致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003968号 京投发展股份有限公司全体股东: 关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 京投 发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 同 关于京投发展股份有限公司 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了京投发展公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 1 ...

京投发展股份有限公司 二〇二四年度审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-134 | ornton 审计报告 致同审字(2025) 第 110A005811 号 京投发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京投发展股份有限公司(以下简称京投发展公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

京投发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 " 目 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 i t Thornton 40 日 京投发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A003970 号 京投发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了京投发展股份有限公司（以下简称"京投发展 公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《京投发展公司 2024年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(以下简称"上市规则")和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理》" 第七号 财务类 退市指标:营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编 制营业收入 ...

京投发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 （ ant Thornton 40 |日| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称京投发展公司）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是京投发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A005812 号 京投发展股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国注 ...

（闵庆文-离任） 京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的股东 会、董事会、专门委员会、独立董事专门会等相关会议，认真审议各专门委员会 和董事会议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司及股东的 整体利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 16 日公司 召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究 员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物 资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副 主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，本人在 2024 年度任职期间，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经 营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人出席独立董事专门会 议 5 次。报告期内，本人对关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）延 期暨关联交易的议案、关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务 暨关联交易的议案、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行 了独立董事的职责。 本人自2009年9月至今，任北京交通大学经济管理学院教授及博士 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人自 2010 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京中关村科技融资担保有限公司 董事长。2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任北京中关村科技创业金融服务集团有限 公司执行董事、总经理，2020 年 1 月至 2022 年 9 月，任中关村科技租赁股份有 限公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任北京中关银创管理咨询有限公 司总经理；2024 年 5 月至今，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开董事会 7 次，本人在任职期间内通过现场和 通讯两种表决方式出席董事会 7 次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司 经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议 ...

2024 年度独立董事述职报告 （唐明） 本人为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董事。 2024 年 5 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被聘为公司第十二届董事会 独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益做出 贡献。本人在 2024 年度任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》 《独立董事工作细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并对 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股东 权益尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1998 年 7 月至 2016 年 6 月，历任北京市高级人民法院书记员，助理 审判员，高级法官，研究室副主任，新闻办副主任；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任北京市中闻律师事务所顾问；2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任北京市中 闻 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭洪林-离任） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。 本人自 2002 年 7 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人 民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创 新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 45362.05万股，累计占流通股比： 61.24%，较上期变化： 130.25万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京市基础设施投资有限公司 | 29631.10 | 40.00 | 不变 | | 程少良 | 11691.20 | 15.78 | 不变 | | 龚万伦 | 714.44 | 0.96 | 88.25 | | 程开武 | 660.25 | 0.89 | -52.69 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 626.19 | 0.85 | 198.18 | | 童晓阳 | 479.00 | 0.65 | -167.87 | | 龚岚 | 428.01 | 0.58 | 80.77 | | 石晶波 | 411.23 | 0.56 | 新进 | | 杨雪梅 | 372.13 | 0.50 | 新进 | | 光大证券股份有限公司 | 348.50 | 0.47 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 南方中证全指 ...