北京昌信同泰置业有限公司 二〇二三年五月三十一日 专项审计报告 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-30 | hornton 载 三 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） T 致同专字(2023)第 110C015088 号 北京昌信同泰置业有限公司: 一、审计意见 三、管理层和治理层对财务报表的责任 昌信同泰公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估昌信同泰公司的持续经营能力,披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计 划清算昌信同泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。 1 Grant Thornton 致同 治理层负责监督昌信同泰公司的财务报告讨程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-100 北京首都开发股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本 公司"或"公司"）拟以非公开协议方式转让持有的北京昌信同泰置业有限公司 （以下简称"昌信同泰""被评估单位"）30%股权至北京房地置业发展有限公 司（以下简称"房地置业"），价格确定为 30,009.4489 万元。 房地置业是北京房地集团有限公司（以下简称"房地集团"）全资子公 司，房地集团是北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"） 全资子公司，首开集团是公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组 公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次交易，本次交易尚需提交 公司股东大会审议。 历史关联交易情况：过去 12 个月内，除日常关联交易和接受控股股东担 保及接受控股股东财务资助而发生的关联交易及城开集团将持有的北京复兴商 业城项目转给首开集团全资子公司城运 ...

2、本次关联交易的目的是为了保证公司获得充足资金以支持生产经营需 要。首开集团为公司提供财务资助，拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了 资金支持。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。 北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2023 年11月2日召开第十届董事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《北京首都开发股份有限公司章程》《北京首都开发股份有限公司对外担保 管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对有关情况调查了解，并 听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司第十届董事会第 十次会议相关议案发表独立意见。 （一）《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供不 超过 8 亿元借款的议案》 北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）是公司的 控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次控股股东首开集 团向公司提供借款事宜构成了公司的关联交易。 一、 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600376 证券简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 13,236,674,115.45 | 7.78% | 32,638,080,764.87 | 68. ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-097 (一) 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 247,801,051.49 元。 (二) 资产减值损失 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，结合北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际情况，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内存 在减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2023 年 1-9 月公司计提各类信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 574,489,574.31 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年1-9 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -247,801,051.49 | 应收账款及其他应收款 | | | | 坏账损失 | | 资产减值损失 | ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北 京 首都开发股份有限公司 2023 年 第 八 次 临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的。 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 北京大成律师事 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-094 北京首都开发股份有限公司 关于资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过在 北京产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司北京首开瑞泰商业管理有限公 司（以下简称"瑞泰商管"）100%股权及全部债权。首次挂牌股权转让价格不低 于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构备案的资产评估结果；首次挂牌 债权转让价格以截止到挂牌日的实际发生金额为准，最终成交金额以公开交易结 果为准。 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 公司第十届董事会第九次会议审议通过了以上转让事项。公司转让瑞泰 商管 100%股权及全部债权事项尚须提交公司股东大会审议。 鉴于本次资产转让需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易进程及交 易能否达成、最终成交价格均存在不确定性，敬请投资者注意风险。 一、情况概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-093 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季 度报告》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会授权决策 方案》 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司十二层会议室召开。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生、张国宏先生现场参会，孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士 以视频方式参会，蒋翔宇先生、李灏先生以通 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-096 北京首都开发股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,378,178,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4267 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融 中心 D ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-095 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 无 二、 会议审议事项 ...