关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 天衡专字（2024）00117 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 于维 六伙） 附件: 南京钢铁股份有限公司 2023年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 中国注册会计师:吴景亚 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2024) 00117 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00151 号标准审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》相关要求, 贵公司编制了后附的《南京钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业 务汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是贵公司的责任 ...

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-033 南京钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称 "《准则解释第17号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 鉴于《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起 ...

南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止，本公司募集资金 总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元， 实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报告验证。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-034 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

2、 附表 委托单位：南京钢铁股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-57073042 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 天衡专字(2024) 00115 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 招生编码:苏 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00115 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00151 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-025 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议 通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 8 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，李国忠、陈浩荣、王全胜、潘俊以通讯表决方式出席会议）。公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《总裁工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-031 南京钢铁股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改 造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技 术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目。 节余募集资金金额：公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及 利息收入净额（扣除手续费）14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万 元。 节余募集资金用途：拟将上述节余募集资金共计 18,915.48 万元（含现 金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充 流动资金。 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事 ...

南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00116 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出的。 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00116 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京钢铁股份有限公司董事 会的责任。 南京钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京钢铁股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 我们认为,南京钢铁股份有限公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 型 分类 02024010900 米 2013年11月0 025万元整 官 记 1 1 脚 模 ස 主体应当于每年1月1日至6月 企业信用信息公示系统报送公 un Kel P H 45 108 http://www.gsxt.gov ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告 （4）《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》； 2023 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 公司 2023 年审计与内控委员会由应文禄、王翠敏和王全胜 3 名独立董事组 成，由具有丰富财务管理经验的应文禄担任主任委员。 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举潘俊、王全胜、施设为审计与 内控委员会委员，其中潘俊担任审计与内控委员会主任委员，其具备会计相关专 业知识。 二、审计与内控委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计与内控委员会共召开 10 次会议，全体委员均出席了各 次会议 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、 准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值 测试，并根据测试结果，计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的情况说明 1、存货跌价准备 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-032 南京钢铁股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开公司 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。因计提减 值准备，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润减少 21,761.10 万元。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 三、本次计提减值准备对公司的影响 上述存货跌价准备和信用减值准备共计 25,964.47 万元，归属于上市公司股 东的净利润相应减少 21,761.10 万元，占本公司 2023 年度经审计的归属于上市 公司股东的净利润的 10.07%。 四 ...