一、日常性关联交易预计情况 国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2026年日常性关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,对华光源海预计 2026年 日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 根据公司生产经营情况,公司对 2026年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具 体情况如下: | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2026年发生 | 2025年1-11月与 关联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | | 容 | 金额 | | | | | | | 额 | (如有) | | 购买原材料、 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2026 年度开展套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号一 保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定,对华光源海开展套期保值业 务进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司目前平均美元资产保持在 3,000万美元左右,为降低公司国际货物运输代理业务 海运费的美元汇率波动风险和美元利率下降风险对公司损益的影响,公司拟按平均美元 资产的 80%进行套期保值,拟使用不超过 2.400 万美元自有闲置资金开展外汇套期保值 业务,降低汇率波动对公司正常经营活动的影响。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 (一)交易期限 授权期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。如单 笔交易的存续期超过了决议的 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-135 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2026 年度经 营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 150,000 万元的综合 授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保函、信用证、专项贷款等综 合授信业务）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流 动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务 需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同时根据银行要求，可 由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 二、 业务授权情况 公司董事会提请股东会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度内 各项法律文件（包括但不限于授信、借款 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-134 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务。现将相 关事项公告如下： （二）交易金额：公司拟使用不超过 2,400 万美元自有闲置资金开展外汇套 期保值业务, 在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。公司对套期保值的投 资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元）。 （三）交易方式：公司开展外汇套期保值业务的币种为美元，交易品种包括 但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等。 （四）资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金均为公司自有闲置资金， 不涉及募集 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-136 华光源海国际物流集团股份有限公司 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 关于预计 2026 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据华光源海的整体发展规划，为满足经营和发展需要，公司计划为子公司 提供担保。公司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超 ...

一、基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光源海"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目"的建设内容为"购置一艘以轻柴 油为动力燃料的江海直达集装箱船舶"，实施主体为公司。 上述 1084TEU 敞口集装箱船（"华光领航"号），公司于 11 月 6 日取得湖南 省水运事务中心签发的建造完工《国内航行海船安全与环保证书》和《海上船舶 检验报告》，于 12 月 17 日取得中华人民共和国岳阳海事局颁发的《船舶所有权 登记证书》并于 12 月 19 日取得岳阳海事局颁发的《安全管理证书》、长沙市交 通运输局颁发的《运营证书》。 二、 登记情况 船名：华光领航 船籍港：岳阳 证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-142 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 船舶取得上述证书后，尚需取得海关相关部门备案证 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-137 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年发生 | 2025 年 1-11 月与 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 关联方实际发生 | | | | | 金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 金额 | | | 购买原材料、 | 代理运费 | 62,000,000.00 | 24,834,455.01 | 公司在关联方所在区域 | | 燃料和动力、 | | | | 业务量增大，对关联方 | | 接受劳务 | | | | 的代理服务需求增加 | | | 支线运费和代理 | 100,000,000.00 | 12,891,925.76 | 关联方业务量增 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-138 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 5 日 15:00—2026 年 1 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-139 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘 书唐宇杰 7.召开情况合法合规的说明： 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 公司目前平均美元 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-133 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司控股股东、实控人自愿延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光源海"） 收到公司控股股东湖南轩凯企业管理咨询有限公司及实际控制人李卫红先生、刘 慧女士出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，具体情况如下： 一、延长限售股锁定期的相关承诺 公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露了《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公 告编号：2022-126），公司控股股东湖南轩凯企业管理咨询有限公司及实际控制 人李卫红先生、刘慧女士将持有的公司股票自愿限售至公司在北京证券交易所上 市之日起 36 个月。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，为进一步促进公 司持续、稳定发展，维护广大投资者的利益，增强广大投资者信 ...