兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议、2024年第二次临时股 东大会、第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十五次会议审议通过。 根据相关规定，本次发行尚需经上 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司 证券发行上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司 章程》有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 尚国潮"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见如下： 1、公司调整本次发行方案后，仍然符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 2、公司调整本次发行方案后，本次发行方案、预案及论证分析报告符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定。本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，符 合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 3、公司编制的《公司 2023 年度向特定对 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数，最终募集资金总额等于每股发行价格乘以发行数量），扣除发行费用 后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-093 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 三次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 11 月 14 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内 容如下： 1、发行数量 调整前： 本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2024 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生 主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-087 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度报告的议案》，同意公司 2024 年第三季度报告相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—96 页 6-1-1 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2024〕4027 号 天健审〔2024〕4027 号 兰州丽尚国潮实业集团 ...

股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二〇二四年九月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 1-1-1 兰州丽 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人的主体资格 7 | | 三、 | 发行人本次向特定对象发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 10 | | 五、 | 发行人的独立性 10 | | 六、 | 发行人股东及实际控制人 11 | | 七、 | 发行人的股本及演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 12 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 23 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规 ...

浙商证券股份有限公司 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 声明 作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"、"发行 人"或"公司"）2023年度向特定对象发行A股股票事项的保荐机构，浙商证券 股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证券"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》具有相同含义。 3-1-1 | 一、本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 二、保荐机构承诺事项 6 | | 三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥160,537,668.59, a decrease of 27.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥34,642,566.75, an increase of 5.04% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,697,130.56, up 7.56% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, reflecting a 25.00% increase compared to the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.05, with a 25.00% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 516,197,736.46, a decrease of 25.7% compared to CNY 694,666,249.10 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 96,138,907.82, an increase of 24.7% compared to CNY 77,096,914.41 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,434,442,937.98, a decrease of 4.01% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co., Ltd. amounted to CNY 3,434,442,937.98, a decrease from CNY 3,578,013,732.82 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 4.02%[10] - The company's current assets totaled CNY 497,870,168.77, down from CNY 716,549,115.48 at the end of 2023, indicating a decrease of about 30.58%[12] - The total liabilities increased to CNY 1,497,870,168.77, compared to CNY 1,416,549,115.48 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 5.73%[12] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,470,591,936.05 from CNY 1,627,825,191.89 year-over-year, reflecting a reduction of 9.6%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,966,316,315.35, up from CNY 1,941,311,110.00, representing a growth of 1.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥7,891,528.21, a significant decline of 127.07% compared to the previous year[2] - Cash inflow from operating activities totaled 1,258,238,363.06 CNY, up from 1,200,862,577.20 CNY in the same period last year[18] - Cash inflow from investment activities was 14,186,540.81 CNY, down from 188,200,314.02 CNY year-over-year[19] - Net cash flow from investment activities was -210,642,232.68 CNY, compared to 155,796,956.69 CNY in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities was 148,045,115.62 CNY, down from 778,704,821.19 CNY year-over-year[19] - Net cash flow from financing activities was -54,633,842.78 CNY, an improvement from -72,038,899.32 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 179,597,085.47 CNY, down from 372,201,759.10 CNY in the previous period[19] Shareholder Information - The company had a total of 24,114 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The top ten shareholders hold a combined 62.10% of the company's shares, with Zhejiang Yuanming Holdings Co., Ltd. being the largest shareholder at 21.32%[9] - The company repurchased 26,062,913 shares, representing 3.42% of the total shares outstanding as of the report date[9] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 309,110,855.14, down 39.6% from CNY 512,182,010.72 in the previous year[15] - The company reported a significant reduction in selling expenses, which fell to CNY 37,705,927.98 from CNY 59,443,816.93, a decrease of 36.6%[15] - Research and development expenses were not detailed in the report, suggesting a potential area for future focus[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.82%, an increase of 0.09 percentage points compared to the previous year[3] - Non-recurring gains and losses for the current period included a loss from the disposal of non-current assets amounting to -¥71,128.06[4] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 75,716,340.04 from CNY 92,818,164.44, reflecting a decline of about 18.43%[12] - Accounts receivable increased to CNY 153,043,302.31 from CNY 95,981,850.82, representing a growth of approximately 59.67%[10] - Other receivables rose significantly to CNY 28,784,763.26 from CNY 13,663,840.59, marking an increase of about 110.67%[12] - Inventory decreased to CNY 53,407,580.12 from CNY 63,925,812.55, showing a decline of approximately 16.38%[12] - The company’s financial liabilities included long-term loans amounting to CNY 508,498,000.00, an increase from CNY 491,031,000.00 in the previous year[13] - The company’s prepayments increased to CNY 337,146,893.37 from CNY 260,340,579.78, indicating a growth of 29.5%[13] - The total comprehensive income attributable to minority shareholders was -11,342,744.35 CNY, compared to -906,124.90 CNY in the previous period[17] - Basic and diluted earnings per share increased to 0.15 CNY from 0.10 CNY year-over-year[17]