证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-026 海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议通 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易工具：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期 权）等及以上业务的组合。 交易金额：海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围的全资子公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿 美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等 值外币。 已履行的审议程序：2024 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五 次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同时 授权公司董事长在上 ...

海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 二、交易概述 （一）交易金额 公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿美元或其他等 值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任 一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。董事会同时授权公 司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、 签署相关协议及文件。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及合并报表全资子公司自有资金。 （四）交易方式 公司及合并报表范围的全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为 金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币 互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收 支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避 ...

海航科技股份有限公司 金融衍生品业务管理办法 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生业务 的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制， 依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能， 科学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通 知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《企业内部控制基本规范》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《上海证券交易所股票 上市规则》等文件和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控股和实际控制的子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及公司子公司在境内外从事 的以商品为标的资产的商品期货业务（以下简称"商品类金融衍生业务"）和 以货币、利率、汇率等为标的资产的远期合约、掉期业务（以下简称"货币类 金融衍生业务"）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融衍生业务。。 第四条 开展金融衍生业务遵循以下四个原则: （一） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-023 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日 下午 13:00-14:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集方 式设立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）。 公司经天津市人民政府《关于同意天津市海运公司实行股份制试点的批复》（津 政函(1992)53号）批准，以定向募集方式设立，于1992年12月1日取得天津市工商行 政管理局(以下简称"原登记机关")核发的《企业法人营业执照》。 海航科技股份有限公司 章 程 2024年9月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 26 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第十一届董事会第二 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-022 海航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 519 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,955,208 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 874,944,127 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,011,081 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2123 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-021 海航科技股份有限公司 关于签署执行和解协议书暨担保诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称"海航 科技"或"公司"）为被申请人。 是否会对上市公司产生负面影响：截至 2023 年 12 月 31 日，公司依据 判决结果已计提负债并计入其他应付款 0.38 亿，本次诉讼对公司 2024 年度的 损益最终金额将以公司 2024 年度报告的审计金额为准。 海航科技本次签署《执行和解协议书》没有增加公司担保义务,不构成 新增担保，亦不构成新增关联交易。 2024 年 9 月 24 日，苏银金融租赁股份有限公司、易航科技股份有限公司 （以下简称"易航科技"）、海航科技股份有限公司、海南百成信息系统有限 公司、海南航空集团有限公司共同签署《执行和解协议书》，现将具体情况公 告如下： 一、诉讼案件情况 （一）案件背景 ...

Operational Overview - The company currently maintains a stable fleet of 9 self-owned dry bulk carriers with a total capacity of approximately 750,000 deadweight tons (DWT) [3] - In the first half of 2024, the company leased an additional 1 Handysize vessel, increasing its market fleet to 6 vessels and total controllable capacity to 1.11 million DWT [3] - The company is actively studying fleet renewal plans to enhance its competitive position in the Handysize market [3] Typhoon Impact - The vessel "Xi Yue" was affected by Typhoon "Mojie" and successfully completed typhoon avoidance procedures, with operations resuming on September 13, 2024 [3] Commodity Trading Business - The company established Xuanqi International Trade in March 2023 to develop bulk commodity trading business [4] - In H1 2024, the commodity trading business achieved revenue of 259 million yuan with a gross margin of 5.54% [4] - The company focuses on black energy and non-ferrous metal categories, building end-to-end service capabilities from procurement to sales [4] Business Strategy - The company is building a comprehensive logistics service system covering upstream resources, midstream transportation, and downstream customer channels [4] - The trading business adopts a direct sales model, purchasing directly from domestic and international mining companies and selling to large state-owned enterprises [5] - The company leverages its financial strength and transportation capabilities to reduce customer procurement costs and enhance overall profitability [5] Risk Management - The company implements strict risk control measures including cargo control, fund control, and full margin requirements [4] - The trading business benefits from the company's long-term accumulation in metal minerals, agricultural products, and new energy industries [4]

海航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 天津 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于修订《公司章程》的议案 ....................... 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订《公司章程》的议案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 除前款规定的情形外，召集人在发 | 除前款规定的情形外，召集人 | | --- | --- | | 出股东大会通知公告后，不得修改股东 | 在发出股东大会通知公告后，不得 | | 大会通知中已列明的提案或增加新的提 | 修改股东大会通知中已列明的提案 | | 案。 | 或增加新的提案。 | | 股东大会通知中未列明或不符合本 | 股东大会通知中未列明或不符 | | 章程第五十六条规定的提案，股东大会 | 合本章程第五十六条规定的提案， | | 不得进行表决并作出决议。 | 股东大会不得进行表决并作出决 | | | 议。 | | 第一百四十一条 有下列情形之一 | 第一百四十一条 有下列情形 | | 的，董事长应在三个工作日内召集临时 | 之一的，董事长应在三个工作日内 ...