风神轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着向全 体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席 和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依 法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开了 4 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司员工持股计划延期的议案》。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》等相关议案。 3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,468,870,875.99, representing a year-on-year increase of 15.57%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 74,441,280.62, up 45.96% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 49.13% to CNY 68,768,302.05[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.10, reflecting a 45.79% increase year-on-year[6] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 69,509,274.50, compared to CNY 49,649,710.89 in Q1 2023, indicating a growth of 39.9%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.10, up from CNY 0.07 in Q1 2023, reflecting a 42.9% increase[24] - The company reported a significant increase in sales volume and improved product profitability as the main reasons for the profit growth[11] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -64,111,325.68, a decline of 164.07% compared to the previous year[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -64,111,325.68 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 100,068,552.92 in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,074,255,781.09 from RMB 1,241,798,372.41, representing a decline of 13.5%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 914,139,772.54, a decrease from CNY 1,056,206,176.85 at the beginning of the quarter[27] - The investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -19,665,794.89 in Q1 2024, compared to CNY -68,333,008.30 in Q1 2023, showing a reduced outflow[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,243,045,154.53, a slight increase of 0.67% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 7,243,045,154.53, a slight increase from RMB 7,194,594,186.23 at the end of 2023[19] - Total liabilities decreased to RMB 3,929,237,835.88 from RMB 3,950,296,142.08, a reduction of 0.5%[19] - Non-current liabilities increased to RMB 1,314,078,720.49, up from RMB 1,090,142,956.24, indicating a rise of 20.6%[19] - The company's total equity rose to RMB 3,313,807,318.65 from RMB 3,244,298,044.15, reflecting an increase of 2.1%[19] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 1,372,745,347.82 in Q1 2024 from CNY 1,196,891,791.09 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.7%[23] - Research and development expenses rose significantly to CNY 81,010,279.46, up from CNY 49,414,523.61, marking a 63.8% increase year-over-year[23] - The company incurred a financial expense of CNY -4,125,502.80 in Q1 2024, a significant improvement compared to CNY 9,409,530.91 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,990[12] - The company's net loss narrowed to RMB -177,039,354.55 from RMB -251,480,635.17 year-over-year[19] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 1,571,872.60, which are closely related to its normal operations[9]

风神轮胎股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 2023 年度 t w r 关于风神轮胎股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11410 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的风神股份 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是风神 股份管理层的责任。我们将财 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-012 风神轮胎股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 金融机构名称 授信使用单位名称 授信额度 授信期限 中国进出口银行及其分支机构 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中国银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国农业银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国工商银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中国建设银行 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 2 年 交通银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 2 年 中国邮政储蓄银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中化集团财务有限责任公司 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中信银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 1 年 上海浦东发展银行股份有限公司 风神轮胎股份有限公司 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报 告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料， ...

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是风神股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计风神股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 2023 年度 关于风神轮胎 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 风神轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 2 （二）三分之 ...

风神轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 ( 人 信会师报字[2024]第 ZA11406 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是风神股份董事会的责任。 | | | 内部控制审计报告 o 第 1-2 页 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...