证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-053 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票收到上海证券交易所审 核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航重机股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》〔上证上审（再融资）[2023]653号〕 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实 后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报 送至上交所审核机构。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本补充法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航重机股份有限公司 | 中航重机、公司 | 指 | 中航重机股份有限公司（曾用名"贵州力源液压股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司"） | | 航空工业集团、实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 贵航集团、控股股东 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | | 中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司（曾用名"原中航资 | | | | 本控股股份有限公司"） | | 航空工业通飞 | 指 | 中航通用飞机有限责任公司 | | 中航科工 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 金江公司 | 指 | 贵州金江航空液压有限责任公司 | | 盖克公司 | 指 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕653 号 关于中航重机股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 中航重机股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限 公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对中航重机股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟投入"收购宏山锻造 80% - 1 - ─────────────── 股权项目""技术研究院建设项目"和补充流动资金；2）"收 购宏山锻造 80%股权项目"系发行人与南山铝业合作，约定南山 铝业将锻造分公司目前运营和管理的与锻造业务相关的资产单 独设立锻造子公司山东宏山航空锻造有限责任公司（以下简称宏 山锻造），后续将宏山锻造 80%的股权转让给发行人，但合作内 容不包括南山铝业锻造分公司的债权债务。发行人已与南山铝业 签署股权转让协议。宏山锻造于 2023 年 1 月 10 日成立，但宏山 锻造获取军工资质是本次 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-051 中航重机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一)至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhzjgk@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披露了 《中航重机 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 11 日上午 09: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,504,280,185.37, an increase of 8.41% compared to ¥5,077,440,134.61 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥777,321,783.66, representing a 38.75% increase from ¥560,234,352.97 in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥780,444,048.15, up 40.44% from ¥555,707,996.31 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥197,611,337.04, a significant recovery from a negative cash flow of ¥342,433,315.41 in the same period last year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.53, a 39.47% increase from ¥0.38 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was 7.24%, up from 5.83% in the previous year, indicating improved profitability[18]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 reached 4.503 billion RMB, representing a year-on-year growth of 8.35%[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 38.75% due to revenue growth outpacing cost increases, leading to improved profit margins[19]. - The basic and diluted earnings per share both rose by 39.47% as a result of the company's profit growth[19]. - The weighted average return on equity increased by 1.41 percentage points, reflecting the company's enhanced profitability[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥22,910,755,657.83, an increase of 8.66% compared to ¥21,084,671,407.66 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥10,956,143,684.32, reflecting a growth of 5.42% from ¥10,392,761,819.26[16]. - Accounts receivable increased to ¥6,246,628,128.10, a growth of 62.89% compared to ¥3,834,925,423.48 in the previous period, primarily due to revenue growth[32]. - Inventory and other current assets reached ¥3,540,226,397.64, reflecting a decrease of 6.77% from ¥3,315,634,514.84, attributed to a reduction in deductible VAT[32]. - Short-term borrowings decreased by 35.47% to ¥175,560,000.00 from ¥272,050,000.00, due to repayment of short-term loans[33]. - Long-term borrowings increased by 207.89% to ¥1,034,480,911.61 from ¥335,990,000.00, indicating a significant rise in long-term financing[33]. - The company's total liabilities reached ¥11,535,770,678.39, compared to ¥10,289,955,998.58 at the end of 2022, marking an increase of 12.1%[96]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities due to an increase in bill collections[19]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 4,038,628,518.69, an increase of 34.6% compared to CNY 3,001,073,840.57 in the same period of 2022[107]. - The net cash flow from operating activities improved by 54 million RMB, indicating better cash management and operational efficiency[29]. - The total cash outflow from investing activities was CNY 309,938,413.42, a decrease from CNY 348,915,577.72 in the previous year[108]. - The net cash flow from financing activities was CNY 28,733,917.84, recovering from a negative cash flow of CNY -358,240,716.04 in the first half of 2022[108]. Investments and Acquisitions - The company acquired a 61.95% stake in a laser company, enhancing its competitive edge in additive manufacturing[27]. - A strategic acquisition of 80% of Shandong Hongshan Aerospace Forging Co., Ltd. was completed, significantly boosting the company's large forging capacity[27]. - The company signed a business cooperation agreement with Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. to optimize the civil aviation supply chain and promote large aircraft development[27]. - The company signed a framework agreement with Nanshan Aluminum to acquire 80% of Hongshan Forging, enhancing its forging capabilities[35]. - The company plans to strengthen its precision manufacturing layout through the acquisition of 100% of a hydraulic system company, enhancing its operational capabilities[35]. Research and Development - Research and development expenses surged by 149.18% to approximately 344.88 million RMB, driven by increased investment in new product development[29]. - The company has established three national-level enterprise technology centers and two post-doctoral innovation bases to enhance its technological capabilities[24]. - The company is focusing on high-end, precision, and large-scale transformation in the forging and casting industry to improve competitiveness[22]. Environmental and Social Responsibility - In the first half of 2023, the company invested CNY 2.1 million in energy-saving initiatives and CNY 5.45 million in environmental protection efforts[57]. - The comprehensive energy consumption per ten thousand yuan of output decreased by 27.35% year-on-year, while carbon dioxide emissions per ten thousand yuan of output dropped by 12.6% compared to the same period in 2022[58]. - The company coordinated a total of CNY 20.07 million in various assistance funds for rural revitalization efforts in Guizhou, purchasing and helping sell local agricultural products worth CNY 7.41 million[59]. - The company has established a comprehensive emergency management control procedure for environmental incidents and conducted various emergency drills to enhance response capabilities[54]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutant emissions, with quarterly monitoring of wastewater and noise, and semi-annual monitoring of air pollutants, all results meeting standards[55]. Corporate Governance - The company did not formulate any profit distribution plan or capital reserve transfer plan during the reporting period[5]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[7]. - The company has committed to managing related transactions with fairness and transparency, ensuring reasonable pricing and compliance with relevant regulations[66]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company and its controlling shareholders have maintained a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[71]. Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders reached 74,227 by the end of the reporting period[85]. - The top ten shareholders hold a combined total of 90.54% of the shares, with the largest shareholder owning 321,116,880 shares, representing 21.81%[87]. - The company has no significant changes in shareholding structure among the top ten shareholders, all being state-owned entities[88]. - The total number of shares decreased from 1,472,294,090 to 1,472,049,090 due to the repurchase and cancellation of 245,000 restricted shares[83]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements were approved by the board on August 25, 2023, indicating ongoing operations are expected to continue without significant doubt[134]. - The company’s accounting policies comply with the enterprise accounting standards, ensuring accurate reflection of financial status and results[136]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting practices[128].

