西宁特殊钢股份有限公司 重整计划 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司管理人 二〇二三年十一月二日 | 释 义 1 | | --- | | 前 言 5 | | 摘 要 7 | | 正 文 11 | | 一、西宁特钢基本情况 11 | | 二、出资人权益调整方案 21 | | 三、债权分类 25 | | 四、债权调整与受偿方案 27 | | 五、经营方案 31 | | 保密文件，严禁外传 | | 六、重整计划的执行 45 | | 七、重整计划的执行监督 46 | | 八、有关重整计划执行的其他事项 47 | | 附件 56 | 释 义 本重整计划中，除非文义另有明确所指，下列左栏中的术 语或简称对应右栏中的含义或全称： | 词语简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | 一、主体类 | | | | 西宁中院/法院 | 指 | 青海省西宁市中级人民法院 | | 西宁特钢/重整企业/债 西宁特殊钢股份有限公司 | 指 | | | 务人/公司 | | | | 清算组 | 指 | 由青海省人民政府组织由青海省相关部门、单位及有关中介机 | | 构组成的为西宁特钢司法重整设立的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）参股公司青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称 "矿冶科技"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中 院"）送达的《通知书》，债权人青海大千运输有限公司以矿冶科技 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向西宁中院申请对矿冶 科技进行重整。详见公司发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司 重要子公司及参股公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：临 2023-034）。 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-110 西宁特殊钢股份有限公司 关于参股公司重整进展的公告 二、对公司的影响及风险提示 2023 年 6 月 20 日，矿冶科技收到西宁中院送达的《民事裁定书》 及《决定书》，西宁中院裁定受理债权人对矿冶科技的重整申请，并 于同日指定矿冶科技清算组担任矿冶科技管理人。详见公司发布的 《西宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理参股公司重整暨指定 管理人的公告》 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-108 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）破产重整一案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁 特钢管理人，内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于法院裁 定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号： 临 2023-045）。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有 限公司关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：临 2023-105） 及《关于第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临 2023- 106），对西宁特钢重整案出资人组会议及第二次债权人会议召开情 况及议案表决结果等具体事宜进行了公告。 2023 年 11 月 6 日，西宁中院裁定批准《西宁特殊钢股份有限公 司重 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简 称"西钢集团"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁 中院"）送达的《通知书》，债权人天正集团青海电气销售有限公司 以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向西 宁中院申请对西钢集团进行重整。详见公司发布的《西宁特殊钢股份 有限公司关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：临 2023-035）。 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-109 权益调整方案》。详见公司发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于控 股股东重整进展的公告》（公告编号：临 2023-104）。 一、控股股东重整进展具体情况 2023 年 11 月 6 日，西宁特钢收到西钢集团管理人转发的公告， 主要内容如下： 2023 年 11 月 6 日，西宁中院依法裁定批准《西宁 ...

重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 出资人组会议已于 2023 年 11 月 1 日 14:30 召开，通过现场投票和网 络投票相结合的方式审议表决通过了《西宁特殊钢股份有限公司重整 计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调 整方案》"）。 本次出资人组会议无变更、否决提案的情况。 2023 年 6 月 20 日，西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中 院"）依法裁定受理公司重整案，并于同日指定西宁特钢清算组担任 管理人，内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于法院裁定受 理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。 公司出资人组会议于 2023 年 11 月 1 日 14:30 召开，现将会议相 关情况公告如下： 一、会议的召开和出席情况 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-105 西宁特殊钢股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-107 西宁特殊钢股份有限公司 关于参股公司重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）参股公司青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称 "矿冶科技"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中 院"）送达的《通知书》，债权人青海大千运输有限公司以矿冶科技 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向西宁中院申请对矿冶 科技进行重整。详见公司发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司 重要子公司及参股公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：临 2023-034）。 1.同意《重整计划（草案）》的税款债权人占出席会议有表决权 债权人数量的 100%，超过半数；同意债权人所代表的税款债权额 86,443,792.57 元占税款债权总额的 100%，超过三分之二。 2023 年 6 月 20 日，矿冶科技收到西宁中院送达的《民事裁定书》 及《决定书》，西宁中院裁定 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-104 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简 称"西钢集团"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁 中院"）送达的《通知书》，债权人天正集团青海电气销售有限公司 以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向西 宁中院申请对西钢集团进行重整。详见公司发布的《西宁特殊钢股份 有限公司关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：临 2023-035）。 2023 年 6 月 20 日，西钢集团收到西宁中院送达的《民事裁定书》 及《决定书》，西宁中院裁定受理西钢集团破产重整案，并指定西钢 集团清算组担任西钢集团管理人。详见公司发布的《西宁特殊钢股份 有限公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公告》（公 告编号：临 2023-046）。同日， ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-106 西宁特殊钢股份有限公司 关于第二次债权人会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）破产重整一案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁 特钢管理人，内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于法院裁 定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号： 临 2023-045）。2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于召开第二次 债权人会议的提示性公告》（公告编号：临 2023-095），通知债权 人关于西宁特钢重整案第二次债权人会议召开的有关具体事宜。 公司第二次债权人会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9 时以网络会议 的形式通过律泊智破会议系统（网址：http://meeting.lawporter.com） 召开，会议由西宁中院主持，表 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 出资人组会议的 法 律 意 见 f 二〇二三年十一月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼十八楼 11806 手机: 18797184245 电话:0971-6133280 382953961@qq.com E-mail: 1 海捷传律师事务所 法 律 意 见 书 音海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 青捷律非诉意见字(2023)第 60号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 按照西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者 "公司")与青海捷传律师事务所(以下简称"本所")签订的《法 律服务合同》的约定,本所指派韩伟宁律师及胡海波律师(以下 简称"本所律师")出席西宁特钢出资人组会议(以下简称"本 次会议"),并就本次会议相关事项出具法律意见书。 