西宁特殊钢股份有限公司 重整计划 （草案） 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司管理人 二〇二三年十月十六日 | 释 义 1 | | --- | | 前 言 5 | | 摘 要 7 | | 正 文 11 | | 一、西宁特钢基本情况 11 | | 二、出资人权益调整方案 22 | | 三、债权分类 25 | | 四、债权调整与受偿方案 27 | | 五、经营方案 31 | | 保密文件，严禁外传 | | 六、重整计划的执行 45 | | 七、重整计划的执行监督 46 | | 八、有关重整计划执行的其他事项 47 | | 附件 56 | 释 义 本重整计划草案中，除非文义另有明确所指，下列左栏中 的术语或简称对应右栏中的含义或全称： | 词语简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | | | 一、主体类 | | 西宁中院/法院 | 指 | 青海省西宁市中级人民法院 | | 西宁特钢/重整企业/债务 | 指 | 西宁特殊钢股份有限公司 | | 人/公司 | | | | 清算组 | 指 | 由青海省人民政府组织由青海省相关部门、单位及有关中介机构 | | | | 组成的为 ...

《西宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理参股公司重整暨指定 管理人的公告》（公告编号：临 2023-048）。 2023 年 7 月 27 日，矿冶科技第一次债权人会议召开，在西宁中 院主持下，完成第一次债权人会议的各项会议议程。详见公司发布的 《西宁特殊钢股份有限公司关于参股公司矿冶科技第一次债权人会 议召开情况的公告》（公告编号：临 2023-073）。 一、参股公司重整进展具体情况 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-097 西宁特殊钢股份有限公司 关于参股公司重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"、"公司"）参股公司青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称 "矿冶科技"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中 院"）送达的《通知书》，债权人青海大千运输有限公司以矿冶科技 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向西宁中院申请对矿冶 科技进行重整。详见公司发布的《西宁特殊钢股份有限公 ...

西宁特殊钢股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 一、重整投资人的遴选与确定 （一）重整投资人遴选过程 前期，管理人在配合意向重整投资人尽职调查的同时，细 化推进重整投资人遴选方案及规则制定、遴选委员会组建、遴 选会议组织等各项工作。遴选委员会在综合考虑意向重整投资 人的投资对价、资金实力、产业经验与行业地位、业务与资产 协同、审批的确定性、投资款支付安排等因素后，经内部评议， 最终推举北京建龙重工集团有限公司联合体为西宁特殊钢股份 有限公司(下称"西宁特钢"）重整案的中选重整投资人。 （二）重整投资人基本情况 1．产业投资人 北京建龙重工集团有限公司（下称"建龙集团"）统一社 会信用代码 911100007967008961，法定代表人及实际控制人为 张志祥，成立于 2006 年 12 月 8 日，注册资本 100,000 万 元 ， 股权结构为北京建龙投资有限公司持股 94%，北京山水永明投 资有限公司持股 6%。建龙集团是一家以钢铁、资源为核心的 大型企业集团，拥有完整的产业链条，其中钢铁产业拥有 4,200万吨粗钢冶炼和轧材能力，产业规模居全球第 8位、全国 第 5 位；资源产业现拥有各类资源储量近 ...

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届十一次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 10 月 16 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-094 西宁特殊钢股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 上述议案在《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之出资人 权益调整方案》内，需提交公司出资人组会议审议通过。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于在重整程序中取得矿冶科技股权的议案》 会议同意，西宁特殊钢股份有限公司（简称：西宁特钢）通过司法 重整取得青海西钢矿冶科技有限公司(简 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-098 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 10 月 17 日，西宁特钢收到西钢集团管理人发送的《关 于西宁特殊钢集团有限责任公司重整进展的告知函》，获悉： 西钢集团管理人与重整投资人北京建龙重工集团有限公司已于 2023 年 10 月 14 日签署《西宁特殊钢集团有限责任公司重整之重整 投资协议》。 《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》已提交至西 宁中院，经西宁中院同意，将于 2023 年 11 月 1 日上午 9:00 采取网 络形式召开西钢集团重整案第二次债权人会议。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简 称"西钢集团"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁 中院"）送达的《通知书》，债权人天正集团青海电气销售有限公司 以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-096 出资人组会议召开日期：2023年11月1日 本次出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中院"） 裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）破产 重整一案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人，内容详见 公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠 加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。 西宁特钢第二次债权人会议将于 2023 年 11 月 2 日上午 9 时通过网络 方式召开，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草 案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于 公司的重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 西宁特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □新闻发布会 动类别 □现场参观 √业绩说明会 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年10月9日(星期一)上午11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 公司总经理张伯影先生、独立董事郝正腾先生、财务总监周泳 上市公司接待 人员姓名 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 西宁特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | 流。主要问题及公司回复如下： | | --- | | 网络文字互动问答如下： | | 1、问题：公司现在的产品销售市场都有哪些？公司的市 | | 场占有率情况如何？ | | 回复：尊敬的投资者您好，目前我国已形成四大区域特钢 | | 企业，西北地区只有我公司，公司市场主要分布在西北、西 | | 南、华东、华中地区，经过多年的发展，公司国内特殊钢企业 | | 结合自身的特点和优势，确定了较为稳定的客户群及品种，感 | | 谢对公司的关注。 | | 2、问题：公司如何解决目前遇到的债务问题？ | | 回复：尊敬的投资者您好，2023 年 9 月 22 日，公司收 | | 到管理人通知及转发的《重整投资人确定通知书》，按照遴选 | | 程序，经西宁特钢重整投资人遴选委员会评审推荐、管理人确 | | 认，确定北京建龙重工集团有限公司、中国对外经济贸易信托 | | 有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、中国长城 | | | 资产管理股份有限公司甘肃省分公司组成的联合体为西宁特钢 | | --- | --- | | | ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-092 2023 年 9 月 25 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）收到西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称"西 钢集团"或"控股股东"）转发的《重整投资人确定通知书》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关 规定，现将控股股东重整投资人遴选情况公告如下： 一、控股股东重整投资人遴选情况 2023 年 9 月 22 日，西钢集团收到西钢集团管理人通知及转发的 《重整投资人确定通知书》，经西钢集团重整投资人遴选委员会谈判、 推荐及西钢集团管理人确认，确认北京建龙重工集团有限公司为西钢 集团中选重整投资人。 目前西钢集团与中选重整投资人的相关协议尚未签署，存在不确 定性，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司 同时提醒广大投资者：公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证 券 时 报 》 ， 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）， ...

关于确定重整投资人的公告 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-091 西宁特殊钢股份有限公司 （一）公司股票存在终止上市风险 西宁中院已裁定公司进入重整程序，但公司仍存在因重整失败被 宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司股票交易已被实 施"退市风险警示"及"其他风险警示"处理，如果公司出现《股票 上市规则》中规定的退市情形，公司股票面临被终止上市的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）破产重整案，并于同日指定西宁特殊钢股份有限公司清 算组担任管理人。详情参见西宁特钢于 2023 年 6 月 21 日发布的《西 宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。为依法统筹推 进西宁特钢 ...