安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 二〇二四年四月二十六日 全柴动力 2023 年度股东大会会议材料 议 程 一、董事长致开幕词 二、审议事项： | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | 徐玉良 | | --- | --- | --- | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | 黄长文 | | 3 | 关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | 徐明余 | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | 徐明余 | | 5 | 2023 年度财务决算报告 | 徐明余 | | 6 | 2023 年度利润分配预案 | 徐明余 | | 7 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 徐明余 | | 8 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | 徐明余 | 三、听取 2023 年度独立董事述职报告（宣读人：刘国城） 四、接受股东及股东代表询问 五、现场投票表决 六、宣读法律意见书 七、签字 现场会议结束 1 时 间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14：00 地 点：公司科技大厦二楼会议室 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事 会秘书、见 ...

投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-012 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 9:00-10:00 三、参加人员 董事长：徐玉良先生 董事、董事会秘书、财务负责人：徐明余先生 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 4,819,191,946.69, a decrease of 2.37% compared to CNY 4,936,268,279.26 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 97,221,011.94, down 6.04% from CNY 103,472,050.92 in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 8.33% to CNY 0.22 in 2023 compared to CNY 0.24 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 33.33% to CNY 0.12 per share in 2023 from CNY 0.09 in 2022[20]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 4,819,191,946.69, a decrease of 2.38% from CNY 4,936,268,279.26 in 2022[190]. - The total comprehensive income for 2023 is CNY 119,830,416.17, compared to CNY 131,086,569.83 in 2022, indicating a decrease of approximately 8.63%[196]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 69.25% to CNY 120,083,578.07 from CNY 390,526,862.70 in 2022[19]. - The company's operating cash flow decreased year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from sales[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥119,774,833.59, a decrease of 66.4% compared to ¥356,378,366.10 in 2022[199]. - Cash inflow from sales and services was ¥3,714,632,880.10, a decline of 17.6% from ¥4,510,611,600.95 in the previous year[199]. - The total cash outflow for operating activities was ¥3,803,507,370.59, compared to ¥4,298,324,791.60 in 2022, reflecting a reduction of 11.5%[199]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, total assets increased by 8.35% to CNY 6,066,978,747.18 compared to CNY 5,599,455,634.70 at the end of 2022[19]. - Total liabilities increased to CNY 2,867,827,481.81 from CNY 2,455,754,473.55, which is an increase of approximately 16.8%[185]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,160,798,388.67 from CNY 3,098,821,030.78, showing a growth of about 2%[185]. - The company's accounts receivable balance was ¥427,166,077.84, with a provision for bad debts amounting to ¥28,807,616.21, indicating significant management judgment in the provision calculation[175]. Investment and R&D - Research and development expenses increased by 8.20% to CNY 188,305,643.54, reflecting higher testing costs[41]. - The company is actively developing new energy projects, including hybrid dedicated transmissions and clean energy fuel engines[30]. - New product development initiatives are underway, with an investment of 1,076.34 million allocated for research and development in the next fiscal year[82]. - The total investment for the National VI series engine intelligent manufacturing project and other related projects was CNY 85.08 million, with CNY 65 million funded by raised capital[30]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares, totaling CNY 30,491,994.33, with remaining undistributed profits of CNY 763,353,602.32[5]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.7 per 10 shares, totaling CNY 30,491,994.33, which represents 31.36% of the net profit attributable to shareholders[110]. - The company plans to conduct at least one cash dividend distribution annually over the next three years, with a minimum of 20% of the distributable profit allocated for dividends each year[109]. Market Position and Sales - The domestic multi-cylinder diesel engine market saw a sales volume of 4.1339 million units in 2023, representing a year-on-year growth of 10.89%[30]. - The company sold 354,000 multi-cylinder engines during the reporting period, a year-on-year decrease of 0.97%[38]. - The company maintained a strong market position in the small and medium power diesel engine segment, covering power ranges from 20 to 300 horsepower[36]. Governance and Compliance - The company has a clear and independent organizational structure, ensuring effective corporate governance[76]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[92]. - The company actively manages investor relations and communication to ensure stakeholders are informed about important developments and performance[74]. - The company has established channels for minority shareholders to express their opinions and concerns, ensuring their rights are protected[110]. Environmental Initiatives - The company invested CNY 925,400 in environmental protection during the reporting period, emphasizing its commitment to environmental governance[120]. - The company has achieved a reduction of 8,916 tons in carbon emissions through various measures, including the use of photovoltaic power and energy-efficient compressors[129]. - The geothermal heat pump system is expected to reduce operational costs by approximately 140,000 yuan annually and cut emissions of various pollutants[124]. - The company adheres strictly to environmental laws and regulations, ensuring compliance with discharge permits and conducting self-monitoring activities[128].

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生、汪 国才先生和顾忠长先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会于 2023 年 1 月 11 日、3 月 8 日 和 10 月 24 日共召开 3 次审计委员会会议，另于 2023 年 3 月 29 日召 开的第八届董事会第十七次会议上对相关事项发表了书面审核意见。 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2023 年 1 月 11 日 与会计师事务所 协 商 确 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-006 安徽全柴动力股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了 充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值 测试，公司当期计提资产减值准备 5,702.77 万元，其中信用减值损失 44.95 万元，资产减值损失 5,657.82 万元，超过公司最近一个会计年度 经审计归属于上市公司股东的净利润的 10%。 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-011 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | 数 | | 刘国城 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）参与董事会专门委员会会议情况 本年度公司共召开 3 次 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）2021年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 2 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对全 柴动力 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，公司于 2021 年 05 月在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价 为 11.22 元，应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 965.79 万元后，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 08 月 到账。公司对募集资金 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定与要求，结合安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"全柴"）所属行业特点及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任方面的具体情况编制的。 本报告数据均来自于公司及其全资子公司、控股子公司，以 2023 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则， 阐述了公司在 2023 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所 做的工作。 本报告经公司第九届董事会第四次会议审议通过后以电子版形 式发布，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 联系方式： 地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号公司董事会办公室 邮编：239500 联系人：徐明余 电话：0550-5038369 传真：0550- ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-007 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 983,999,178.76 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 435,599,919 股，以此计算合计拟派发现金 红利 30,491,994.33 元（含税）。2023 年度拟以现金方式分配的利润占 归属于母公司股东的净利润比例为 31.36%。 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益 ...