| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 2024-114 | 号：临 | | 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司拟签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是。 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关联方：鞍钢集团资本控股有限公司 住所：辽宁鞍山市铁东区胜利路 31 号 ●日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司及其子公司（以下简称"凌 钢股份"或"公司"）为拓展融资渠道、优化资金结构、提升融资弹性，拟与鞍钢集 团资本控股有限公司及其子公司（以下简称"鞍钢资本控股"）签订《产业金融服务 框架协议（2025-2027 年度）》。关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生 产 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-108 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度套期保值业务计划》。 授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决 策权。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-115 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年度套期保值业务可行性分析报告 凌源钢铁股份有限公司 | 目录 | | --- | | 一、 | 开展套期保值业务的必要性 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 套期保值业务概述 | 1 | | 三、 | 套期保值业务基本情况 | 2 | | 四、 | 套期保值业务的可行性分析 | 3 | | 五、 | 套期保值业务的注意事项 | 4 | | 六、 | 套期保值业务的主要风险及具体措施 | 6 | | 七、 | 套期保值业务的会计处理 | 7 | | 八、 | 套期保值业务的可行性分析结论 | 7 | 一、开展套期保值业务的必要性 钢铁期货已平稳运行多年，价格发现和风险管理的功能得到 市场认同。凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份或公司） 已开展套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，有效规避 了由于原燃料和钢材价格的不规则波动所带来的风险，保证采购 成本和销售价格的相对稳定，也可以通过期货市场的避险功能， 提前锁定钢材的销售利润和原燃料的采购成本。 钢铁期货已经成为现阶段规避风险的重要手段，钢铁行业的 期货品种具有足够的市场流动性与市场容量，完 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-116 凌源钢铁股份有限公司 关于公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对辽宁 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，凌源钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）已通过了高新技术企业认定，证书编号为： GR202421000264，发证日期：2024 年 11 月 27 日，有效期三年。 本次系公司首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业证书后连续 三年内（即 2024 年、2025 年、2026 年），将享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-109 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、传真、 电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供 框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。 （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年 ...

| 股票代码：600231 | 转债代码：110070 | | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | 转债简称：凌钢转债 | | 编 号：临 2024-113 | | 凌钢股份拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》，以约定 2025、2026、2027 年度凌钢股份与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及有关交易 金额上限。协议约定：凌钢股份在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额 40 亿元， 贷款、票据及其他形式的最高授信限额 40 亿元，鞍钢财务公司向凌钢股份提供委托 贷款最高限额 25 亿元。 二、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 -1- 的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议 （2025-2027 年度）>的议案》。独立董事认为：《金融服务协议（2025-2027 年度）》 关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款 公平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董 事会审议。 凌源 ...

二、未发现鞍钢财务公司截至出具风险评估报告日与会计 报表编制有关的风险管理存在重大缺陷；不存在违反国家金融 监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》（中国银 行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）规定的情况，各项 监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 附：鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明 鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（简 称"鞍钢财务公司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》 等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对鞍钢财务公司的经营 资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控 制风险严格按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务 公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）的规定经营。 - 1 - 鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明 一、公司基本情况 鞍钢集团财务有 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]475 中诚信国际关于关注凌源钢铁股份有限公司 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二四年十二月十九日 1 截至本公告出具日，凌钢集团持有公司 36.97%股权，为公司控股股东。 2024 年 12 月 17 日，公司发布了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东 7% 股权无偿划转事项获国务院国有资产监督管理委员会批准暨实际控制人变更的 进展提示性公告》称，2024 年 10 月 10 日，朝阳市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"朝阳市国资委"）与鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍钢集 团"）签署《朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于 凌源钢铁集团有限责任公司国有股权之无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转 协议》"）。根据《无偿划转协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有 的凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称"凌钢集团"）7%股权（以下简称"本 次划转"）。公司于 2024 年 12 月 16 日收到控股股东凌钢集团告知函：鞍钢集 团收到国务院国有资产监督 ...

Group 1 - The core point of the news is the transfer of 7% equity of Linggang Group from Chaoyang State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) to Ansteel Group, which will change the actual controller of Linggang Co., Ltd. from Chaoyang SASAC to Ansteel Group [1][2] - Before the transfer, Chaoyang SASAC held 41% of Linggang Group's shares, while Ansteel Group held 49% [2] - After the transfer, Ansteel Group will hold 56% of Linggang Group's shares, becoming the controlling shareholder, while Linggang Co., Ltd. will still have Linggang Group as its controlling shareholder [2] Group 2 - Linggang Co., Ltd. is primarily engaged in the production, operation, and development of metallurgical products, as well as the mining, washing, and deep processing of black metal ores [3] - In the first three quarters of 2024, Linggang Co., Ltd. reported a production of 3.70 million tons of iron, 4.00 million tons of steel, and 3.92 million tons of materials, representing year-on-year decreases of 6.63%, 2.81%, and 4.64% respectively [3] - The net profit for the first three quarters was -1.36 billion yuan, with a loss of -841 million yuan in the third quarter, primarily due to declining steel prices and losses from the disposal of fixed assets related to the dismantling of a blast furnace project [3]