证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-026 日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 905 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,600,115,579 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0252 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人， ...

日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二四年十月十八日 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 日照港股份有限公司股东大会现场会议议程 3 | | --- | | 股东大会须知 1 1.关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会 股东大会须知 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟 内，以便其他股东有发言机会。 六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现 场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推 举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 八 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-025 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 24 日下午 14:00-15:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 14 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（临 2024-023）。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-024 日照港股份有限公司 公司股价受宏观经济、资本市场、行业现状等多方面因素的影响。 公司高度重视投资者保护和投资者回报，将继续做好经营管理，提升 盈利能力，为股东创造价值。 2.2024 年上半年的营收和净利润分别是多少？与去年同期相比 有何变化？ 公司 2024 年上 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-023 日照港股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 4.11 billion, a decrease of 3.66% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 434 million, down 16.15% year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 10.63% compared to the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.14, down 17.65% from CNY 0.17 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity decreased to 3.21%, down 0.34 percentage points from the previous year[17]. - The company achieved a cargo throughput of 231 million tons in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 7.61%[26]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 4.106 billion RMB, a decrease of 3.66% year-on-year[26]. - Net profit for the same period was 494 million RMB, down 14.61% year-on-year[26]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,105,782,388.37, a decrease of 3.66% compared to ¥4,261,834,225.13 in the first half of 2023[72]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥494,423,281.10, a decline of 14.61% from ¥579,012,628.81 in the same period last year[72]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 39.22 billion, a slight decrease of 0.23% from the end of the previous year[16]. - Current assets increased to approximately ¥3.09 billion from ¥2.85 billion, representing an increase of 8.63%[67]. - Non-current assets totaled approximately ¥36.13 billion, down from ¥36.46 billion, indicating a decrease of 0.91%[68]. - Total liabilities decreased to approximately ¥23.50 billion from ¥23.88 billion, a reduction of 1.61%[69]. - The company's cash and cash equivalents rose to approximately ¥1.48 billion from ¥1.44 billion, marking an increase of 3.67%[67]. - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥13.55 billion from ¥13.30 billion, representing an increase of 1.87%[69]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 3.08% to approximately ¥2.99 billion, attributed to reductions in repair and material costs[29]. - Management expenses were reduced by 19.72% to approximately ¥134.17 million due to cost-cutting measures[29]. - The company has established seven major cargo teams and four new project teams to enhance supply chain services, achieving a 14-fold increase in electric vehicle exports[28]. - The green energy consumption ratio increased to 56% in the first half of 2024, with two wind turbines installed at Lanshan Port[28]. Strategic Focus and Development - The company has established a strategic focus on transforming into a smart green port, enhancing operational efficiency and sustainability[25]. - The port's geographical advantages include direct access to two major heavy-load railways, facilitating efficient logistics[22]. - The company is positioned as a major iron ore transshipment port, with an annual transshipment capacity of 160 million tons[20]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with specific monitoring of emissions including nitrogen oxides and sulfur dioxide, which are within regulatory limits[40]. - The company reported that its wastewater treatment processes are compliant with environmental standards, ensuring no excess discharge of pollutants[40]. - The company has implemented measures for solid waste management, ensuring proper disposal through qualified units[40]. - The company has reduced carbon emissions by over 800 tons through the use of 100 new energy heavy trucks and by promoting shore power usage, which saved over 200 tons of CO2 emissions[48]. - The company has increased green space by over 90,000 square meters, contributing to carbon fixation of over 500 tons in the port area[48]. - The company has been recognized as a leading unit in the "Waste-Free Port" initiative by the local government[48]. Governance and Management Changes - The company has undergone changes in its board and management, with several resignations and new appointments, including the election of two new directors and a new financial director[38]. - The company committed to resolving competition issues with its controlling shareholder, ensuring compliance with legal and regulatory standards[50]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements were approved by the company's board on August 29, 2024[85]. - The financial reports are prepared based on the going concern principle and comply with the relevant accounting standards[86]. - The company has not made any significant changes to accounting policies or estimates for the reporting period[41]. Taxation and Incentives - The company reported a tax rate of 25% for corporate income tax and 6%, 9%, and 13% for value-added tax[144]. - The company is eligible for tax incentives under the policy for logistics enterprises regarding land use tax for large commodity storage facilities[144]. - The company will benefit from a 50% reduction in corporate income tax for certain public infrastructure projects for the first three years and a 50% reduction for the next three years, applicable to specific berth projects in 2024[145]. Accounts Receivable and Bad Debt Provisions - The company reported accounts receivable of 612,798,276.55 CNY at the end of the period, up from 537,736,256.79 CNY at the beginning, reflecting a growth of approximately 13.9%[149]. - The company has a bad debt provision of 19,286,302.65 CNY, which increased from 17,956,527.37 CNY, indicating a rise of about 7.4%[153]. - The total amount of notes receivable at the end of the period was ¥132,389,872.29, up from ¥48,529,007.19 at the beginning of the period[159]. Fixed Assets and Investments - The total fixed assets at the end of the period amounted to CNY 30,830,214,888.56, a decrease from CNY 31,531,351,689.44 at the beginning of the period, reflecting a reduction of approximately 2.23%[182]. - The company reported an increase in fixed asset additions during the period, totaling CNY 247,206,537.81, compared to the previous period[182]. - The company has ongoing construction projects with a significant balance in basic construction amounting to CNY 5,033,692,325.24[185]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.58% to approximately ¥37.92 million, focusing on smart green port construction[29]. - The company is eligible for a 100% tax deduction on R&D expenses incurred from January 1, 2023, which will enhance its investment in innovation[145].

关于山东港口集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、2024 年半年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财 务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》。7 月 22 日 经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号： 370200020003175）。因更换公司住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名 称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公 司，于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证，已于 12 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－019 日照港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年半年度 报告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2024 年半年度的经营成果和现金流量； 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的通知于2024 年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－022 （一）注册发行规模 不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过30亿元（含30亿元）， 超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）。 日照港股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 注册发行总金额：不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过 30亿元（含30亿元），超短期融资券不超过20亿元（含20亿元） ● 债券期限：中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超过270天（含 270天） ● 该事项尚需提请公司股东大会审议批准 为进一步压降融资成本，优化债务结构，结合日照港股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期 票据和超短期融资券。 一、发行方案 （二）发行对象 中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。 （三）债券期限 中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－018 日照港股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议的通知于 2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相 结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监 事及高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《"提质增效重回报"行动方案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体情况详见《日照港股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》（临2024-020）。 3.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》 表决 ...