中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中储发展股份有限公司董事会就公司 在任独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司在任四位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，均符合证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王炜阳先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董 事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-010 号 中储发展股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司九届二十二次董事会审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》， 表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需获得公司 2023 年 年度股东大会的批准。具体情况如下： （一）银行授信担保 公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额 不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下： 1、担保预计基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、担保方式 担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。 3、担保内容 担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保 函担保等。 4、担保范围 担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。 5、担保期限 具体担保期限以实际签署的担保合同为准。 被担保人名称：中储发展股份有限 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 67,266.08 million yuan, a decrease of 12.39% year-on-year[70] - Net profit attributable to shareholders increased by 22.82% to 786.57 million yuan, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 1,012.44% to 320.84 million yuan[70] - The company reported a revenue of 71,145.25 in wholesale and retail, with a significant increase in net profit[51] - The warehousing and logistics infrastructure segment generated revenue of 2,373.55 million yuan, a year-on-year increase of 1.16%[70] - The bulk commodity supply chain segment reported revenue of 28,387.95 million yuan, a decrease of 30.89% year-on-year[71] - The smart transportation platform achieved revenue of 36.14 billion yuan, a year-on-year growth of 9.22%, with total transactions increasing by 20.18% to 8.68 million orders[73] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities decreased by 13.67% to ¥73,600,748,489.08, with net cash flow from operating activities down by 31.35% to ¥1,172,035,315.77[5] - The company reported a 99.84% decrease in cash received from investments, primarily due to a lack of contributions from minority shareholders in a subsidiary[6] - The overall cash flow from investment activities showed a net cash inflow of ¥181,230,411.33 from the disposal of fixed assets[5] - The company reported a total investment of 100,000 in the logistics sector, with a cumulative actual investment of 100,001.50[51] Strategic Initiatives - The company aims to enhance its supply chain management and expand its coal transportation capabilities, focusing on upstream resource integration[23] - The company is focusing on strengthening strategic partnerships in the commodity supply chain to enhance industry influence[23] - The company is committed to building an integrated supply chain service platform, leveraging big data for information services and innovative supply chain development[34] - The company plans to concentrate resources on strategic businesses, deepening market engagement and improving customer relationships[38] - The company is focusing on "intelligent matching and digital supply chain" to enhance platform capabilities and data value extraction[55] Governance and Compliance - The company is focused on continuous improvement of its governance mechanisms to ensure effective operation and accountability[39] - The company has established a unified management headquarters to enhance standardized management and deepen cooperation with futures exchanges[37] - The company has revised and established 175 new regulations, including updates to the articles of association and management rules, to enhance operational governance[120] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies were found[123] Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥3,213,000 in environmental protection initiatives during the reporting period[142] - The company has established an ecological environment protection committee and implemented relevant systems[132] - The company promotes energy-saving and low-carbon practices through various educational activities, reaching 1,692 participants in a recent event[149] - The company has implemented strict environmental impact assessments for new logistics bases, ensuring compliance with government and environmental standards[150] - The total investment in social responsibility projects amounted to 400,000 yuan, benefiting 96,267 individuals[153] Employee and Talent Development - The company has established a comprehensive training plan for 2023, focusing on high-quality development and talent team building[114] - The company emphasizes the importance of linking total salary to economic performance, maintaining a fair and efficient salary distribution system[88] - The company has a total of 4,964 employees, with 2,177 in the parent company and 2,787 in major subsidiaries[88] Shareholder Relations and Dividends - The cash dividend distribution plan for 2022 proposes a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 352,640,931.55, which accounts for 34.16% of the net profit attributable to shareholders[90] - The total cash dividend amount for the year is CNY 279,133,269.50, representing 35.49% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[92] - The company plans to continue supporting the dividend distribution policy, committing to distribute at least 10% of the annual distributable profits in cash[184] Risk Management - The company is addressing global economic risks and geopolitical developments that may impact commodity prices and inflation[60] - The company is pursuing strategic management improvements, including investment management and risk management frameworks[58] - The company has implemented a management control system for subsidiaries, focusing on risk management and compliance[138] Business Transformation and Innovation - The company is actively pursuing new profit growth points through business transformation and innovation initiatives[61] - The company is focusing on enhancing its logistics infrastructure and aims to become a leading domestic and internationally influential logistics service provider[97] - The company is advancing the development of various systems, including Digital Supply Chain Platform V3.0 and Smart Multi-Modal Transport System V3.0[56]

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，现 任桂林银行股份有限公司独立董事，中储发展股份有限公司独立董事，华宝基 金管理有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直 ...

中储发展股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司 2023 年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"、"公司"）通过查验 诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务公司的财务报告，对诚通财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 诚通财务公司基本情况 诚通财务有限责任公司于 2012 年 5 月 25 日经中国银行业监督管理委员会北 京监管局批准成立。由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、中储 发展股份有限公司于 2012 年 6 月 14 日共同出资组建的有限责任公司。公司设立 时注册资本 10 亿元人民币。 根据诚通财务公司于2017年 6月召开的第一届董事会第三十一次会议决议、 2017 年第一次临时股东会会议决议及中国银监会北京监管局于 2017 年 7 月 27 日出具的《北京银监局关于诚通财务有限责任公司变更注册资本并调整股权结构 的批复》（京银监复〔2017〕390 号）文件，公司将注 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-012 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | | | 信息中和合计师审名 所 京市东城区 明 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng Distri ...

2023环境、社会及治理（ESG)报告 关于本报告 报告说明 本报告是中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"或"公司"）发布的年度环境、社会及治理（ESG）报告，回顾了公 司2023年可持续发展的主要工作，秉承客观、规范、透明、全面的原则，如实披露了中储发展股份有限公司在可持续发 展方面的理念、管理措施和成效。 时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容 适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖中储发展股份公司及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 数据来源 报告中的财务数据来自中储发展股份有限公司2023年度财务报告；其他数据根据公司相关制度统计。若无特殊说明， 报告中的财务数据均以人民币为单位。 编制基准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》、国务院国资委《提高央企控股上市公 司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》编制完 成。 报告获取 您可通过以下网站获取本 ...

是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-011 号 中储发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，公司九届二十二次董事会审议通过了《关于确认 2023 年度日 常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 日常关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 20 ...