广州广日股份有限公司 总经理办公会议议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广日股份有限公司( 以下简称 "公 司") 总经理各项日常工作，发挥总经理谋经营、抓落实、 强管理的积极作用，保证总经理依法履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《广州 市国资委监管企业总经理办公会议事规则范本（试行）》《广 州广日股份有限公司章程》和"三重一大"决策制度，制定 本规则。 第二条 总经理是公司经营管理工作负责人，根据公司 章程规定和董事会的授权，负责公司生产经营管理。 第三条 本规则适用于总经理、副总经理以及其他经合 法授权以总经理名义对外行使其权限的公司高级管理人员。 第二章 议事规则 第四条 坚持围绕中心、服务大局原则。正确处理全局 利益和局部利益的关系，服从服务国家战略、服从服务全省 重要决策部署、服从服务全市中心工作，推动国资国企高质 量发展。 第五条 坚持依法依规、集体决策原则。凡是议事范围 内的问题，必须由集体讨论决定，依法依规履行决策程序。 1 会议成员要坚决贯彻集体决定，对分管的工作和职权范围内 的事情要敢于负责，认真 ...

广州广日股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确 保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《广州广日股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。主要行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公 司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的指导与监管、公 司内部控制体系的诊断与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条 ...

第四条 非职工董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股 1 东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可 连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理 由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易 日内披露有关情况。 广州广日股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）及其他现行有关法律、法规和《广州广日股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会 遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履 ...

广州广日股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息 披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《广州广日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，及根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定应及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指 定的媒体发布。 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书及信息披露事务管理部门； （二）公司董事及董事 ...

广州广日股份有限公司 章 程 二○二五年八月二十六日 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 经 | 理 | 37 | | 第七章 | ...

第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等， 可以是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真 等），也可以是主合同中的担保条款。 广州广日股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制对外担保风险，规范对外担保行为，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《广州广日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司依照法律规定或者当事人 的约定，以第三人的身份为债务人履行债务提供担保的行为。企业作为担 保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时， 依照法律规定和合同协议承担相应法律责任。 第四条 公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利 的原则，严格控制担保风险。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必 要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司控股子公司或实际 ...

广州广日股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广州广日股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》《广州广日股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其它有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受 ...

广州广日股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《广州广日股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 1 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四 ...

广州广日股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）股东会的议事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）等有关法律法规及《广州广日股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、 法规、规范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方 ...

第四条 募集资金、实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分 （下称超募资金）使用和管理应按规定履行相应的决策和审批程序，并依 法进行信息披露，确保资金使用规范、公开和透明。 广州广日股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州广日股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规章制度的要求，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会秘书及证券部负责与募集资金管理、使用及变更 有关的信息披露；财务部门负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开 立及管理，募集资金的存放、使用和台帐管理。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接 占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目 ...