证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-051 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-030）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-050 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司（以下 简称"苏州华光"）使用自有资金与上海镝达企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海镝达"）共同投资设立控股孙公司华光源海供应链管理（河北）有 限公司（以下简称"河北供应链"），注册资本为人民币 500 万元。其中苏州华光 认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，上海镝达认缴出资人民币 200 万 元，占注册资本的 40%。 河北供应链已完成工商核名注册登记，并于 2024 年 4 月 24 日取得河北省邯 郸市复兴区行政审批局核发的《华光源海供应链管理（河北）有限公司营业执照》。 二、 工商注册登记情况 1.公司名称：华光源海 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25842 号 目 审计报告 -- -- 财务报表 -------- -6 财务报表附注 - -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]25842 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华光源海 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching 872.35 million RMB for the year 2023[1]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,551,229,788.61, a decrease of 26.66% compared to CNY 2,115,094,905.48 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 32,345,512.18, down 33.81% from CNY 48,866,471.31 in the previous year[31]. - The gross profit margin improved to 7.74% in 2023, compared to 6.73% in 2022[31]. - The basic earnings per share decreased by 49.30% to CNY 0.36 from CNY 0.71 in 2022[31]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,240,684.87, a decrease of 42.70% from CNY 47,543,546.58 in 2022[31]. - Operating cash flow turned negative at CNY -32,447,003.26, a decline of 152.18% from CNY 62,188,789.09 in 2022[33]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 39.43% to ¥240,729,213.71, constituting 25.42% of total assets[51]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.36, unchanged from the previous year[35]. - The company reported a 354.42% increase in credit impairment losses, attributed to longer payment terms in domestic road logistics[58]. Strategic Initiatives - The management highlighted a focus on expanding logistics services and enhancing supply chain efficiency[16]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen competitive positioning[16]. - The company is investing in new technologies to improve operational capabilities and customer service[16]. - The company plans to enhance investor confidence and maintain the interests of shareholders through strategic adjustments in capital management[23]. - The company plans to expand its logistics services, including domestic road transport and cross-border e-commerce logistics[45]. - The company aims to enhance its market presence by developing a comprehensive logistics service network across various ports along the Yangtze River[48]. - The company is focusing on expanding its domestic logistics market, which has shown rapid growth despite longer payment cycles[84]. - The company aims to leverage modern information technologies such as IoT and cloud computing to integrate the entire logistics chain and improve customer experience[108]. - The company plans to leverage capital markets to establish new branches or acquire quality companies along the Yangtze River and coastal ports, gradually expanding its international logistics footprint[112]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring financial accuracy[7]. - The management team confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no dissenting opinions from board members[6]. - The company is committed to maintaining transparency and investor protection through robust governance practices[16]. - The company has established a robust internal control system and governance structure to enhance corporate governance and ensure compliance with laws and regulations[105]. - The company has established several specialized committees, including an audit committee and a nomination committee, to enhance internal control[199]. - The independent directors participated actively in corporate governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations[195]. Risk Management - Risk factors have been analyzed, with no significant changes reported in major risks for the current period[9]. - The company is sensitive to macroeconomic changes and international trade policies, which could impact its performance due to ongoing global trade tensions and economic fluctuations[115]. - The company is facing risks of significant performance decline or even losses due to macroeconomic changes and market competition[116]. - The company has implemented a strict customer credit rating system to manage accounts receivable risks effectively[117]. - The company acknowledges the risk of fuel price fluctuations impacting operational costs and has adopted centralized procurement strategies to mitigate this risk[117]. Shareholder Actions - The company completed a share buyback of 3,100,000 shares, representing 3.4015% of the total share capital, as part of a strategy to enhance shareholder value[22]. - The registered capital was reduced from CNY 91,135,439 to CNY 88,035,439 following the cancellation of the repurchased shares[24]. - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding 8.00 CNY per share, with a total repurchase amount estimated between 24 million and 32 million CNY[130]. - The company has approved a share repurchase plan to enhance long-term investment value and establish an effective incentive mechanism for employees[129]. - The total amount of cash dividends distributed to shareholders is based on the company's profitability and undistributed profits being positive[164]. Operational Insights - The company operates in the transportation and logistics industry, focusing on international logistics agency services, shipping services, and domestic road logistics services[20]. - Total assets increased by 8.93% to CNY 946,860,757.13 compared to CNY 869,259,075.08 in 2022[33]. - Total liabilities rose by 20.03% to CNY 488,926,170.99 from CNY 407,339,489.02 in the previous year[33]. - The debt-to-asset ratio increased to 51.64% from 46.86% in 2022, indicating a higher leverage position[33]. - The company has integrated resources and established a logistics information platform to enhance its competitive product offerings[116]. Employee and Management Structure - The total number of employees increased from 451 to 460, with a net addition of 14 employees during the reporting period[174]. - The number of sales personnel increased from 152 to 157, reflecting a growth of 3.3%[174]. - The board of directors consists of 5 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 4 senior management personnel[165]. - The company’s management structure remains stable, with no changes in key executive positions during the reporting period[169]. Future Outlook - The logistics industry is expected to continue its rapid growth, driven by global economic integration and advancements in information technology[49]. - The company aims for business synergy development with its major associated companies, including Jiangxi Huaguang International Shipping Agency Co., Ltd.[83]. - The company is addressing intensified market competition by enhancing its shipping capacity and improving service offerings through digital upgrades and real-time cargo tracking[115]. - The company is committed to ensuring the stability of gross margins despite potential fluctuations due to global economic changes and increased operational costs[118].

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，华 光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事王建新、谭雪及离任独立董事修宗峰的独立性情况进行评估（其中：修宗 峰先生 2023 年度全年任公司独立董事， 自 2024 年 1 月 10 日起离任，谭雪先生 自 2024 年 1 月 10 日起经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后开始履行 独立董事职责）并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-028 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效 果，进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-043 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-024 5.会议主持人：董事长李卫红先生 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...

一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权 行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集 资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天 职业字[2022]47288 号）。 国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作为华光 源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 63.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...