关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： and and the submit and the submit of the submit of the subject of 沧州大化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 说 明 在放亚字[2024]22016-2 合 ： - d a children and in a superior in : ici and and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the section of the states of the section of t 在一次 1 t 2017 - 11:47 . in the first . ic in 1 . - 里 录 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 首席合伙人：邱靖之 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：赵永春，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从 事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年 签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师 2：王慕豪，2014 年成为注册会计师，2016 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-009 沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 2023 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的 2023 年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额为 186,365.60 万元， 公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计为 156,764.16 万元，低于 2023 年度预估 关联交易总额 29,601.44 万元，占 2023 年度经审计净资产的 6.86%，主要由于市场形 势变化，以及交易双方产品供需变化、市场价格波动等原因，综合导致 2023 年度实际 发生的关联交易金额低于预估金额。 具体情况见下表： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交 易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事 ...

沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议 通过了《关于公司计提 2023 年减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对相关资产计提减值准备。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-008 沧州大化股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、履行的审议程序 二、计提减值准备的具体情况 1、计提应收款项坏账准备 根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，由于期末应收款项的 预计未来现金流量现值低于其账面价值，本期计提坏账 2,935,394.48 元，年初坏账 准备余额为 28,247,432.54 元，年末坏账准备余额为 31,182,827.02 元。 2、计提存货跌价准备 公司在资产 ...

沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，2023 年度审计委员会具体的履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，全部为独立董事，主任 委员为具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均为亲自表决。 会议召开情况如下： (一)2023 年 1 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 会议审议并一致通过了 1、审议《公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》； 2、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》； 3、审议《关于对 2022 年超出预计部分的日常性关联交易进行确认的议 案》； 4、审议《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》； 5、审议《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 6、审议 ...

沧州大化股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第三章 信息披露基本原则 第四章 信息披露的范围及标准 第五章 信息的审核及披露流程 第六章 信息的归集与管理 第七章 信息披露相关义务人的职责 第八章 信息披露的其他规定 第九章 责任与处罚 第十章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范沧州大化股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露 事务的管理,提高公司信息披露的质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《披露指引》"）等法律、行政法规和规范 性文件，以及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保公司相关信息 披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥186,956,877.85, with a total distributable profit of ¥2,749,591,705.21 after accounting for previous distributions[6]. - The company's revenue for 2023 was ¥4,867,129,708.09, representing a decrease of 0.95% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥190,409,415.66, a decline of 54.68% year-on-year[22]. - The operating cash flow for 2023 was ¥854,852,718.51, an increase of 61.95% compared to the previous year[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,411,705,400.00, a decrease of 9.02% from the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥3,999,523,159.17, reflecting a growth of 9.17% year-on-year[24]. - Basic earnings per share (EPS) for 2023 was 0.4634 yuan, representing a 54.60% decline from 1.0206 yuan in 2022[25]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 4.70% in 2023, down 5.93 percentage points from 10.63% in 2022[25]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in operating cash flow, indicating improved operational efficiency[22]. - The cash flow from operating activities reached 277 million yuan in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[28]. - The company successfully completed its annual maintenance work, contributing to stable production operations[35]. Research and Development - The company launched 10 new patents in 2023, enhancing its core technology and market position[36]. - Research and development expenses rose by 112.37% to CNY 173,801,254.12, reflecting increased investment in innovation[54]. - The company aims to enhance its core competitiveness through R&D in TDI, PC, and bisphenol A products, focusing on high-quality and high-value-added products[78]. - The company has achieved preliminary results in synthesizing high-silicon content copolymer PC, breaking the technical monopoly in the domestic market[79]. - The company is exploring new technologies for TDI and downstream functional polyurethane products, including adhesives and foams[79]. Production Capacity and Sales - The domestic TDI production capacity reached approximately 152,000 tons in 2023, with the company maintaining a dual sales model targeting direct users and distributors[45]. - The company's PC production capacity was 100,000 tons, accounting for 2.9% of the total domestic capacity, with a stable production load maintained throughout the year[47]. - The annual capacity utilization rate for the PC industry was approximately 71.4%, with downstream consumption estimated at 3.07 million tons[44]. - TDI production decreased by 3.86% to 161,776.99 tons, while sales fell by 5.17% to 161,031.7 tons, generating revenue of CNY 247,693.77 million[51]. - PC product production increased by 3.16% to 96,985.28 tons, with sales up 13.42% to 101,771.09 tons, generating revenue of CNY 129,204.47 million[52]. Environmental Compliance - The company has one wastewater discharge outlet with main pollutants being chemical oxygen demand and ammonia nitrogen, and 27 gas discharge outlets primarily emitting nitrogen oxides and chlorinated hydrocarbons[162]. - The company’s emissions of chlorinated hydrocarbons were measured at 6.4 mg/m³, which is below the permissible limit of 100 mg/m³[164]. - The company has successfully maintained all monitored pollutants within regulatory limits, reflecting its commitment to environmental protection[164]. - The company is actively engaged in clean production practices and pollution control, ensuring stable and compliant emissions[161]. - The company’s environmental monitoring systems are connected to provincial platforms, ensuring real-time monitoring and compliance reporting[174]. Governance and Management - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with relevant regulations and maintain operational integrity[109]. - The board of directors is responsible for decision-making in accordance with the company's articles of association and has established specialized committees to enhance decision-making efficiency[109]. - The company has made significant efforts to ensure transparency and fairness in its information disclosure practices[109]. - The company has proposed a budget report for 2023 and plans for daily related transactions, which were discussed in the annual general meeting[112][113]. - The company has established a clear framework for handling related party transactions, ensuring that they are fair and do not harm minority shareholders[109]. Shareholder Engagement - The company held its 2022 annual general meeting on June 8, 2023, with 21 shareholders representing 192,008,024 shares, accounting for 45.8958% of the total voting shares[115]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on September 26, 2023, with 10 shareholders representing 191,460,071 shares, which is 46.0080% of the total voting shares[115]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with shareholders during the leadership transition[124]. Strategic Initiatives - The company plans to implement comprehensive HSE management to ensure safety and compliance in operations[102]. - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and strengthen its R&D efforts to support strategic development[102]. - The company plans to expand its market presence and explore new product development opportunities in the upcoming fiscal year[124]. - The company is focusing on compliance and governance improvements with the appointment of a new chief compliance officer[125]. Related Party Transactions - The company has committed to ensuring that all current and future related transactions with Cangzhou Dahua are fair and conducted according to normal commercial practices, with a focus on gradually reducing such transactions[182]. - The company will ensure that all related transactions with Cangzhou Dahua are conducted fairly and transparently, adhering to legal and regulatory requirements[188]. - The company has committed to avoiding new business competition with Cangzhou Dahua and will notify them of any commercial opportunities that may arise[191].

董事会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事霍巧红、李长青、宋乐的任职经历以及相关自 查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，沧州大化股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事霍巧红、李长青、 宋乐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-007 沧州大化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年母公司实现净利润 186,956,877.85元。2023年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公 积金累计额达到公司注册资本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故 公司2023年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润186,956,877.85元，加上未 分配利润年初余额2,688,161,362.31元，减去2022年 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-005 沧州大化股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日 13:30 在公司第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出并送达各 位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符 合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度预算的报告》； 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工 作报告》； 该议案尚需提交 2 ...