厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）以银行承兑汇票、大 额存单、结构性存款等资产作质押，向金融机构申请授信融资，质押额度不超过 人民币 2 亿元，额度内可循环使用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 一、业务概述 根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业 务，即将银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、 商业承兑汇票等质押给金融机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子 公司用于申请（提取）贷款、开具银行承兑汇票、开立信用证等（授信融资具体 金额以金融机构最终核定为准）。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-010 厦门厦工机械股份有限公司 关于以大额存单、定期存款等资产质押 开展授信融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.质押额度：不超过人民币 2 亿元，额度内可循环使用。 1 二、具体方案 1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能 力等因素选择 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人江 曙晖作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 2023 年度，本人出席公司股东大会的情况如下： | 姓名 | 年度任职期间应出席股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | | 江曙晖 | 4 | 4 | 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人出席董事会会议情况如下： 江曙晖，于 2017 年 11 月 24 日 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所的要 求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团 财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》 等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。 二、内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，国贸财务公司组建了高 效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不 相容职务分离的原则，国贸财务公司建立了由董事会、监事会和经营管理层组成 的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was RMB 821,230,093.17, with quarterly revenues of RMB 175,383,367.63 in Q1, RMB 175,691,108.89 in Q2, RMB 283,350,394.64 in Q3, and RMB 186,805,222.01 in Q4[2]. - The net profit attributable to shareholders for the year was a loss of RMB 218,179,934.26, with quarterly losses of RMB 9,230,468.24 in Q1, RMB 13,981,401.16 in Q2, RMB 20,829,004.02 in Q3, and RMB 174,138,064.84 in Q4[2]. - The company achieved operating revenue of CNY 821.23 million, a decrease of 18.46% compared to the previous year[57]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 218 million for the year[73]. - The company's main business revenue declined by 16.28% year-on-year, primarily due to reduced demand in the domestic market[81]. - The company reported a total revenue of 1,000,000,000 RMB for the period, with a net profit of 16,962,821 RMB, reflecting a 100% ownership in Xiamen XG International Trade Co., Ltd. and a 51% stake in Xiamen XG China Railway Heavy Machinery Co., Ltd.[116]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB 70,828,413.70 for the year, with a positive cash flow of RMB 43,828,575.14 in Q4[2]. - The net cash flow from operating activities was CNY 71.83 million, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 44.66 million in the previous year[57]. - The company's total assets at the end of 2023 were 2.39 billion RMB, with net assets attributable to the parent company at 1.51 billion RMB[80]. - Total assets decreased by 13.23% to ¥2,390,416,201.75 from ¥2,754,927,319.42 at the end of 2022[99]. - Accounts receivable decreased by 40.84% compared to the previous period, mainly due to the collection and write-off of uncollectible receivables[108]. - Inventory decreased by 33.61% as a result of sales depleting stock levels[108]. Cost Management and Efficiency - Operating costs were CNY 695.85 million, down 24.13% year-on-year[57]. - The company implemented cost reduction measures, resulting in a significant decrease in accounts receivable and inventory, with the proportion of these two items in current assets reduced by 8.86 percentage points compared to the beginning of the year[31]. - The company has successfully reduced operational costs by 10% through efficiency improvements[176]. - The company aims to enhance operational efficiency by focusing on inventory reduction, overdue control, and cost management as part of its 2023-2025 strategic plan[118]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.17% to CNY 39.04 million, accounting for 4.75% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel is 91, accounting for 13.02% of the total workforce[105]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[176]. - The company plans to develop high-cost performance core products and continue iterating on its new energy series products, including hybrid and hydraulic models[119]. Market Expansion and Product Development - The company completed the development of several new energy products, including XG958EV and XG962EV, enhancing its product offerings in the market[49]. - The company plans to expand its international market presence, targeting countries along the Belt and Road Initiative and BRICS nations, with a focus on Russia, Brazil, Indonesia, and Saudi Arabia[75]. - The company is actively pursuing market expansion and channel development, optimizing its domestic marketing structure to enhance collaboration and customer engagement[31]. - The sales of electric loaders increased by 210% year-on-year, indicating a strong demand for new energy products[111]. Risk Management - The company faces significant risks due to external economic uncertainties and the cyclical nature of the construction machinery industry[15]. - The company is focusing on enhancing its internal control systems and risk management mechanisms to ensure compliance and operational efficiency[50]. - The company faces potential risks including external environment risks, market risks, and raw material price fluctuation risks[140]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng[4]. - The company has established a comprehensive internal control system to safeguard shareholder rights and ensure compliance[146]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating compliance[172]. - The company has taken measures to prevent insider trading and manage insider information effectively[171]. Strategic Planning - The company’s strategic plan for 2023-2025 was released, aligning its development direction with industry trends and internal capabilities[48]. - The company will leverage its position within the state-owned enterprise framework to optimize resource integration and enhance operational efficiency[135]. - The company plans to implement a foreign exchange risk management strategy to mitigate the impact of currency fluctuations on profits, including the use of forward foreign exchange contracts[165].

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 形。 特此函复。 贵公司 2024年4月12日《关于厦门厦工机械股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》收悉。 经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 1.截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露、影响厦工股 份股价异常波动的事项,包括但不限于正在筹划涉及厦工股份的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《关于厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 厦门厦工机械股份有限公司: 厦 | ...

2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 形。 贵公司 2024 年 4 月 12 日《关于厦门厦工机械股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》收悉。 经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 1.截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露、影响厦工股 份股价异常波动的事项,包括但不限于正在筹划涉及厦工股份的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《关于厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 厦门厦工机械股份有限公司: 特此函复。 厦门国贸 容股集团有限 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-004 厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 公司 2023 年度业绩预亏。公司于 2024 年 1 月 27 日披露了《厦门厦工机 械股份有限公司 2023 年年度业绩预告》（公告编号：2024-001 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会战略及投资委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会（以 下简称"战略及投资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员一名，在委员内选举产生。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...