关于方大特钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国华会计师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年度 关联方占用资金情况 专项说明 委托单位：方大特钢科技股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-88238268 方大特钢科技股份有限公司 2024年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 ll 录 码 页 一、专项说明 1-2 二、附件 1、方大特钢科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgor.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码.津25LK390X CAC 专字[2025]0755 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大特钢科技股份有限 公司(以下简称"方大特钢公司")2024年12月3 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责， 对公司日常经营、财务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范 运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （四）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 17 日召开，会议通过《关 于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件部分成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》； （五）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； （六）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议通过《2024 年第三季度报告》。 二、监事会主要工作情况 报告期内，公司召开 6 次监事会会议，情况如下： （一）第八届监事会 ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 8 日召开， 会议通过《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》。 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开， 会议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2024 年第一季 度报告》。 4、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 5 月 17 日召开， 会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 5、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 29 日召开， 会议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-016 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽 车悬架集团有限公司（以下简称"悬架集团"）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以 下简称"宁波海鸥"）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）、南 昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称"方大资源"）及悬架集团的控股 子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称"方大长力"）、重庆红岩方 大汽车悬架有限公司（以下简称"重庆红岩"）、济南方大重弹汽车悬架有限公司 （以下简称"济南重弹"）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称"昆明春鹰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 168,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述 被担保人提供的担保余额为 107,680.30 万元。 本次担保是否有反担保：是；重庆红 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-015 方大特钢科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于2023年8月21 日、2023年11月9日、2024年12月31日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，方大特钢科 技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）对公司会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据财政部分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 31 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的相关规定，公司对 ...

方大特钢科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一 年中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普 通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成，管理总部 设在北京，注册地址为天津市。中审华会计师事务所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证。 截至 2023 年末，中审华会计师事务所拥有合伙人 99 名、注册会计师 517 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册会计师 | 开始从事上 | ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务报告决算情况报告 如下： 一、2024 年度经营成果 报告期内，利润及现金流量表相关项目变动情况如下表所示： (一)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。 (二)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系本期对外投资减少。 (三)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年 1 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,559,524,629.92 26,507,307,419.09 -18.67 营业成本 20,525,585,732.61 24,836,731,252.27 -17.36 销售费用 29,994,517.21 27,171,795.59 10.39 管理费用 470,567,8 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-018 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络 ...

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-013 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-012 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全 ...