南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 15 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2023 年 9 月 15 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 15 日 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | | 三、议案材料 | 4 | | 1.关于公司续聘 | 2023 年度会计师事务所的议案 4 | | | | 2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案 6 | | 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 15 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次 临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.86 billion, a decrease of 31.07% compared to the same period in 2022[5]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥692.60 million, down 26.30% year-on-year[5]. - Excluding the impact of business scope adjustments, the operating revenue and net profit attributable to shareholders decreased by 4.26% and 17.31% respectively compared to the first half of 2022[5]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥2.01 billion, a decline of 18.44% compared to the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 decreased by 40.54% to CNY 0.22 compared to CNY 0.37 in the same period last year[16]. - The weighted average return on equity dropped to 3.42%, a decrease of 3.28 percentage points from 6.70% in the previous year[16]. - The company reported a non-recurring loss of CNY 646,304.59 from the disposal of non-current assets during the reporting period[20]. - The company achieved a 96.01% increase in R&D expenses, totaling CNY 7.35 million, reflecting a focus on technological innovation[37]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, which decreased to CNY 234,069,148.73 from CNY 319,235,747.14, a decline of 26.7%[118]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 1,036,525,040.91, down 29.1% from CNY 1,462,687,684.91 in the previous year[119]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period were approximately ¥42.07 billion, reflecting a year-on-year increase of 3.20%[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥20.52 billion, an increase of 3.02% compared to the previous year[15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥5,559,765,960.88, an increase of 81.50% compared to the previous year[40]. - The company reported a 100% decrease in trading financial assets, with a balance of ¥0 at the end of the period, down from ¥2,288,501,479.45[40]. - Accounts receivable decreased by 34.97% to ¥314,015,436.52, compared to ¥482,890,577.48 at the end of the previous year[40]. - The total current liabilities increased to CNY 4.50 billion from CNY 3.31 billion, reflecting a rise of about 36.0%[113]. - Long-term borrowings rose to CNY 11.88 billion, compared to CNY 10.29 billion, marking an increase of approximately 15.4%[113]. - Total liabilities increased to ¥18,066,893,638.35, up from ¥17,414,048,765.82, representing a growth of 3.9% year-over-year[114]. Market and Operational Developments - The company has not disclosed any plans for new product development or market expansion in this report[3]. - The company completed a significant asset restructuring in September 2022, which affected the comparability of financial data[5]. - The company is actively participating in the construction of the Inner Mongolia Wuhai project, which has commenced construction[26]. - The company has secured development rights for four new pumped storage sites, further supporting its long-term development goals during the 14th Five-Year Plan[26]. - The company has ongoing projects for pumped storage power stations with total planned investment of RMB 793.613 million for Nanning Pumped Storage Power Station, RMB 837.254 million for Huizhou Zhongdong Pumped Storage Power Station, and RMB 867.049 million for Zhaoqing Langjiang Pumped Storage Power Station[48]. - The company is under the actual control of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council[137]. Environmental and Social Responsibility - Environmental initiatives include the restoration of 158,600 square meters of ecological landscape across four ongoing projects in the first half of 2023[64]. - The company has conducted inspections and management of hazardous waste, successfully disposing of 11 batches of hazardous waste in the first half of 2023[62]. - The company is focusing on enhancing resource utilization and minimizing land occupation through optimized project designs[64]. - The company has committed to increasing green and low-carbon product procurement, emphasizing energy-efficient products and equipment[64]. - The company has planned to invest 1.585 million yuan in six rural revitalization projects, with a budget of 800,000 yuan for the Nanwang Zhixing Education Fund project[67]. Related Party Transactions - The company reported a total of 69,900.00 million in expected related party transactions for 2023, with actual transactions amounting to 19,379.11 million[79]. - The company expects to purchase products and goods from related parties amounting to 800.00 million, with actual purchases recorded at 128.94 million[79]. - The company anticipates selling products and goods to related parties for 3,500.00 million, with actual sales reaching 1,336.22 million[79]. - The company has committed to resolving any ownership disputes related to land and properties involved in asset transfers, ensuring no liabilities fall on the listed company[75]. - The company confirmed that all rental properties related to asset transfers are under valid contracts, with no current risks of breach or non-renewal[75]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[140]. - The company recognizes the fair value of identifiable assets and liabilities in business combinations, with any excess cost recognized as goodwill[142]. - The company applies the effective interest method for subsequent measurement of financial liabilities classified at amortized cost[151]. - The company assesses credit risk of financial instruments at each balance sheet date, categorizing them into three stages for impairment accounting[153]. - The company recognizes revenue from service fees based on the progress of performance obligations, confirming income according to monthly settlement statements[187].

南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理，确保南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、 法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司董事会应当坚持权责法定、权责透明、权 责统一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民 主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、职工合法权 益，推动企业高质量发展，做强做优做大。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董 事会应当维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落实的领 导作用。 第四条 公司董事会实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。 第五条 公司董事会对股东大会负责，是公司的经营决 策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和《公司 章程》行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管 理和监督。 南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事会由 9 名董 ...

南方电网储能股份有限公司关于 2023 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，本公司向特定投资者非公开发 行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保 荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南 方电网储能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办 法》")，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确 的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-49 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布了 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入了 解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星 期五）下午召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将针对公司 2023 年半年度经营业绩情况与投资 （二）会议召开地点：全景网 "投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事一 名，总会计师唐忠良先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-51 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等。与 公司同行业上市公司审计客户 9 家。 3.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元， 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 4.诚信记录 大信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处 罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次。近三年从业人员 未因执业行为受到刑事处罚，31 人因执业行为受到行政处罚 4 人次、 监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。 （二）项目信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 ...

一、 监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-47 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 议案》。 监事会审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审 议的议案进行了 ...

独立董事：杨璐、胡继晔、陈启卷 2023 年 8 月 22 日 我们认为公司此次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，审计费用定价公允、合理，不存在损害公司全体股东 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第八届 董事会第十一次会议审议。 南方电网储能股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定， 我们作为南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了充分审核，现基于客观、独 立判断的立场，对该议案发表如下事前认可意见： 公司本次拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审计机构。大信 是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和 独立性，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年上半 年部分经营数据公告如下： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-48 南方电网储能股份有限公司 2023 年上半年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、装机容量及主营业务收入 | 类型 | | | 装机容量（万千瓦） | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年上半年 | 2022 | 年上半年 | 2023 年上半年 | 2022 年上半年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | | 1028 | 1028 | | 216,118.58 | 192,549.08 | 12.24% | | 调峰水电 | | 203 | 203 | | 64,039.54 ...

南方电网储能股份有限公司关于 南方电网财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼 及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南 方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司， 为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； 第 1 页 共 6 页 公司经营范围包括下列本、外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； （九）从事固定收益类有价证券投资； （十）对金融机构的股 ...