浙江尖峰集团股份有限公司 应收账款管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江尖峰集团股份有限公司应收账款管理，提高资金的使用 效果，根据国家有关法律法规和《内部控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司、全资子 公司和控股子公司。 第三条 本制度所称应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向 购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。 第二章 管理职责 第四条 应收账款业务的管理 1、财务部门 （1）负责销售与收款等应收款项的结算与记录，监督管理货款回收； （2）负责应收账款的日常管理与控制； （3）按应收账款合理额度进行监控管理； （4）在退货手续完备的情况下调整应收账款及相关业务处理； （1）负责处理客户管理，签订合同、执行销售政策和信用政策； （2）负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批； （3）负责清收逾期的应收账款。 3、物流部门 （1）负责审核销售发货单据是否齐全，按照销售发货单据组织发货，确保 库存账物相符。 第五条 部门职责 1、财务部门 （1）按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余 额 ...

第一条 为加强浙江尖峰集团股份有限公司对筹资业务的内部控制，控制筹 资风险，降低筹资成本，防止筹资过程中的差错与舞弊，根据国家有关法律法规 和公司内部管理有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于浙江尖峰集团股份有限公司、全资子公司 和控股子公司。 第三条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，向银行、 非银行金融机构或其他企业借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 第四条 公司至少应当关注涉及筹资活动的下列风险： 1、筹资活动违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、筹资活动未按公司审批流程批准或超越授权审批，可能因重大差错、舞 弊、欺诈而导致损失。 浙江尖峰集团股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总 则 3、筹资决策不当，可能造成公司资金不足、冗余或债务结构不合理。 4、债务过高和资金运用不当，可能导致公司不能按期偿付债务。 5、筹资记录错误或会计处理不正确，可能造成债务和筹资成本信息不真实。 第五条 筹资业务的不相容岗位至少包括： 1、筹资方案的拟订与决策。 2、筹资合同或协议的审批与订立。 3、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行。 4、筹资业务的执行 ...

第三条 设立董事会战略委员会的目的是为了更好地研究公司战略发展方向， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，保护公司和全体股东的长远利益。 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 和《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 董事会战略委员会 （一）战略委员会成员为五名，其中应至少包括董事长及一名独立董事； （二）战略委员会召开会议，对相关报告进行审核，同意后，提交董事会审 议。 （二）战略委员会召集人由董事长担任，其他战略委员会成员由董事会选举 产生； （三）战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满可 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江尖峰集团股份有限公司经营管理水平，加强企业内部控 制，优化企业资源配置，建立健全全面预算管理体系，根据《企业内部控制基本 规范》及上海证券交易所相关规定等相关法律法规，特制订本制度。 各企业应按照本制度，建立健全全面预算管理组织机构，改进完善有关规章 制度，制定符合本企业特点的全面预算管理实施细则，确保对预算编制、批准、 控制、调整、报告、考核等各环节的有效管理和监控，促进企业整体经营管理水 平的提高。企业主要负责人要重视全面预算工作，组织好本企业内部各层级的全 第二条 适用范围：本制度适用于浙江尖峰集团股份有限公司、全资子公司 和控股子公司。 第三条 全面预算 本制度所称全面预算是指围绕企业发展战略，以经营计划为基础，以年度工 作任务为目标，在科学预测和决策的基础上，对企业预算年度内各种资源和经营 行为所做的预期安排。全面预算包括业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算。 本制度所称预算均指全面预算。 第四条 全面预算管理 本制度所称全面预算管理是指企业按照发展战略，将企业目标以预算形式加 以量化并使之得以实现的企业内部控制管理活动 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 第一条 为进一步保护浙江尖峰集团股份有限公司相关方利益，提升企业形 象，提高企业社会认可度，实现可持续发展。同时加强公司社会责任管理的规范 性和合理性，切实履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司及其下属 子公司。 第三条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的社会 职责和义务，是对自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、 供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。包括遵守商业道德、安全生产、产 品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。 第二章 管理职责 第四条 公司董事会是社会责任工作的决策机构，下属各子公司负责人负责 其管辖范围内社会责任履行的相关工作。 第五条 公司所有部门和员工负责本公司社会责任的履行和《社会责任管理 制度》的贯彻执行。 1、各子公司安全环保部门负责安全生产和环境保护的日常管理工作，公司 各职能部门应予以配合； 2、各子公司各专业部门负责产品质量、销售及售后服务的日 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江尖峰集团股份有限公司（以下称：集团公司或公司） 投资的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保证投资安全，提高投资效益， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司及下属全 资和控股子公司（以下称：下属企业）。 第三条 "投资"是指集团公司及下属企业内部投资和对外投资。内部投资 是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务质量而进行的固定资产、无形资产、 重大技改和更新项目、新产品开发等投资；对外投资指公司根据国家相关法律、 法规规定，通过投资收益分配来增加盈利，或者为谋求其他利益，将货币资金、 实物资产或无形资产等让渡给其他单位而获得另一项资产的行为，其行为表现为 投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、委托贷款、购买股票或债券、或以合 作、联营、兼并等方式向其他单位进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 第二章 职责分工 第四条 投资部 1、投资部为集团公司的投资主管部门，负责集团公司的投资业务。 2、投资部应配备合格的人员从事投资业务。从事内部投资业务的人 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 组织架构管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确公司 治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要 求，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于浙江尖峰集团股份有限公司、全资子公司 和控股子公司。 第二章 公司组织架构 第三条 公司设有股东会、董事会、经理层和各层级职能机构。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。按照《公司章程》 和《股东会议事规则》的有关规定履行其职能权限。 第五条 董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履 行其相关职能权限。 第六条 经理层按《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定产生并履 行其相关职能权限。 第七条 董事会下设机构包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各委员会按《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关 规定产生并履行其相关职能权限。 第八条 公司职能机构设置及职责详见公司的《组织结构图》和《管理机构 工作职责》。 第三章 组织架构运行机制 第九条 公司不定 ...

第一条 为加强与规范浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资 收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银 行等金融机构进行低风险的投资理财业务的行为；公司投资的委托理财产品，包 括但不限于银行理财、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规委托理财产 品。 浙江尖峰集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第六条 公司必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人 账户进行理财业务相关的行为。每笔委托理财投资业务的期限均不得超过12个月。 第七条 公司控股（含全资）子公司一律不得进行任何委托理财业务。 第三章 管理机构、审批权限及决策程序 第八条 公司财务部为公司委托理财的职能管理机构，负责 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置制度，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 和公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第七条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、电子报、微信、博客、微博、 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江尖峰集团股份有限公司经营管理过程中信息在内部 各管理层级之间的有效传递和充分利用，提高管理水平，根据财政部《企业内 部控制基本规范》及上海证券交易所相关规定等相关法律法规，结合本公司实 际，特制定本制度。 2、信息报送：公司下属子公司向公司相关职能部门报送经营管理信息，并 由公司相关职能部门将相关经营管理信息报送公司管理层及递送其他相关职能 部门的过程； 3、信息下达：公司向各职能部门、下属子公司下达经营指令、传达管理规 范等信息的过程。 第四条 信息提供单位要坚持以下原则： 1、及时性原则：应在规定时间内将信息送达； 2、真实性原则：应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测； 3、完整性原则：为了提高决策质量，信息中对发生事件的描述应连贯、完 整； 4、保密性原则：公司各部门和各下属子公司对所传递的信息负有保密义务， 在公司未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。 第二章 信息交流 第二条 本制度适用于浙江尖峰集团股份有限公司、全资子公司和控股子 公司。 第三条 定义：本制度所称内部信息传递，包括： 1、信息 ...