证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-035 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 访问网址 https://eseb.cn/1hodwlqNnry 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年上半年的经 营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 1,803,399,472.95, representing a 20.93% increase compared to CNY 1,491,299,645.13 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 442,828,556.10, a decrease of 24.24% from CNY 584,505,034.48 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 425,734,803.21, down 26.97% from CNY 582,978,640.58 in the same period last year[14]. - The net cash flow generated from operating activities was CNY 762,460,305.95, a decrease of 10.08% compared to CNY 847,922,165.34 in the previous year[14]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both 0.28 RMB, representing a decrease of 22.22% compared to the same period last year[15]. - The weighted average return on equity for the first half of 2024 was 5.26%, down 1.43 percentage points from the previous year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,803.40 million and a total profit of CNY 628.69 million during the reporting period, with vehicle toll revenue accounting for 70.60% of total revenue at CNY 1,273.19 million[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 465,514,858.64, a decrease of 22.1% from CNY 598,141,368.20 in the first half of 2023[104]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 19,656,761,253.82, reflecting a 0.56% increase from CNY 19,546,838,763.22 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 8,328,120,481.77, marking a 1.67% increase from CNY 8,191,286,400.17 at the end of the previous year[14]. - Total assets at the end of the period amounted to CNY 19,600,000,000, with cash and cash equivalents decreasing by 51.41% to CNY 792,710,887.14[30][31]. - Short-term borrowings increased by 85.56% to CNY 2,451,578,583.28, reflecting the need for additional working capital[31][32]. - The total liabilities decreased to CNY 9,960,132,270.07 from CNY 10,014,702,068.79, a reduction of about 0.5%[98]. Investments and Expansion - The company is actively pursuing the expansion of its highway operations, including the ongoing reconstruction and expansion of the Han-Yi Expressway, and is exploring quality acquisition targets in the transportation sector[25]. - The company made a significant equity investment of 75 million RMB in Hubei Chuyun Commercial Management Co., holding a 75% stake[37]. - The company also invested 400 million RMB in Hubei Chudao Wanhui Private Equity Fund Management Co., acquiring a 40% stake[37]. - The company has invested 194.67 million RMB in the upgrade project of the Daguang Expressway in Henan Province, with a cumulative investment of 194.67 million RMB as of the reporting period[38]. - The company is focusing on investments in smart transportation and high-tech industries, including energy conservation and environmental protection[44]. Operational Challenges - The company experienced a decrease in toll revenue by 14.99 million RMB due to macroeconomic pressures and adverse weather conditions[15]. - The company is facing challenges in revenue growth and investment returns due to high construction costs and competition from alternative transportation modes[21]. - The company faced challenges from external competition and road construction, which affected traffic flow and toll revenue during the reporting period[27]. Risk Management - The company has detailed potential risks and preventive measures in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company is facing significant financial risks due to rapid expansion and increasing short-term debt obligations, which it plans to manage through improved financial resource allocation[51]. - The company emphasizes the importance of adapting to new business developments and enhancing its management capabilities to mitigate risks associated with business integration[51]. Environmental and Technological Initiatives - The company is committed to environmental protection by using eco-friendly materials in construction and implementing measures to reduce pollution during road maintenance and new projects[56]. - The company is actively participating in rural revitalization efforts by promoting local agricultural products in its service areas[58]. - The company is responding to national "dual carbon" strategies by investing in renewable energy infrastructure and promoting green travel initiatives[57]. - The company has implemented various intelligent technology projects, including the upgrade of ETC gantry systems and video monitoring systems on highways[20]. Corporate Governance and Compliance - The company guarantees strict compliance with laws and regulations, maintaining independence in personnel, assets, and operations post-transaction completion[59]. - The company has committed to avoiding related party transactions with Chutian Expressway and its subsidiaries, ensuring fair and equitable dealings if unavoidable[59]. - The company reported significant legal proceedings, with a civil lawsuit filed against Tianfeng Tianrui Investment Co., Ltd. regarding the transfer of partnership assets, which is currently under court review[68]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 46,523[86]. - The largest shareholder, Hubei Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 606,060,962 shares, accounting for 37.64% of total shares[86]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or structure during the reporting period[85]. Financial Ratios and Metrics - The company's current ratio decreased by 28.21% to 0.28 compared to the previous year-end[93]. - The quick ratio declined by 36.11% to 0.23, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[93]. - The debt-to-asset ratio improved slightly to 50.67%, down 1.09% from the previous year-end[93]. - The interest coverage ratio was 5.90, a decrease of 6.79% compared to the previous year[94]. Accounting Policies and Practices - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2024[123]. - The company has established specific accounting policies and estimates for inventory valuation, fixed asset depreciation, and revenue recognition, among others, in accordance with relevant accounting standards[126]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods, which includes conditions such as contract approval and payment terms being clear[194].

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-031 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（定期会议）于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮 件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南 军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 会议选举董事杨建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期与本届董事会 相同。 二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意公司全资子公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-033 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与投资的股权投资基金 拟延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权 投资基金拟延长存续期的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司（以下简称"投资公司"）参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合 伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长 2 年至 2026 年 9 月止。现将有关事 项公告如下： 一、基金概述 2024 年 8 月 30 日 截至本公告披露日，本基金累计投资项目 13 个，其中已退出项目 6 个，在 投项目 7 个。 基于部分在投项目正处于 IPO 或回购阶段，为维护投资人权益，争取更大投 资回报，本基金拟延长存续期 2 年至 2026 年 9 月止。若获全体合伙人一致同意， 本基金合伙人将签订新合伙协议 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-034 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与设立的股权投资基金 拟变更普通合伙人与基金管理人的公告 一、基金概述 2015 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资 子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金 2,000 万元参与设立武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（现更名为"武汉长瑞新 兴股权投资中心（有限合伙）"，以下简称"本基金"）。详情请参见公司 2015 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第五届董事会第 十六次会议决议公告》（2015-048）。 本基金的普通合伙人与基金管理人为长瑞（武汉）私募股权基金管理有限公 司（原名"长瑞当代资本管理有限公司"，以下简称"长瑞武汉"），基金存续期 至 2024 年 12 月止。 截至本公告披露日，本基金规模 5,200 万元，投资公司出资 2,000 万元，持 有 38.46%基金份额；本基金累计投资项目 9 个，其中已退出项目 5 个，在投项 目 4 个；本基金已实施七次现金分配 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-032 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议（定期会议）于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 11 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮 件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席 王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审 议并通过以下决议： 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2024 年半年度报告》的 认真审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管 理和财务状况等事项；未发现参与报 ...

交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占比 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占比 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占比 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-030 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券发行情况的公告 2024 年 8 月 27 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2024 年 8 月 23 日发行了 2024 年度第五期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 24 楚天智能 SCP005 | | 2024 | 年度第五期超短期融资券 | | | 债券代码 | 012482575 期限 | 100 日 | | 起息日 2024 年 8 | 月 26 日 兑付日 | 2024 年 12 月 4 日 | | 计划发行总额 8 | 亿元 实际发行总 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-029 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程 序均符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 二○二四年八月十六日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 ...