声 明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华 人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period was ¥703.74 million, a decrease of 57.05% compared to ¥1.63 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the current period was a loss of ¥108.89 million, compared to a loss of ¥300.36 million in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥98.64 million, down 73.30% from ¥371.05 million in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the current period was -¥0.11, compared to -¥0.28 in the same period last year[21]. - The company reported a significant decline in steel production due to market conditions, leading to ongoing losses[27]. - Operating revenue decreased by 54.05% year-on-year, primarily due to a decline in steel sales volume and prices[72]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,303,573,457.19, a decrease from CNY 7,189,110,519.86 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 54.0%[79]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -1,166,076,431.33 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY -714,903,874.83 in the same period of 2022[80]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both CNY -1.12, compared to CNY -0.68 in 2022, indicating a worsening in earnings performance[80]. - The company's total profit for the period was -1,411,538,761.70 RMB, compared to -1,061,879,529.54 RMB in the previous year, showing a worsening trend[61]. Assets and Liabilities - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were 13,701,295,270.26 RMB, a decrease from 16,222,891,579.11 RMB at the beginning of the year[14]. - The company's current liabilities totaled 12,224,928,246.56 RMB, down from 14,614,256,382.94 RMB at the beginning of the year[14]. - The company’s long-term borrowings were reported at 730,658,237.03 RMB, down from 804,250,000.00 RMB at the beginning of the year[14]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥14,228,823,256.16, down from ¥16,785,474,237.84 at the end of 2022, representing a decrease of 15.23%[49]. - The company's total liabilities included short-term borrowings of ¥3,556,508,486.41, compared to ¥4,017,184,211.91 at the end of 2022[59]. - The company’s total equity remained stable at 1,045,118,252.00 RMB[14]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY -2,009,862,377.26 as of the reporting date, compared to CNY -857,278,876.46 in the previous year[83]. - The company’s total liabilities and equity amounted to CNY 14,228,823,256.16, down from CNY 16,785,474,237.84 in the previous year[83]. Cash Flow and Financing - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥27.11 million, down from ¥94.46 million at the end of the previous year[37]. - The company’s financing activities generated a net cash outflow of ¥133.91 million, compared to a net outflow of ¥343.60 million in the previous year[37]. - In Q3 2023, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥98,638,748.80, a decrease from ¥369,453,211.81 in the same period last year[41]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥900,745,379.98 in Q3 2023, compared to ¥3,707,223,857.55 for the first nine months of the year[41]. - Cash paid for purchasing goods and services was ¥573,988,489.93 in Q3 2023, reflecting a significant portion of the operating cash outflows[41]. - The company’s cash inflow from investment activities was ¥7,050.00, with cash outflow for fixed assets amounting to ¥2,906,256.32[41]. Restructuring and Reorganization - The company is undergoing bankruptcy reorganization as of June 20, 2023, which may impact future operations and financial stability[56]. - The company has received applications from 10 potential restructuring investors, with 9 passing the preliminary review[11]. - The company signed a restructuring investment agreement with a consortium including Jianlong Group and Changcheng Asset Management[11]. Other Financial Metrics - The company recognized investment income primarily from the deconsolidation of Jiangcang Energy Company[27]. - The company incurred a credit impairment loss due to the deconsolidation of Jiangcang Energy Company, impacting its receivables[27]. - The company reported a non-current asset disposal loss of -585,643.68 RMB for the current reporting period[5]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 6,223,541.30 RMB, with a total of 36,752,159.87 RMB from the beginning of the year to the end of the reporting period[5]. - The company recorded a debt restructuring gain of 12,308.62 RMB for the current period, totaling 284,894.67 RMB from the beginning of the year to the end of the reporting period[5]. - The company reported a non-recurring loss of -424,844,047.62 RMB due to the loss of control over Jiangcang Energy, which entered judicial reorganization[6]. - The company’s inventory decreased to ¥1,863,116,753.99 from ¥2,040,793,109.54, indicating a reduction of approximately 8.69%[59]. - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥378,244,311.27 from ¥267,906,787.74 year-over-year[59]. - Long-term equity investments decreased by 91.10%, attributed to losses from mining and metallurgy companies[72]. - Research and development expenses decreased by 46.07% year-on-year, indicating reduced investment in new product development[72]. - The company reported a 281.61% increase in other income, primarily due to property tax exemptions from 2021[72]. - The company’s financial expenses decreased by 34.95% as interest on debt ceased following its entry into judicial reorganization[72]. - The company’s management expenses increased by 37.10%, largely due to adjustments in production and costs being allocated to management expenses[72]. - The company’s tax and additional charges were CNY 44,717,065.82 in 2023, compared to CNY 55,245,268.64 in 2022, showing a decrease of about 19.5%[79]. - The company’s financial expenses decreased to CNY 277,662,944.47 in 2023 from CNY 426,867,418.39 in 2022, a reduction of approximately 35.0%[79]. - Minority interests in total equity increased to CNY 2,537,390,363.16 in 2023 from CNY 1,419,861,535.19 in 2022, indicating growth in minority shareholder value[83].