关于 浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查函的 专项核查报告 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年四月 浙江东日股份有限公司 专项核查报告 上海证券交易所： 根据发行人公告，本次募投项目"晋南国际农产品物流园二期项目"的实施主体临 汾农都市场开发有限公司（以下简称临汾农都）与项目施工单位浙江城建建设集团有限 公司（以下简称浙江城建）存在建设工程施工合同纠纷，目前山西省临汾市中级人民法 院已对临汾农都部分资产进行了查封、冻结。 请发行人说明：（1）相关诉讼的具体情况及最新进展，涉诉工程项目的转固情况， 是否存在延迟转固等情形，公司针对涉诉工程款的会计处理是否符合会计准则的规定， 相关预计负债计提是否充分；（2）临汾农都相关资产被查封、冻结的情况，对其生产 经营的影响；并结合浙江城建作为本次募投项目的施工单位情况，说明本次募投项目的 实施是否存在重大不确定性，相关风险提示是否充分。 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票 申请的专项核查函》（上证上审<再融资>〔2024〕37 号）（以下简称"专项核查函"） 已收悉 ...

致：上海证券交易所 根据贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的"上证上审（再融资）〔2024〕37 号" 《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请的专项核查函》（以下简 称"《核查函》"），浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）作为浙江东日 股份有限公司（以下简称"浙江东日""发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问，对《核查函》的相关事项进行了专项核查，并出具本 核查报告。 核查报告 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查函之 核查报告 编号：TCLG2024H0564 号 第一部分 引言 除 另 有 说 明 外 ， 本 所 " TCYJS2023H0563 号 " 《 法 律 意 见 书 》、 "TCYJS2023H0964 号"《补充法律意见书（一）》、"TCYJS2023H1116 号"《补充 法律意见书（一）》（修订稿）、"TCYJS2023H1315 号"《补充法律意见书（二）》、 "TCYJS2024H0402 号"《补充法律意见书（三）》，以及"TCLG2023H0787 号" 《律师工作报告》中所述的出具依据、律师声明事 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 浙江东日股份有限公司 1 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-026 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请的专项核查函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象 发行股票申请的专项核查函》（上证上审（再融资）[2024]37号，以下简称 "《专项核查函》"）。 公司收到《专项核查函》后，按照要求会同相关中介机构就《专项核 查函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关文件进行公开披 露 。 具 体 内 容 详 ...

| | | | 一、专项核查报告…………………………………………………第 | 1—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 11—15 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | 第 | 13 | 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 14-15 | | 页 | 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查报告 天健函〔2024〕380 号 上海证券交易所： 根据《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请的专项核查函》 （上证上审（再融资）[2024]37 号）的要求，我们已对浙江东日股份有限公司 （以下简称浙江东日公司或公司）向特定对象发行股票申请的专项核查函（以下 简称核查函）中有关会计师核查事项进行了审慎核查，现汇报如下。（本专项核 查报告中涉及货币 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 | | | 大会决议有效期的议案--------------------------------6 | | 4、 | 议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 | | | 办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议 | | | 案--------------------------------------------------7 | 2 浙江东日股份有限公司 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | ...

目 录 | 一、关于经营情况……………………………………………… 第 | 1—35 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于财务状况及偿债能力…………………………………第 | 35—43 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 43—54 | 页 | 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕351 号 上海证券交易所： 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。（审核问题 4） (一) 2023 年一季度公司收入与扣非归母净利润大幅下滑的原因，结合 2022 年业绩季节性变动情况、影响收入与扣非归母净利润大幅波动的主要因素、同 行业可比公司净利润波动趋势等情况，说明发行人业绩大幅波动的合理性，相 关风险提示是否充分 1. 2023 年一季度公司收入与扣非归母净利润大幅下滑的原因 | 项 目 | 2023 | 年一季度 | 2022 | 年一季度 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ① 浙江东日公司 | ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人郭护湘、张进根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 浙江东日股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 | 1 | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 保荐人及保荐代表人声明 … | | --- | | 目 录 … | | 义 . 経 | | 第一节 本次证券发行基本情况 · | | 一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 ...

浙江东日股份有限公司 Zhejiang Dongri Co., LTD （浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1101-1 室） 二〇二三年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年三月 浙江东日股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人郭护湘、张进根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江东日股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 浙江东日股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 析江东日股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 | ( 六 ) 限售期 … | | --- | | (七) 募集资金总额及用途 ……………………………………………………… ...

关于 浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年三月 浙江东日股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于2023年5月16日出具的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证上审<再融资>〔2023〕311号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。根据贵所要求，浙江东日股份有限公司（以下简称"发行人"、"浙江东日"、 "公司"）已会同光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"光大证券"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）和浙江天册律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对问询函所列相关问题逐项进行了认真核查，现对问询 函回复如下，请审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《浙江东日股份有限公司2023年 度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一 致。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对 ...