中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复中有关财务事项的说明 目 录 页 次 大华核字[2024]000808 号 一、 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函的回复中有关财务事项的说明 1-110 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2024]000808 号 润为 4,253 万元；收购宏山锻造 80%股权项目预计达产后每年营业收 入为 152,000 万元，净利润为 29,317 万元。 上海证券交易所： 请发行人说明：（1）收购宏山锻造 80%股权项目最终选取资产基 础法进行评估的原 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]653 号）（下称"审 核问询函"）已收悉。中航重机股份有限公司（下称"中航重机""发行人""公 司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证券"）、北京市嘉源律师事务所（下称"发行 人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"）等相 关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核 ...

中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 大华核字[2024]000809 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 一、 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函的回复中有关财务事项的说明 1-30 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 大华核字[2024]000809 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请的第二轮问询函》（上证上审（再融资） ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象 发行股票申请的第二轮问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕728 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。中航重机股份有限公司（下称"中航重机""发行人""公 司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航证券 有限公司（以下简称"中航证券"）、北京市嘉源律师事务所（下称"发行人律师"）、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（ ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构(主承销商) CMS 2 招商证券 4 中航证券有限公司 AVIC SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道福华一 (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 路 111 号) 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年三月 3-2-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公 司"或"发行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和 刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为 中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 ...

2023年度向特定对象发行A股股票 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 募集说明书 联合保荐机构（主承销商） 证券简称：中航重机 证券代码：600765 （修订稿） 二〇二四年三月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中航重机向特定对象发 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3-1-2 中航重机向特定对象发行股票申请文件 3-1-1 中航重机向特定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本补充法律意见书另有说明,下列词语之特定含义如下: | 中航重机、公司 | 指 | 中航重机股份有限公司(曾用名"贵州力源液压股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司") | | 航空工业集团、实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 贵航集团、控股股东 | 指 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | | 中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司(曾用名"原中航资 | | | | 本控股股份有限公司") | | 航空工业通飞 | 指 | 中航通用飞机有限责任公司 | | 中航科工 | 블 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 金江公司 | 指 | 贵州金江航空液压有限责任公司 | | 盖克公司 | 指 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 | | 力源公司 | 블 | 中航力源液压股份有限公司 | | 安大公司 | 指 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | | 宏远公 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-020 1 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 关于向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月26日、2023 年9月12日、2023年10月19日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （www.sse.com.cn）披露了《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（申报稿）》、《中航重机股份有限公司2023年度向特定对 象发行A股股票募集说明书（修订稿）（2023年半年度财务数据更新版）》、 《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订 稿）》等相关文件。 鉴于公司已于2024年3月15日披露《2023年年度报告》，公司按照相关要求 会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-108 | | 6-1-2 大华会计 ...