日照港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》等法律法规以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定《日照港股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事会人数不足 5 人或者公司章程所定人数的三分 ...

日照港股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股 子公司是指纳入公司合并报表范围的子公司，包括公司出资设立的全 资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例 虽未超过 50%但拥有实际控制权的子公司。 公司参股企业涉及对外担保行为的,公司派出董事在表决前,需 取得公司授权。 第三条 本办法所称对外担保是指公司及控股子公司为第三方 所负债务提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。担保的债务种 ...

日照港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《日照港股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，日 照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会特制定本议事规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构， 执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，并根据 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第八条 公司的独立董事不得由下列人员担任： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社 ...

日照港股份有限公司 章程 经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗 31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公 司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局 注册登记的股份有限公司。公司统一社会信用代码为： 913700007409658444。 中文名称：日照港股份有限公司 英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公 ...

日照港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）等有关法律法规、规范性文件和《日照港股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,986,431,470.22, representing a 3.26% increase compared to CNY 1,923,751,677.14 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 184,391,680.18, a decrease of 28.41% from CNY 257,562,228.68 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, down from CNY 0.08 in the same period last year, reflecting a 25% decline[12]. - The company reported a net profit of CNY 214,109,858.53 from continuing operations, compared to CNY 286,726,972.93 in the previous year[12]. - The company experienced a decrease in comprehensive income, totaling CNY 214,635,415.49 in Q1 2024, down from CNY 287,467,735.55 in the same period last year[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,986,431,470.22, a decrease of 6.14% from ¥2,116,632,866.15 in Q1 2023[42]. - Net profit for Q1 2024 was ¥214,109,858.53, a decline of 25.29% compared to ¥286,726,972.93 in Q1 2023[42]. - The total profit for Q1 2024 was ¥11,873,330.89, down from ¥147,060,205.16 in the same period last year[69]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 39,105,481,172.57, a slight decrease of 0.52% from CNY 39,311,496,831.16 at the end of the previous year[12]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 39,105,481,172.57, a slight decrease from CNY 39,311,496,831.16 at the end of 2023[40]. - The company's current assets increased to CNY 3,259,074,459.71 from CNY 2,848,853,045.84, reflecting a growth of approximately 14.4%[40]. - The company's non-current assets totaled CNY 35,846,406,712.86, down from CNY 36,462,643,785.32, showing a decrease of about 1.7%[40]. - The total liabilities of the company were not explicitly stated but can be inferred from the total assets and equity figures[40]. - The total liabilities decreased to ¥1,657,948,517.99 as of March 31, 2024, from ¥1,702,554,672.15 as of December 31, 2023[46]. - The company's total liabilities amounted to approximately 23.45 billion, a decrease from 23.88 billion in the previous period[62]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 359,321,474.99, down 24.85% from CNY 478,140,703.22 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 359,321,475.00, down from 478,140,703.22 in Q1 2023[66]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of ¥548,872,000.00 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥89,766,935.79 in Q1 2023[51]. - The cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 1,427,582,983.24, compared to 1,167,091,550.08 in Q1 2023[66]. - The company’s net cash flow from investing activities was -565,665,584.49, compared to -500,174,603.40 in the previous period[66]. - The cash outflow from operating activities was ¥374,752,184.60 in Q1 2024, compared to ¥935,250,076.04 in Q1 2023[71]. Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 13,493,980,337.26, an increase of 1.49% from CNY 13,296,453,872.24 at the end of the previous year[12]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 101,956[57]. - The largest shareholder, Shandong Port Rizhao Port Group Co., Ltd., holds 1,340,219,138 shares, accounting for 43.58% of the total shares[57]. - The company reported a total equity of approximately 15.66 billion, up from 15.43 billion in the previous period[63]. - The company’s retained earnings increased to 7,574,073,986.60 from 7,389,682,306.42 in the previous period[62]. Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,724,939,300.14, down 3.33% from ¥1,784,226,775.02 in Q1 2023[42]. - Research and development expenses decreased to ¥16,377,821.11 in Q1 2024 from ¥26,279,046.21 in Q1 2023, representing a reduction of 37.73%[42]. - Financial expenses increased to ¥148,050,121.24 in Q1 2024 from ¥119,185,604.93 in Q1 2023, an increase of 24.22%[42]. - Investment income rose to ¥13,687,966.35 in Q1 2024, up 38.36% from ¥9,887,000.85 in Q1 2023[42]. - The financial expenses for Q1 2024 were ¥9,926,729.15, a decrease from ¥86,150,331.63 in Q1 2023[69]. - The company recorded investment income of ¥13,137,128.88 in Q1 2024, up from ¥9,887,000.85 in Q1 2023[69]. Acquisitions and Market Position - The company has made significant acquisitions, including 100% equity of Jifa Company and various stakes in Yantai Port and other companies, enhancing its market position[25].

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－016 日照港股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，冯慧女士申请辞去公司财务总监职务。 附件：方志磊先生简历 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更财务总监的议案》，董事会同意聘任方志磊先生担任公司财务总监职务，聘期至本 届董事会任期届满止。 冯慧女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件 方志磊先生简历 方志磊，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士， 会计师。曾任日照港集团财务管理部财务管理四级主管，日照港集团岚山公司资产财 务室副主任(主持工作)，日照港财务管理中心岚山分部副主任(主持全面工作），日照 港股份有限公司财务管理中心岚山分部主任等职务。现任日照港集装箱发展有限公 司财务管理中心岚山分部主任。 说明：方志磊先生持有公司股票 65,000 股。 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－015 日照港股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知于 2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开， 应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席 会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事、监事、高 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公司（以下 简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件 （以下统称"法律法规"）以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集 人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果是否合法有效发表法律意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-014 日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,584,559,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5194 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...