证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-014 中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 （一） 信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司 以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减 值测试并确认减值损失。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司主审会计 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司) 2023 年第三次临时股东大会批准意见,由中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 负责公司 2023年度的审计工作,主要包括对公司年度经营 情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计。 中审众环会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职 情况报告如下: 系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本 年度审计工作中中审众环会计师事务所及审计成员始终保 持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求。 (五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年 度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任 本年度审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"中审众环会计师事务所作为公 司 2023年度审计机构,在年度审计工作中,遵守职业操守、 勤勉尽职,较好地完成了公司及下属于公司 2023年度财务 报告的审计工作,出具了标准无保留的财务审计报告。" 此外,公司的年度 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-020 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（薄立新） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前 5 名股东 ...

公司 2024 年度对外担保计划额度为 10.79 亿元，其中 2024 年公司拟新增对 外担保金额为 6.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 4.34 亿元，占公司归母净资产（2023 年末归母净资产 124.62 亿元）比为 3.48%。其 中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额 2.80 亿元；公司 所属各子公司对关联方（中国交通建设集团有限公司内）对外担保余额 1.54 亿 元，中国交通建设股份有限公司已经提供相应的反担保。无逾期对外融资担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议本议案，并同 意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。 公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保 计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会 1 审议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会审议止。 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 中信证 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-022 本次担保额度中的反担保情况：部分有 无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高 速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速 公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、 武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 (一) 对外担保计划总额度 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： | | | | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交公路规划设计研究院有限 公司（简称公规院） | 公规院下属子公司 | 并表下属企业 | | 2. | 中交第一公路勘察设计研 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事 会审计委员会(以下简称审计委员会)本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 条所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 的审计资质及 2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下: 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 此外,公司的年度审计机构发生了变更。 原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),公 司 2022年度审计意见为标准无保留意见。本次审计机构变 更的原因系 2023年度公司完成了重大资产重组,公司实际 控制人、主要业 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201513号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中交设 计咨询集团股份有限公司 2023 年度在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中交设计管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-018 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.1104 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 一、利润分配方案内容 2023 年，为顺利推进重大资产重组工作，确保公司股权结构和经营的稳定 性，公司未实施 2022 年度利润分配。2023 年 11 月 29 日，公司完成实际 ...

关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定和要求，中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中交财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 2022 年经 审计的年度财务报告以及 2023 年包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务会计报表，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 经营范围：批准该公司经营以下本外币业务：1、对成 员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的 保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位 之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及 融资租赁;10、从事同业拆借；11、承销成员单位的企业债 券；12、对金融机构的股权投资；13、有价证券投资（股票 投资除外）；14、成员单位 ...