江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001351 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 北京德皓国际会计师 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00 万元可转换公司债券，发行数 量为 2,500 万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,000,000.00 元，上述募集 资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-4 江苏三房巷聚材股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025]00000899 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易 所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——业务办理：第六号-定期报告》的相关规定，编制 三房巷公司 2024 年度会计政策变更、会计估计变更专项说明，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是三房巷公司管理层 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明 二、消除相关事项及其影响的具体措施 公司董事会和管理层对北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审 计报告高度重视，公司拟采取相应措施尽快消除相关事项及其影响，具体如下： 1、加强对应收账款的管理和监控，加大对业务部门销售回款率的考核力度， 进一步完善应收账款的催收和清理流程，降低应收账款发生坏账损失的风险。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了 审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下： 2、督促关联方采取多种合理措施积极解决回款，压降应收账款的规模。 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况 北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告出具了带强调 ...

作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责。现将2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈君先生、独立董事王志琴女士、 董事李屹峰先生，独立董事陈君先生担任召集人。鉴于王志琴女士担任公司独立 董事连续任职时间届满六年，公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第八次 会议，于2024年10月14日召开2024年第一次临时股东大会、第十一届董事会第十 次会议，选举桂卫萍女士为公司第十一届董事会独立董事、第十一届董事会审计 委员会委员。调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、 桂卫萍女士、李屹峰先生，陈君先生担任召集人。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024年度，审计委员会共召开了 7次会 ...

公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于会计政策和会计估计变更的公告 公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解 释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行会计政策变更。 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息，根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》的规定，公司拟变更应收款项合并报表范围外关联方组合计提坏账准备的 会计估计。 公司于2025年4月27日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事 1 会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，上述 议案提交董事会审议前，已通过董事会审计委 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，现将 2024 年年度主要经 营数据披露如下： 注：PTA 销售量包括部分外采量，不包括公司内部使用量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 三、需要说明的其他事项 1 主要产品 2024 年 1-12 月生 产量（万吨） 2024 年 1-12 月销 售量（万吨） 2024年1-12月营业 收入（万元） 瓶级聚酯切片 300.86 301.01 1,876,287.84 PTA 140.13 99.22 485,958.38 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司监事会对 江苏三房巷聚材股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 27 日 监事会认为：北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告以 及董事会对相关事项的专项说明，客观、真实的反映了公司实际情况。监事会 对北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告无异议，并同意董 事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专 项说明。 《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了 审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司监事会认真审阅了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》，并发表如下意见： ...