关于福建水泥《询证函》的回函 特此函复。 福建水泥股份有限公司董事会: 有限责任公司(盖章) 福建省建材 024年11月1日 一、截至 2024 年 11 月 1 日,我司未存在正在筹划涉及福建水泥 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、近 6 个月内,我司及控股子公司未存在买卖"福建水泥"股 票的情况。 你司 2024 年 11 月 1 日《询证函》已收悉，相关情况回复如下: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,071,882.08, representing a decrease of 13.33% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥62,762,642.74, an increase of 33.90% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥65,467,840.11, reflecting a year-on-year increase of 31.62%[2]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.14, which is an improvement of 33.90% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 25.2% compared to ¥1.49 billion in the same period of 2023[10]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥213.38 million, an improvement from -¥293.11 million in the same period of 2023[11]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥216.14 million, an improvement from -¥293.63 million in the same period of 2023[10]. - Total profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥213.05 million, compared to -¥292.62 million in the same period of 2023[10]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,861,124,693.39, a slight decrease of 0.13% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 7.71% to ¥1,096,572,882.68 compared to the end of the previous year[2]. - Total non-current assets decreased to CNY 3,381,356,643.64 from CNY 3,474,963,650.40, a decline of approximately 2.7%[8]. - Total liabilities increased to CNY 2,764,068,974.71 from CNY 2,632,089,073.46, representing an increase of about 5%[9]. - The company's total equity decreased to CNY 1,097,055,718.68 from CNY 1,234,090,966.44, a decline of approximately 11.1%[9]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥79,961,851.26, showing a decrease of 46.18% year-on-year[2]. - The company reported a net cash outflow from operating activities, indicating challenges in cash generation despite revenue adjustments[11]. - Net cash flow from operating activities was -79,961,851.26 CNY, an improvement from -148,559,977.65 CNY in the previous year[12]. - Cash inflow from financing activities increased to 1,523,250,000.00 CNY, compared to 979,000,000.00 CNY in the same period last year[13]. - Cash outflow from financing activities totaled 1,407,932,704.27 CNY, up from 746,130,774.42 CNY year-over-year[13]. - The net cash flow from investing activities was 14,023,620.27 CNY, a significant recovery from -40,827,927.36 CNY in the previous year[12]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 49,379,064.74 CNY, compared to 43,481,320.57 CNY in the previous year[13]. Current Assets - As of September 30, 2024, total current assets increased to CNY 479,768,049.75 from CNY 391,216,389.50 at the end of 2023, representing a growth of approximately 22.5%[8]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 165,567,650.70 compared to CNY 116,364,236.86 at the end of 2023, marking an increase of about 42.3%[8]. - Accounts receivable decreased significantly to CNY 484,758.50 from CNY 11,393.62, indicating a reduction of approximately 96.8%[8]. - Inventory increased to CNY 171,695,247.58 from CNY 152,350,338.77, reflecting a growth of about 12.7%[8]. - Cash received from sales of goods and services was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 29.0% from ¥1.57 billion in the same period of 2023[11]. Comprehensive Income - Non-recurring gains and losses totaled ¥2,705,197.37 for the current period, with a year-to-date total of ¥5,868,302.03[3]. - The company’s other comprehensive income rose to CNY 401,423,643.19 from CNY 326,916,083.44, reflecting an increase of approximately 22.7%[9]. - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was approximately ¥74.51 million, compared to -¥27.52 million in the same period of 2023[11]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to approximately ¥9.08 million, up 244.5% from ¥2.63 million in the same period of 2023[10].

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-023 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （二）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本议案经董事会薪酬与 ...

福建水泥股份有限公司（本公司）总部办公场所将于 2024 年 10 月 24 日从福州市方圆大厦搬迁至福建能源石化大厦。新办公场所有 关联系信息如下： 联系地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 邮政编码：350011 董事会秘书联系电话：0591-88561775（不变） 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：2024-024 福建水泥股份有限公司 关于公司总部搬迁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者联系电话：0591-87617751（不变） 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 1 ...

福建水泥 2024 年半年度报告 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 127 福建水泥 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈宣祥及会计机构负责人（会计主管人员）章超华声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

福建水泥股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验福建省能 源石化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、福建省能源石化集团财务有限公司基本情况 福建省能源石化集团财务有限公司成立于2011年8月12日，是经原 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧 法定代表人：王贵长 金融机构许可证编码：L0131H235010001 统一社会信用代码：9135000058110929XX 注册资本：壹拾亿圆整 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 1.公司治理 财务公司建立了"三会一层"的公司治理组织架构，明确了股东 会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡 ...

福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 12 日以公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中：现场出席 7 名，董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由 王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-022 （三）审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告》 本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-021 2024 年 8 月 13 日 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8 月12日收到公司副总经理李小明先生的辞呈，李小明先生因工作变动， 请求辞去公司副总经理职务。根据有关规定，该辞职事项自辞职报告 送达董事会时生效。 公司董事会对李小明先生任职期间为公司作出的重大贡献表示深 深的敬意和真挚的感谢！ 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-020 福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福）， 为本公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份 有限公司(以下简称公司) 按持有股权比例（80%）为安砂建福 7,500 万 元续授信中的 6,000 万元提供连带责任保证，本次担保前，公司为安砂 建福提供的担保总额（合同金额）62,000 万元，实际担保余额 27,155.78 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）根据《公司2024年度担保计划》，近日，公司与中国银行股份 有限公司永安支行重新签订《最高额保证合同》，按持有股权比例（80%） 为安砂建福在中国银行股份有限公司永安支行7,500万元续授信（期限一 年）中的6,000万元提供连带责任保证，本次担保无反担保。 2024年度，公司计划为安 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-019 福建水泥股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润为-10,810 万元，与上年同期相比，亏损额减少 2,653 万元左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-13,264.61 万元。归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-13,463.05 万元。 1 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预 计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,490 万元 左右，与上年同期相比，亏损额减少 2,740 万元左右。预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为- 10,810 万元，与上年同期相比，亏损额减少 2653 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期 ...