2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月十一日 1 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案 6 | | 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议 | | 案 9 | | 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案 11 | 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年第六次临时股东大会议程 3 时 间：2023 年 12 月 11 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：徐金焕董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案； 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2023-063 熊猫金控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-061 熊猫金控股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 24 日，熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （4）成立日期：2013 年 10 月 22 日 （5）承办业务分支机构信息： 1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-060 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 11 月 24 日上午十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决方式审议通过了： 一、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； | 董事会审计委员会 | 舒强兴 | | 舒强兴、张书军、徐金焕 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会薪酬与考核委员会 | 张书军 | | 张书军、徐金焕、舒强兴 | | | 董事会投资者关系工作委员会 | 徐金焕 | | 徐金焕、李 | 民、杨恒伟 | | 董事会花炮产业发展委员会 | 李 | 民 | 李 | 民、 ...

第一章 总则 第一条 为强化熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等其他有关规定，结合公司和实际情况，制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计沟通、监督和核查的工作。 审计委员会对董事会负责并报告工作，依据《公司章程》和 本实施细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 熊猫金控股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-062 熊猫金控股份有限公司 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信 及公司为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经营范围：烟花爆竹出口业务：烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一 联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他 商品及技术的进出口；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口 贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包 装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 被担保人：江西熊猫烟花有限公司 本次担保数量：8,000 万元（具体额度以银行批准金额为准） 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 8,500 万元 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保 本次担保无反担保 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交 公司股东大会审议。 一、申请授信及担保情况概述 根据公司经 ...

熊猫金控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善熊猫金控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独 1 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 37,705,237.40, representing a year-on-year increase of 21.78%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,449,587.35, showing a significant increase of 181.58% compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.021, up by 181.58% compared to the same period last year[7] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, down 37.24% to CNY 44,742,439.57[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥193,591,327.97, a decrease of 28.6% compared to ¥271,102,940.50 in the same period of 2022[24] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥44,539,028.08, a decline of 37.5% compared to ¥71,173,505.62 in 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.270, down from ¥0.429 in the same period of 2022[26] Cash Flow and Liquidity - The cash flow generated from operating activities reached CNY 64,432,312.92, a remarkable increase of 412.35% year-on-year[6] - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥200.40 million, attributed to the recovery of loans and large incoming payments[12] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed significant improvement, reflecting better liquidity management[26] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 319,789,531.61, a decrease of 13.5% compared to CNY 369,538,293.25 in the same period of 2022[27] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 215,965,079.33, a significant improvement from a net outflow of CNY 215,094,197.96 in Q3 2022[28] - The total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 103,824,452.28, compared to CNY 584,632,491.21 in Q3 2022, indicating a reduction of 82.2%[28] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 208,599,346.44 in Q3 2023, contrasting with a net decrease of CNY -221,046,523.68 in Q3 2022[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,015,859,519.47, reflecting a 2.60% increase from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, total current assets were approximately ¥992.80 million, compared to ¥969.99 million at the end of the previous year[18] - The company had cash and cash equivalents of approximately ¥369.92 million, a significant increase from ¥161.34 million at the end of the previous year[18] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥182,126,390.44, a decrease from ¥202,788,874.33 in the previous year[20] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, although specific details were not disclosed in the report[11] - The company plans to focus on strategic adjustments in response to the declining export market and aims to enhance domestic sales efforts[12] - The company has increased its prepayments significantly by 25,328.23%, indicating strategic investments in inventory and operational capacity[11] Operational Challenges - Operating income decreased by 28.59% year-on-year, primarily due to a substantial drop in fireworks export business[12] - The company reported a credit impairment loss reversal of ¥946.98 million, influenced by the decline in operating income and a slight increase in management expenses[12] - The company recorded a credit impairment loss of ¥21,238,921.02, compared to a gain of -¥2,507,611.36 in the previous year[24] - The company's fireworks business generated revenue of approximately ¥193.59 million, accounting for 88.03% of total revenue, with a significant decline in export demand compared to the previous year[12]

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-059 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有除江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江 西熊猫"）及湖南熊猫烟花贸易有限公司（以下简称"湖南熊猫"）之外的湖南省内、 省外烟花爆竹批发类企业的股权。 4、公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的 公告》（公告编号：临 2023-049）。目前，该案件还在诉讼程序中，公司是否需要承担 相关法律责任和损失以最终诉讼结果为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 ...

特此说明。 万载具银河湾投 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 熊猫金控股份有限公司: ...