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-047 中航重机股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2023年8月25日在上海以现场及视频方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《中航重机2023年半年度报告及摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2022年半年度报告的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2023年 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年半年度经营管理 和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机2023年半年 度报告及摘要》的内容。 表决情况：3 ...

经审阅《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议 案》,我们认为,公司与集团公司签订《关联交易框架协议》,系与集团公司的日 常关联交易,符合公司正常生产经营需要,本次关联交易定价遵循市场公允原则, 没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 综上，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")将于 2023 年 8 月 25 日召开第 七届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定,本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表事前认可意见: 一、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,我们认为,大华会计师事务 所具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力,具备充足的上市公司审计服务 经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求。 综上，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《 ...

中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开了第 七届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定,本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立 场,谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见: 一、《中航重机 2023 年半年度报告及摘要》相关内容的独立意见 1.关于公司 2023 半年年度报告所涉及公司控股股东及其他关联方资金占用 的独立意见 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公 司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守相关制度的规定,不存在与相 关法律、法规规定相违背的情形。 四、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任 2023年度审计机构的议案》,我们认为,大华会计师事务 所具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力,具备充足的上市公司审计服务 经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求;该事项已经公司审计委 员会审核,表决程序合法、合规,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-049 中航重机股份有限公司 关于与中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架 协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业性质：有限责任公司(国有独资) 一、关联交易概述 鉴于中航重机股份有限公司(以下简称"公司")与中国航空工业集团有限公司(以 下简称"航空工业集团")签署的《关联交易框架协议》已到期，为进一步规范航空 工业集团及其控股的下属单位与公司及其控股的子公司之间的日常关联交易，公司拟 与航空工业集团续签《关联交易框架协议》。 航空工业集团为公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 公司第七届董事会第四次会议审议通过了上述事项，审议本关联交易事项时，关 联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《中航重机股份有限公司章程》有关 关联交易的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 ...

中航重机与中航工业集团财务有限责任公司关联 存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联 交易》要求，中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")查验了中航工业 集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务公司")的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表等定期财务报告,对中航财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下: 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国 家金融监督管理总局批准，在北京市市场监督管理局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司 及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四 次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54 ...