重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月二十日 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 1 | 董事会 | 2023 | 年度工作报告 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 监事会 | 2023 | 年度工作报告 9 | | 3 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（孙佳） 13 | | 4 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（王本哲） 18 | | 5 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（赵风云） 23 | | 6 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（何永红） 28 | | 7 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（袁渊） 33 | | 8 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算方案的报告 38 | | 9 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案 43 | | 10 | 关于公司 | 2024 | 年度经营计划的议案 44 | | 11 | 关于核定 | 2024 | 年度公司向金融机构融资余额的议案 46 | | 12 | 关于公司 | 2024 | 年 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,277,891 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.96% | | 累计已回购金额 | 141,314,308.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-030 141,314,308.43元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-029 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-028 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 5 月 11 日发出。2024 年 5 月 17 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，董事会薪 酬与考核委员会对上述议案进行了审核并出具书面审核意见如下： 我们认为目前资本市场进一步提高了对独立董事独立性、履职能力的要求， 压实了上市公司独立董事责任，独立董事的工作量和工作强度显著提升。 ...

一、担保情况概述 （一）2023 年度担保计划概述 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日召开第十届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，会 议同意公司 2023 年度担保计划新增担保总额不超过 48.50 亿元，并同意授权总 经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次 股东大会重新核定担保额度之前。公司 2023 年度担保计划中被担保方是公司全 资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司 4 家，担保金额 30.5 亿 元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 亿元；开展 票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司、子公司之间互相 担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 股票代码：600116 股票简称： ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-026 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,277,891 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.96% | | 累计已回购金额 | 141,314,308.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [11]. Core Insights - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 516 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.28% [25]. - The company's gross profit margin for electricity sales was 11.17%, a slight decrease of 0.04 percentage points year-on-year, with operating profit from electricity business declining by 7.53% to 337 million yuan [25][26]. - The first quarter of 2024 saw a significant recovery in self-generated electricity, increasing by 189.52% year-on-year, leading to a net profit of 11.88 million yuan, marking a turnaround from losses [25][26]. Financial Summary - The company reported total revenue of 111.77 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 0.76% [25]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.37 yuan, 0.46 yuan, and 0.57 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 18.88, 15.47, and 12.33 [11]. - The company's total operating income is expected to grow to 124.86 billion yuan in 2024, 143.04 billion yuan in 2025, and 164.32 billion yuan in 2026 [8].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 8.65 CNY per share based on a 25x PE valuation for 2024 [5][27]. Core Views - The company has shown improvement in self-generated electricity due to better water inflow, and its comprehensive energy services are progressing steadily [5][26]. - The company's revenue for 2023 was 11.177 billion CNY, a year-on-year increase of 0.8%, while the net profit attributable to shareholders was 516 million CNY, up 8.3% year-on-year [2][16]. - The report highlights the company's strategic plan to achieve a sales volume of 100 billion kWh by 2025, with a focus on market-oriented sales [73]. Financial Summary - Revenue and Profitability: - 2023 revenue was 11.177 billion CNY, with a growth rate of 0.8% [2]. - Net profit for 2023 was 516 million CNY, reflecting an 8.3% increase [2]. - The company's gross margin slightly decreased to 10.3%, while the net margin improved to 4.6% [16][39]. - Earnings Forecast: - Expected net profits for 2024, 2025, and 2026 are projected at 662 million CNY, 733 million CNY, and 778 million CNY respectively [2][26]. - Valuation Metrics: - The company's PE ratio for 2023 was 27.92, with projections for 2024 at 20.75 [2]. - The report suggests a reasonable valuation of 8.65 CNY per share based on a 25x PE for 2024 [5][27]. Operational Highlights - Electricity Generation: - The company generated 25.19 billion kWh in 2023, a 24.1% increase year-on-year, with a significant rise in sales volume due to increased customer demand [26][71]. - The average selling price of electricity was 0.489 CNY per kWh, a slight decrease of 0.4% year-on-year [71]. - Comprehensive Energy Services: - The company is expanding its comprehensive energy services, with significant projects underway, including a 135 MW gas resource utilization project [26][48]. - The report notes that the comprehensive energy business achieved an operating profit of 926.3 million CNY in 2023, reflecting strong growth [26][48].

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 2024 年 第一季度财务会计报告(未经审计) (一) 会计报表(附后) (二) 会计报表附注 1、报告期采用的会计政策、会计估计与 2023年年度财务报 告相比,无重大变化。 2、与 2023年年度财务报告相比,本报告期母公司因上年度 注销二级全资子公司重庆智汇能源研究院有限公司、四级控股子 公司贵州武陵锰业有限公司因上年度注销其全资子公司重庆武 陵锰业有限公司减少合并报表范围。除此以外无应纳入合并报表 范围而未予合并的子公司。 重庆三峡水利电 公司法定代表人 总经理 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 二〇二四年四月二十三日 | | | 会合01表 | 编制单位:重庆三峡水利电力(集团)设份有限公司 | | | | | 单位:人民印元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末数 | 期初数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | | 883, 440, 846, 46 | 短期借款 | 3, 818, 594, 94 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000710 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...