| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 30,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 347,883.12 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 639,343.12 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 579,343.12 万元，为控股股东提 供担保总额 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资 产的比例 94.75%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 ...

本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币 3,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为993股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。票面利率为第一年 0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 一、可转债发行上市概况 1 可转债付息债权登记日：2024年1月5日 可转债除息日：2024年1月8日 可转债兑息日：2024年1月8日 （一）债券简称：三房转债 （二）债券代码：110092 （三）证券种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 （四）发行日期：2023年1月6日 （五）上市日期：2023年2月7日 （六）发行数量：2,500万张 （七）发行总额：人民币250,000万元 关于"三房转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2023年1月6 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"三房转债"、"可转债"）将于2024年1月 8日（因2024年1月6日为非交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自2023年1月 6日至2024年1月5日期间的利息。根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： | 证 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"或"债务人"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（以下简称"兴 业塑化"）为海伦石化提供抵押担保金额人民币 4,501.59 万元；公司全资下属公 司江阴新源热电有限公司（以下简称"新源热电"）为海伦石化提供抵押担保金额 人民币 13,110.43 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石 化提供担保金额 317,883.12 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 609,343.12 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十一届监事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2023年12月8日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2023年12月19日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）的（《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-100 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 转债简称：三房转债 | | | 董 事 会 2023年12月20日 近日公司收到华鑫国际信托有限公司的告知函，华鑫国际信托有限公司旗下 管理产品华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·慧智投资 151 号集合资金信托计划 于 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 18 日期间通过上海证券交易所交易系统累 计转让"三房转债" 5,872,190 张，占公司发行可转换公司债券总量的 23.49%，不 再持有"三房转债"。具体变动情况如下： | | | | 本次变动 | | | 本次变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次变动 | 前占发行 | 本次变动 | 本次变动 | 动后占 | | 持有人 | | 前持有数 | 总量比例 | 数量（张） | 后持有数 | 发行总 | | | | 量（张） | （%） | | 量（张） | 量比例 | | | | | | | | （%） | | ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51 元（不含 税），本次发行实际募集资金 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）已分别为全资下属公司海 伦石化、兴业塑化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商银行"） 申请的融资额度提供了连带责任保证，其中，为海伦石化提供担保的债权的最高 余额为折合人民币 26,000.00 万元，为兴业塑化提供担保的债权的最高余额为折 合人民币 19,500.00 万元，合计为人民币 45,500.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司 1 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次董事会会议通知于2023年12月8日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）的（《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-100）。 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 (本页无正文,为《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》签署页） 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为江苏三房巷 聚材股份有限公司(以下简称"公司")独立董事对公司相关事项发表意见如下: 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行 必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率;降低公司运营成本,资金的用 途仅限于与主营业务相关的生产经营,没有与募集资金的使用用途相抵触,不影 响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司 股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的有关的规定,符合公司和 全体股东的利益。我们同意公司及全资下属公司使用不超过 9.5 亿元的闲置募集 资金临时补充流动资金。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及全资下属公司在确保募集资金安全、不影响募集资金项目正常进行的 前提下使用部分 ...