香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （何彬） 作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在 2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，独立公正地发表意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人何彬，男，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，执业期间 担任多家单位的法律顾问。现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高 级合伙人，杭州市律师协会实习律师考核委员会委员，最高人民检察 院刑民专家库专家，浙江财经大学法学院实务导师，宁波仲裁委员会 仲裁员等职务。 担任独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及公司内部制度中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 2025 年，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人严格 遵守独 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-017 香溢融通控股集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需提交股东会审议：否 公司 2026 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司整 体发展规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资风 险。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易的审议程序 2026 年 3 月 4 日，公司 2026 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事 专门会议 2026 年第一次会议审议，独立董事一致同意并提交董事会审议：我们 重点审查和评估了本次日常关联交易计划的必要性、关联交易定价的公允性以及 交易规则的公平性、关联交易对公司的影响等，认为 2026 年度日常关联交易计 划符合公司贸易业务发展需要，有利于增强经营稳健性；交易价格及交易规则符 合市场化和公平原则；本次日常关联交易计划未对公司独立性构成 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2026 年度类金融投资业务计划 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-020 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 5 日召 开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下： 一、 2026 年度的类金融投资业务计划额度 综合考虑市场因素、公司经营实际和预算目标情况，公司 2026 年度类金融 投资业务发生额（公司出资）计划不超过 2 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需提交股东会审议批准。 本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自 股东会通过之日起至下一年度业务计划提交股东会通过日止。 二、 主要业务类型和经营模式 （一） 间接资金收益业务 通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求 方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。 （二） 资本市场投资业务 （三） 其他股权投资业务 ...

关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司 审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85092611 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 中会会专[2026]第0295号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2025 年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2026年3月5日出具了报告文号为中会会审 [2026]第0198号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号— 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编 制了后附的2025年度非经营性资金占用及其 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：香溢融通） 董事会】，现提名【王振宙】为【香溢融通】【第十二届】董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任【香溢融通】【第十二届】董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与【香溢融通】之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，【多年来从事财务审计工作，具有 履行独立董事职责所必需的工作经验】，【被提名人已取得独立董事资 格证书，并定期参加独立董事后续培训】。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2026 年度担保业务计划 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 5 日召 开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度担保业务计划 的议案》。具体计划如下： 一、 2026 年度担保业务计划额度 （一） 非融资担保业务 截至 2025 年年末，非融资担保业务仍以建筑施工领域的工程保函担保为主， 客户准入要求为二级资质以上建筑企业。公司为承包人（工程的承包方或施工方） 在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人支付 的相应费用。但目前基于无条件见索即付工程履约类保函的索赔风险日益扩大， 公司已大幅缩减该类业务规模，正积极开拓其他低风险保函业务，拟计划聚焦于 长三角区域，面向贸易供货领域、服务合作领域等开展履约保函担保项目。 （二） 融资担保业务 公司少量开展融资担保业务，主要面向为中小微企业、个人、" ...

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 5 日 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会收 到在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先生提交的独立性自 查情况报告后，进行评估，经核查其任职经历以及签署的自查报告文 件，对 2025 年度独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 除在本公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员 （配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职 务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的情 况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 香溢融通控股集团和股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【胡仁昱】，已充分了解并同意由提名人【香溢融通控股集 团股份有限公司（以下简称：香溢融通）董事会】提名为【香溢融通】 【第十二届】董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任【香溢融通】独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，【长期从事会计信息化研究，以主 要参与人员完成企业会计信息化工作规范的制定，拥有多本著作，发 表过多篇论文期刊，具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的工作经 验】，【本人已取得独立董事资格证书 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 二、 审计过程中的沟通与监督评估 （一） 审计计划与风险评估的沟通 2025 年 12 月 16 日，预算与审计委员会与浙江中会就 2025 年度 总体审计计划及预审发现问题进行沟通。委员会重点关注了以下方面： 会计政策的一贯性，特别是新增大宗贸易业务收入确认方法的选用； 重大项目回款时间安排的合理性，避免集中于年报披露敏感期；资产 评估与减值测试的充分性；审计抽样方法的科学性及重要性水平确定 的合理性。同时，委员会强调应加强内控审计，关注非标准业务流程 及信息系统有效性，并期望审计机构在出具审计报告的同时提供更具 建设性的管理建议，如担保业务转型、存货减值管理、资本金分配及 股权质押风险等。此外，委员会与审计机构明确了年报审计期间的持 续沟通机制，确保信息及时对称。 （二） 审计过程中的关键问题沟通 2026 年 1 月 27 日，预算与审计委员会再次与浙江中会沟通，重 点讨论审计过程中发现的若干关键问题，包括大额风险业务减值准备 计提的充分性、特定风险地区特别准备金的处理、贸易业务收入确认 方法的明确，以及期后事项对业绩预告准确性的影响。委员会建议公 司谨慎进行业绩预告，尽可 ...

公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...