凌源钢铁股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2024 年 4 月 23 日经第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理办法》 规定，制定本办法。 第二条 董事会设董事会秘书一名，为公司的高级管理人 员。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种 变动管理等事务。 第四条 董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责并承担法 律、法规、规范性文件及公司《章程》所规定的公司高级管 理人员的义务，享有相应的工作职权。 第五条 公司设董事会秘书办公室，负责公司信息披露事 务管理，由董事会秘书分管。 -1- 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管 ...

召开会议的次数 9 监事会会议情况 监事会会议议题 2023 年 2 月 27 日， 第八届监事会第十 四次会议 关于会计估计变更的议案 2023 年 3 月 13 日， 第八届监事会第十 五次会议 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提 供担保的议案 2023 年 4 月 27 日， 第八届监事会第十 六次会议 一、2022 年度监事会工作报告 二、关于报废固定资产、计提减值准备的议案 三、2022 年度利润分配方案 四、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 五、2022 年度内部控制评价报告 六、2022 年年度报告及其摘要 七、关于 2023 年度日常关联交易的议案 八、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及 其他融资事项的议案 九、关于会计政策变更的意见 一、 监事会的工作情况 | | | | | | 十、2023 年第一季度报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 6 | 月 | 19 | 日， | | | 第八届监事会第十 | | | | | 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提 | | | | | | | 供担保的议案 | ...

信会师报字[2024]第 ZG11017 号 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 1、 专项报告 2、 附表 委托单位：凌源钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0421-6838259 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字（2024）第 ZG11013 号的无保留意见审计报告。 凌钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-026 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于资产减值准备相关事项的议案》。 详 见 《 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-029 凌源钢铁股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2023 年度亏损，结合当前生产经营 情况和未来业务发展需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于母公司所有者的净利润为-681,174,235.80 元，2023 年末合并报表中可供股东分 配的利润为2,884,496,241.10元；公司2023年度母公司实现净利润-680,203,060.80 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管中台（http://acc.mof.gov.cn）"进行或影 报告编码:沪2466GC4KB8 r ___ } .. a i - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDOK BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于凌源钢铁股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11016号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称"凌钢股份")2023 年 度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG11013 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 石育斌 作为公司第八届董事会独立董事，2023年本人在严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事 管理办法》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立 董事的职责，按时出席公司召开的董事会及各专门委员会和 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公 正、客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年1-9月的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石育斌先生，1978 年出生，中国国籍，中共党员，国 际法学博士。现任上海市锦天城律师事务所律师，2023 年 9 月换届后，不再担任公司独立董事。曾任华东政法大学国际 法学院教师、上海社会科学院法学所副研究员。 1. 财务会计情况 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候 选人声明与承诺事项未发生重大变化。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-027 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真方式发出。 会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需经公司股东大会审议批准。 （四）会议逐项审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 1.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事张海龙 薪酬。 2.会议以 2 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事吕凯利 ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2023 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 1、2023 年 3 月 13 日，第八届董事会审计委员会在公司会议中心召开，会 议应参加 3 人，实参加 2 人，缺席 1 人，董事黄成仁先生因公出差未参加会议。 会议审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》； 听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报；审议通过了《关于 2022 年度内部 审计工作情况的报告》，听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审 计工作计划的有效实施进行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导，就公司 2022 年度财务报告审计工作安排与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了协 商；听取了关于 2022 年度关联交易等重点事项的检查报告；听取了内部控制工 作情况汇报；听取了 2022 年度报告工作计划；审阅了公司编制的 2022 年度财务 会计报表，同意将公司及合并后的 2022 年 12 月 ...