公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》有关规定，不会对公司当期财务状况、经营成果 和现金流量产生影响，不涉及以前年度追溯调整。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始执行。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"），规定"关于数据资源会计处 理适用的准则"自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行该规 定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"第 17 号准则解释"），规定对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解 释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实维护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等相关 规定，结合公司实际，制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划（以 下简称"本规划"），具体内容如下： （二）现金分红的条件和比例 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； （四）严格遵循相关法律法规和公司章程对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的考虑因素 本规划是在综合考量股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、 行业发展趋势、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能 力等情况，平衡股东的合理 ...

2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼会议室 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-017 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥515,384,510.82 for the fiscal year 2024, with a statutory surplus reserve of ¥2,843,516.14 and a discretionary surplus reserve of ¥51,538,451.08, representing 10% of the net profit[6]. - A cash dividend of ¥1.70 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling ¥273,719,703.17, which accounts for 35.66% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,387,328,169.73, representing a 37.27% increase compared to ¥3,196,203,008.46 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.53% to ¥767,634,407.34 in 2024 from ¥942,253,104.29 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.48, down 18.64% from ¥0.59 in 2023[23]. - The weighted average return on equity decreased to 9.15% in 2024, down 2.87 percentage points from 12.02% in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,732,662,143.08, a decrease of 15.12% from ¥2,041,346,845.17 in 2023[22]. - The total assets increased by 5.46% to ¥20,614,304,009.11 at the end of 2024, compared to ¥19,546,838,763.22 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.37% to ¥8,630,904,086.07 at the end of 2024 from ¥8,191,286,400.17 at the end of 2023[22]. Revenue Sources - Vehicle toll revenue amounted to 2,524.53 million yuan, accounting for 57.54% of the total operating revenue[38]. - The company reported a total of ¥119,112.52 million in revenue growth, primarily driven by new construction service income from the Hanyi Expressway expansion project and an increase in refined oil sales[23]. - The revenue from the Guangshan Expressway increased by 367.59%, with costs rising by 440.93%, due to the acquisition of toll collection rights for a specific section of the highway[57]. - The traffic energy business saw a revenue increase of 193.15% year-over-year, attributed to the addition of refined oil sales starting July of the previous year, with costs rising by 188.32%[56]. Investments and Acquisitions - The company completed an investment of 729 million yuan in the Han-Yi Expressway expansion project[37]. - The company acquired 100% equity of Ping An Traffic, entering the traffic safety facilities business[37]. - The company invested in two hydrogen refueling stations and established the first large-scale hydrogen energy demonstration line in the country[36]. - The company has committed a total estimated investment of 4.2236 billion RMB for the expansion project of the Wuhan to Yichang section of the Huhang Expressway, with a cumulative investment of 728.68 million RMB to date[82]. - The company has invested 425.3 million RMB for a 51% stake in Hubei Hanyi Expressway Co., which is also included in the consolidated financial statements[78]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[7]. - The governance structure is aligned with regulatory requirements, promoting effective decision-making and operational efficiency[116]. - The company is committed to maintaining operational independence from its controlling shareholder, ensuring clear asset ownership and financial autonomy[117]. Risk Management - The company has detailed potential risks and preventive measures in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. - The company faced challenges from policy changes, including a 5% basic discount on tolls for certain vehicles starting January 1, 2024[40]. - Economic environment risks are present, with pressures from global trade protectionism and geopolitical tensions affecting overall economic stability[112]. - Financial risks are highlighted due to increased debt from acquisitions and capital investments, necessitating improved financial management strategies[113]. Research and Development - The company reported a total R&D expenditure of CNY 14.05 million, accounting for 0.32% of total revenue, with 33.02% of R&D costs capitalized[64]. - Investment in new technologies is prioritized, with a budget allocation of 47,875.33 million for research and development in IoT and digital monitoring systems[95]. - The company plans to increase its technology research and development efforts to enhance product innovation and competitiveness in the smart transportation sector[113]. Strategic Outlook - The company projects a revenue growth of approximately 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[96]. - Future guidance estimates a revenue target of 500 million for the next fiscal year, representing a 38.7% increase[100]. - The company plans to achieve total revenue of 10 billion yuan and a net profit of 784 million yuan by 2025, focusing on macroeconomic conditions and policy environments[108]. - The company is strategically positioned to benefit from the ongoing consolidation in the highway sector, enhancing its market share through mergers and acquisitions[105]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5,910.65 million RMB in environmental protection during the reporting period[161]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 1,864.20 tons of CO2 equivalent during the reporting period[164]. - The Guanmiao toll station has become the first certified "zero-carbon" toll station in the country, with an annual electricity generation of approximately 250,000 kWh and saving over 170,000 yuan in electricity costs[165]. - The company has contributed 96.20 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on consumer assistance[168]. Executive Compensation and Governance - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.368 million yuan[129]. - Chairman Wang Nanjun received a pre-tax compensation of 68.30 million yuan, while General Manager Ruan Yiheng also held 23,900 shares[121]. - The company has a total of 12 executives listed, with 4 of them being independent directors[121]. - The company has appointed independent directors with extensive experience in transportation and finance, enhancing governance and oversight[123]. Regulatory Compliance - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on September 2023 for failing to disclose information regarding private equity fund investments[131]. - The company was also issued a warning letter by the Hubei Securities Regulatory Bureau in November 2023, which was recorded in the integrity archives of the securities and futures market[132]. - The company has implemented corrective measures in response to the regulatory warnings and is enhancing its compliance management system[132].

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮 件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南 军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：24269 ...

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 目 录 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00882 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00882 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 一、审计意见 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00883 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00883 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...