| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-117 | 文投控股股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 201106 号 | 目录 | | --- | 审计报告 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 201106 号 文投控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了文投控股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

一、独立董事的基本情况 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 （杨步亭） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，以促 进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出 席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： （一）个人履历及兼职情况 杨步亭，男，80 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长， 中国电影发行放映协会会长，国家广电总局电影事业管理局副局长，中国电影集 团公司董事长，中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立 董事。本人在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家 重点科技攻关项目"数字电影技术应用研究"和国家数字电影制作基地建设项 目，获国 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 （崔松鹤） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，以促 进公司规范运作、切实维护全体股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董 事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 忠实、勤勉地履行职责，现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人崔松鹤，男，55 岁，曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆市北方期 货投资咨询有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北 方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现 任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司 独立董事，中房置业股份有限公司独立董事。本人于 2022 年 10 月起担任公司董 事会独立 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。 曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立 董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有 限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源 控股有限公司非执行董事, 文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公 司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八 条的相关规定。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席会议情况 独立董事述职报告 （安景文） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股 股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司审计委员会工作细则》等内部规章 制度要求，2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会以客观、公正、独立为原则，审慎履行董事会审计委员会各项监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2024 年，公司审计委员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成， 其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2025 年 3 月 17 日，公司召开了十一届董 事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，公 司董事会审计委员会成员调整为崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生，崔松鹤先 生担任十一届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司董事会审计委员会立足公司发展，依托专业的会计、审计工 作经验，对公司开展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计师事务所薪酬、 编制财务 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会 议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规 范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在 各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督 实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会情况 2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务， 具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过了如下议案： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《文投控股股份有限公司 | 202 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-028 关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 结合通讯表决的方式召开十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度 使用闲置资金购买理财产品的议案》；公司拟购买不超过人民币 10 亿元金融机 构低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币 基金、银行理财等，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及 授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额 不应超过上述额度； 本事项尚需提交公司股东会审议； 文投控股股份有限公司 风险提示：公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但 不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、购买理财产品概述 （一）投资目的 为充分 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管 理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化 全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本， 提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资 产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于 上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元， 流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限 公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确 保董事会运作科学、 ...

2025 年度财务预算报告 根据文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）整体工作部署，公司以 2024 年年度财务报告为基础，充分参考公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势， 同时结合公司 2025 年各项业务经营计划，遵循我国现行法律、法规和会计准则， 秉持稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算报告。具体情况如下： 一、财务预算编制的条件假设 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司现行的组织结构无重大变化； 5.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6.2025 年度财务预算报告已考虑增量业务对公司经营指标的影响。 二、主要财务预算指标 经北京市第一中级人民法院裁定确认，公司重整计划已于 2024 年 12 月 20 日执行完毕。根据公司 2024 年度经营情况，同时结合 2025 年度宏观经济形势和 行业发展预期，公司 2025 年将进一步聚焦主业发展，充分挖掘存量业务，不断 探索增量 ...