股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-020 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于申请注册公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一步拓 宽融资渠道、降低融资成本、满足公司发展资金需求、优化债务结构，拟在中国 证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿 元）的公司债券，该事项经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第二次 会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预 案公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券 的资格。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发行规模 本次公司债券的发行规模为不超过人民 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-018 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午在合肥市望江西路 520 号公司会议室以现场 会议和视频会议相结合的方式召开了第十届董事会第二次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 6 月 18 日和 2024 年 6 月 21 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过关于修订本公司《总经理工作条例 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 2、监事会2023年度工作报告；（普通决议案） 3、2023年度经审计财务报告；（普通决议案） 4、2023年度利润分配预案；（普通决议案） 5、2024年度全面预算的议案；（普通决议案） 6、关于预计2024年度日常关联交易的议案；（普通决议案） 7、关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案； （普通决议案） 8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一 般性授权；（特别决议案） 9、关于修订《公司章程》的议案；（特别决议案） 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；（特别决议案） 11、关于修订《董事会工作条例》的议案；（特别决议案） 12、关于修订《监事会工作条例》的议案；（特别决议案） 13、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案；（普通决议案） 14、审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于本公司拟投资参股设立安 徽交控金石新兴产业股权投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 2 亿元投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定名）。具体内容详见本公司披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公 告》（公告编号：2023-049）和《关于投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投 资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-051）。 本公司于 2024 年 5 月 9 日收到通知，安徽交控金石新兴产业股权投资基金 （有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文 件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《证 券公司私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 备案编码：SAJ ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-012 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理凌浪先生的书面辞职报告。凌浪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，凌浪先生将不再担任公司任 何职务。凌浪先生的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。 凌浪先生已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会 注意。 公司董事会谨此对凌浪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-013 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 2024 年 5 月 6 日 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-011 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届 满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由公司职 工民主选举产生。 2024 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选 举李淮茹女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会 选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会其他 成员一致。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2 1 附件：李淮茹女士简历 李淮茹女士，1971 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽迅捷物流 有限责任公司财务部主任、董事、党委委员，安徽省环宇公路建设开发有限公司 党委委员、财务部经理、董事、总会计师，安徽省交通投资集团有限责任公司财 务部副部长，2015 年 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-009 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 19 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全 体参会董事一致通过。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2024 年第一季度报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽皖通高速公路股份有限公司董事会，现提名章剑平先生、卢太平 先生和赵建莉女士为安徽皖通高速公路股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽皖通高速公路股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖通高速公路股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士具备上市公司运作的基 本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 章剑平先生和卢太平先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，赵建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,286,864,373.72, representing a year-on-year increase of 12.38%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 459,671,340.30, showing a slight increase of 0.05% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 7.62% to CNY 433,717,075.67[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥1,286,864,373.72, an increase of 12.4% compared to ¥1,145,086,806.22 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥474,742,275.92, slightly down from ¥478,671,148.35 in Q1 2023, representing a decrease of 0.6%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 34.52% to CNY 674,132,876.34, primarily due to a decline in toll revenue[7] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥674,132,876.34, a decrease of 34.5% compared to ¥1,029,461,546.80 in Q1 2023[24] - Cash inflow from investment activities was ¥191,156,277.79, significantly up from ¥36,677.88 in the same period last year[24] - The net cash flow from investment activities was -¥139,269,068.38, an improvement from -¥966,188,907.14 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was ¥341,313,693.00, a turnaround from -¥6,001,223.83 in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,644,542,609.70, an increase of 4.17% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥22,644,542,609.70 in Q1 2024, compared to ¥21,738,743,118.83 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.2%[20] - Total liabilities rose to ¥8,047,356,035.50 in Q1 2024, up from ¥7,623,858,820.55 in Q1 2023, marking an increase of 5.6%[20] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 3.63% to CNY 13,116,582,934.28 compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥13,116,582,934.28 in Q1 2024 from ¥12,656,911,593.98 in Q1 2023, a growth of 3.6%[20] - The company's major shareholders include Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd., holding 31.63% of the shares[8] - As of the end of the reporting period, the total number of A-share shareholders was 18,155, and H-share shareholders totaled 62[11] Traffic and Toll Revenue - The average daily traffic volume for the Huhang Expressway in Q1 2024 was 47,536 vehicles, a decrease of 5.76% compared to 50,444 vehicles in Q1 2023[14] - Toll revenue for the Huhang Expressway in Q1 2024 was RMB 345.602 million, down 4.29% from RMB 361.079 million in Q1 2023[14] - The traffic volume for the Ninghuai Expressway in Q1 2024 was 42,504 vehicles, a decrease of 11.86% from 48,223 vehicles in Q1 2023[15] - The total toll revenue for all expressways in Q1 2024 was RMB 1,022.953 million, reflecting an 8.01% decrease from RMB 1,112.082 million in Q1 2023[15] - The company reported a 34.27% decrease in traffic volume for the Xuanguang Expressway, with an average daily traffic of 20,861 vehicles in Q1 2024[14] Investments and Subsidies - The company recognized a fair value change gain of CNY 31,197,800.00 from its investment in a closed-end infrastructure securities investment fund[6] - The company received government subsidies amounting to CNY 3,635,430.08, related to construction funding for highway projects[6] - The company completed an investment of RMB 6.6417 million in the Anhui Transportation Control Investment Fund during the reporting period[18] - The company also invested RMB 10 million in the Anhui Transportation Control Jinshi Emerging Industry Equity Investment Fund during the reporting period[18] Cost and Expenses - Operating costs for Q1 2024 were ¥706,927,947.54, up 45.0% from ¥487,539,973.17 in Q1 2023[22] - The company provided a total of RMB 226 million in policy-related fee reductions during Q1 2024, including RMB 34 million for green channel vehicles[16] - Cash received from sales and services was ¥1,065,791,117.72, a decline of 35.1% from ¥1,646,294,503.14 in Q1 2023[24] - The company paid ¥133,564,241.20 for goods and services in Q1 2024, down from ¥381,347,631.91 in Q1 2023[24] - The company’s cash outflow for investment activities was ¥330,425,346.17, a decrease from ¥966,225,585.02 in the same quarter last year[24]