安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽全柴动力股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公告（2022）15 号《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，将安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元， 应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后， 募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,189,119,633.13, a decrease of 22.29% compared to ¥2,817,118,054.84 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥49,070,428.11, down 20.75% from ¥61,920,391.47 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,034,860.84, a decrease of 23.74% from ¥44,630,824.26 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥63,442,736.73, a decline of 47.59% compared to -¥42,984,962.54 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.11, down 21.43% from ¥0.14 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets was 1.55%, a decrease of 0.44 percentage points compared to 1.99% in the previous year[15]. - Operating revenue decreased by 22.29% to ¥2,189,119,633.13 from ¥2,817,118,054.84 in the same period last year[23]. - Operating costs fell by 22.87% to ¥1,962,705,023.66 compared to ¥2,544,528,047.22 in the previous year[23]. - Research and development expenses decreased by 11.86% to ¥74,731,240.41 from ¥84,790,324.12 year-on-year[23]. - The company reported a significant increase in other income, rising by 370.46% to ¥27,636,777.35 from ¥5,874,356.57[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,993,119,547.74, a decrease of 1.22% from ¥6,066,978,747.18 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.56% to ¥3,178,632,372.34 from ¥3,160,798,388.67 at the end of the previous year[14]. - The accounts receivable increased by 197.90% to ¥1,186,719,408.73 from ¥398,358,461.63 year-on-year[27]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 35.13% to ¥556,901,052.17 from ¥858,435,838.44 last year[27]. - The company’s total assets decreased by 9.12% compared to the previous year, reflecting a strategic shift in asset management[27]. - Total liabilities decreased to CNY 2,777,896,738.73 from CNY 2,867,827,481.81, a reduction of approximately 3.13%[58]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 3,178,632,372.34 from CNY 3,160,798,388.67, reflecting an increase of about 0.56%[58]. - Inventory decreased to CNY 828,634,711.37 from CNY 1,001,679,183.25, indicating a decline of approximately 17.3%[56]. Market and Competition - The company sold 164,100 multi-cylinder engines, a year-on-year decrease of 19.52%[21]. - The company plans to accelerate technology innovation and optimize product structure to increase market share in the second half of 2024[22]. - The company is focusing on the development and promotion of hybrid, range-extended, hydrogen fuel cell, and gas engines[22]. - The company faces market risks due to increasing competition and uncertainty in product supply and pricing, particularly in the engine industry[34]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system, including a wastewater treatment station and a recycling water supply system[38]. - The company has not faced any penalties from environmental authorities for pollution issues in recent years, highlighting its commitment to environmental protection[39]. - The company plans to introduce new environmental equipment and upgrade existing facilities to further reduce pollutant emissions and fulfill its social responsibility[39]. - The company has been recognized as an "Anhui Province Circular Economy Demonstration Enterprise" and an "Advanced Unit for Improving Resource Output Rate" among other accolades[39]. Research and Development - The company plans to enhance R&D investment to develop new technologies and products, particularly for the National VI and Non-Road IV standards[35]. - The company emphasizes talent development through partnerships with research institutions and universities[35]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 74,731,240.41, down from CNY 84,790,324.12 in the same period of 2023, indicating a reduction of 11.9%[62]. Financial Management - The company has not reported any significant changes in financial indicators due to share changes during the reporting period[50]. - The total amount of raised funds is 75,000,000 CNY, with a net amount of 74,034,210 CNY after deducting issuance costs[47]. - The company has permanently supplemented working capital with surplus raised funds from completed projects, including the "National VI Series Engine Intelligent Manufacturing" and "Green Casting Upgrade" projects[50]. - The company has not made any significant changes to accounting policies or estimates during the reporting period[169]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 48,590[51]. - The top ten shareholders hold a total of 82,483,676 shares, accounting for 18.94% of the total shares[51]. - Anhui Quanchai Group Co., Ltd. holds 67,000,000 shares, representing 15.38% of the total shares[51]. - The restricted shares held by Anhui Quanchai Group Co., Ltd. amount to 22,941,176, which will be tradable on September 8, 2024[53]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash increase of -289,115,711.43 for the first half of 2024, compared to -138,692,184.62 in the same period of 2023[72]. - The ending cash and cash equivalents balance was 534,228,570.06, down from 919,667,440.35 at the end of the first half of 2023, indicating a decrease of approximately 41.9%[72]. - Cash inflow from investment activities totaled 514,541,424.33, down from 1,134,836,984.08 in the first half of 2023, reflecting a significant decrease of approximately 54.6%[70]. - The cash outflow for investment activities was 669,240,856.23, compared to 1,180,164,449.50 in the previous year, representing a reduction of about 43.3%[70]. Accounting and Compliance - The financial statements are prepared based on the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[84]. - The company assesses its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[82]. - The company recognizes revenue when control of the related goods is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use of the goods and obtain almost all economic benefits[150]. - Deferred tax assets and liabilities are recognized based on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their tax bases[156].

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-031 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 22 日通过 OA 办公平台发出。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 各监事在全面了解和审核 2024 年半年度报告后，认为： 1、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经 营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 22 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议 应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名，全体监事列席了会议， 会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-030 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2024 年半年度报告摘要及全文； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体 委员同意后提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《全柴动力 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《公司法》、 《证券法》等相关规定与要求，结合公司实际情况，公司将《章程》中"股东大会" 的表述，全部修改为"股东会"。除前述修改外，还修订了《章程》的部分其他条 款。具体修订条款如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | 权人的合法权益,规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益,规范公司的 | | 行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | | 和国证券法》(以下简称《证券法》) | 人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》)和其 ...

二○二四年 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 安徽全柴动力股份有限公司 章 程 第七章 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

安徽全柴动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《安徽全柴动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 安徽全柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽全柴 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-029 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类:券商理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | 产品期限 | 273天 | 273天 | | --- | --- | --- | | 收益类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | | 结构化安排 | 无 | 无 | | 是否构成关联交易 | 否 | 否 | （五）投资期限 本次委托理财的期限为 273 天。 二、审议程序 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-028 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （五）投资期限 本次委托理财的期限分别为 131 天、183 天、184 天。 二、审议程序 （二）投资金额：30,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款 产品（TLBB202409641） | 杭州银行"添利宝"结构性 存款产品（TLBB202409642） | | ...