浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 第四条 定期会议 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大会决议 的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定办理。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） （需经 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过生效） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 60 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 165,010,683.97, representing a decrease of 0.25% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 19,642,472.80, down 24.97% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,143,885.13, a decrease of 20.66% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, down 26.77% from the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was ¥16,094,768.49, down 30.5% from ¥23,201,515.60 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥19,642,472.80, a decrease of 25.0% compared to ¥26,179,042.42 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥16,094,768.49, down from ¥23,201,515.60 in Q1 2023, reflecting a decline of 30.5%[23] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.05, compared to ¥0.06 in Q1 2023, indicating a 16.7% decrease[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -90,871,973.62, indicating a significant cash outflow[6] - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 totaled ¥160,595,366.97, a decline of 28.2% from ¥223,541,031.67 in Q1 2023[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥90,871,973.62, contrasting with a positive cash flow of ¥14,354,313.91 in Q1 2023[26] - Cash outflows from investing activities in Q1 2024 amounted to ¥10,160,361.68, significantly lower than ¥56,405,419.14 in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was ¥16,018,268.77, a decrease of 95.9% compared to ¥396,457,845.80 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥1,642,578.41, compared to ¥224,056.87 in Q1 2023, showing an increase of 632.5%[27] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥616,022,616.91, down from ¥1,025,647,476.89 in Q1 2023, a decrease of 39.9%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,661,562,303.39, a decrease of 2.00% from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥3,661,562,303.39, a decrease from ¥3,736,476,725.82 as of December 31, 2023[16] - Current liabilities decreased to ¥832,983,683.78 in Q1 2024 from ¥930,229,661.08 in Q4 2023, a reduction of approximately 10.5%[17] - Non-current assets totaled ¥2,073,463,079.16 as of March 31, 2024, down from ¥2,086,378,513.36 at the end of 2023[16] - The company's cash and cash equivalents were ¥838,057,728.97 as of March 31, 2024, down from ¥935,970,779.37 at the end of 2023[15] - Accounts receivable increased to ¥33,576,626.93 in Q1 2024 from ¥26,589,567.59 in Q4 2023, reflecting a growth of approximately 26.2%[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.01% to CNY 2,356,117,791.87 compared to the end of the previous year[7] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,356,117,791.87 as of March 31, 2024, from ¥2,332,668,694.07 at the end of 2023[17] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,637[11] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 498,587.67, after accounting for tax and minority interests[9] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous period[23] Financial Ratios - The company reported a weighted average return on equity of 0.84%, a decrease of 0.36 percentage points year-on-year[6] - The financial expense reported was -¥2,067,531.27 in Q1 2024, compared to -¥494,127.03 in Q1 2023, indicating a significant change in financial costs[22]

浙江东日股份有限公司 内部审计管理制度 浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二四年四月 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，加强 内部审计工作，规范内部审计行为，提高经济效益，促进企业科学、规范管理，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计的规定》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行 办法》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本内部审计管理制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制和风险 管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进被审计单位完善治理、实现目 标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过 2024 年第一季度报告正文及全文的议案； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-028 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议认为，此次第一季度报告信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。 特此公告 浙江东日股份有限公司 作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-029 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于 2024 年 4 月 23 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 1．公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果； 3．没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于制定《 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0488 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日""发 行人"或"公司"）的委托，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）之特聘法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务。现就 发行人延长本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）、延长股 东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期（以下简 称"授权有效期"）相关事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已 ...

光大证券股份有限公司 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为浙江东日股份 有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 对浙江东日延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 2023 年 3 月 12 日，发行人召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与本次 发行相关的议案。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 17 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-027 浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,182,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.5699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2024H0474 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会 ...