南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议通知于2024年10月16日以书面送达及电子邮件方式 发出，会议于2024年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 范晓东、曹重、鄢永昌5位董事现场出席，张昆、杨璐、胡继晔、陈 启卷4位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事 会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-49 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查 意 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-51 南方电网储能股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个 月的现金管理产品，同意以协定存款方式存放募集资金余额。独立财 务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意 见。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人 民币普通股（A 股），发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元， 扣除保荐 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-52 2.2024年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 南方电网储能股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期 末累计未分配利润1,415,227,036.80元。根据公司2024年半年度财务 报告（未经审计），2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的 净利润为626,222,885.11元。为积极回报投资者，在保证公司正常经 营发展的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03919 元（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,607,875,348.70, representing a year-on-year increase of 33.33%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥418,949,364.58, a significant increase of 231.49% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥423,726,595.89, reflecting a year-on-year increase of 235.98%[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.13, an increase of 225.00% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.13, reflecting a similar increase of 225.00% year-on-year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.96%, an increase of 1.35 percentage points compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 4,519,028,579.88, an increase of 11.1% compared to CNY 4,066,825,180.19 in the same period of 2023[15] - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 1,639,300,107.18, an increase from CNY 1,238,712,288.22 in Q3 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 185.92 million, an increase of 7.9% compared to CNY 173.55 million in the first three quarters of 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥48,700,093,200.21, an increase of 9.47% from the end of the previous year[4] - The total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 48,700,093,200.21, up from CNY 44,486,027,161.99, representing an increase of 9.8%[14] - Non-current liabilities totaled CNY 21,740,633,503.56, an increase from CNY 15,801,933,893.87, reflecting a growth of 37.5%[14] - The company's total liabilities reached CNY 23,542,908,152.35, compared to CNY 20,201,436,000.90, indicating an increase of 11.6%[14] - Total liabilities amounted to CNY 3.45 billion as of September 30, 2024, compared to CNY 218.18 million at the end of 2023, indicating a significant increase[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,986,644,168.21, showing an increase of 8.08% year-on-year[2] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,986,644,168.21, up from CNY 2,763,374,177.77 in the same period of 2023[18] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2024 reached CNY 4,708,940,284.50, a significant increase from CNY 537,970,743.51 in the same period of 2023[27] - Net cash flow from operating activities was CNY 3,101,982,214.33, compared to a negative CNY 18,241,783.21 in the first three quarters of 2023[27] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 4,107,295,661.66, compared to -CNY 2,239,119,700.07 in the same period of 2023[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,065[9] - The largest shareholder, China Southern Power Grid Co., Ltd., holds 2,086,904,162 shares, representing 65.30% of total shares[9] - The top ten shareholders include several state-owned entities, indicating a strong government influence in the ownership structure[9] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 13,305,150.31, compared to CNY 10,742,510.54, marking a rise of 23.8%[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 12.44 million, compared to CNY 9.61 million in the same period of 2023, indicating an increase in investment in R&D[24] Cash and Cash Equivalents - As of September 30, 2024, the company’s cash and cash equivalents amounted to RMB 4,748,947,249.69, an increase from RMB 3,224,212,149.84 at the end of 2023[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 4,721,407,211.92, down from CNY 5,371,972,618.49 at the end of Q3 2023[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 4,398,469,470.15, compared to CNY 1,278,428,427.65 at the end of the same period in 2023[28] Revenue Drivers - The increase in revenue and profit was primarily driven by increased water inflow at the peak-shaving hydropower plant and the commissioning of the Foshan Baotang energy storage station, which contributed to new energy storage revenue[7]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-55 南方电网储能股份有限公司 关于签订云南曲靖罗平抽水蓄能电站开发建设 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"，乙方）于2024 年10月26日在广东省广州市与云南省曲靖市罗平县人民政府（以下简 称"罗平县政府"，甲方）签订《云南曲靖罗平抽水蓄能电站开发建 设框架协议》（以下简称"本协议"）。 （三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及 尚待满足的条件 1 协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开 展项目优化选址和项目前期工作，依法办理相关审批手续。具体合 作事项及实施进展存在不确定性。 协议所涉项目的装机规模和投资金额为初步预计，实际装机规模及 投资金额以项目核准批复为准。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2024 年度经营业绩不会 产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进和实 施情况而定。 一、本协议签订的基本情况 （一）协议对 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-50 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司 2024 年半 年度利润分配方案。 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面送达和电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以视频通讯形式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与 会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，本次会议合法 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"）重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向 中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2022〕1902 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）630,575,243 股，发行价格为人民币 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不 含增值税），实际募集资 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-53 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-48 南方电网储能股份有限公司 2024年1-9月部分经营数据公告 ②2024 年 1-9 月调峰水电收入同比增加 37.56%，主要是调峰水电厂来水同比增加，发 电量同比增加。 ③2024 年 1-9 月新型储能收入同比增长 209.53%，主要是年初新增佛山宝塘储能电站投 产。 二、调峰水电站经营数据 | 水电站名称 | 装机容量 （万千 | | | | 发电量（万千瓦时） | | | | 平均售电价格 | 2024 年 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 瓦） | 2024 年 | 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 同比变动 | （元/千瓦时， | | | | | | | | | | | | | | 含税价） | | | 天生桥二级电站 | 132 | 418,887.27 | | | 290,769.98 | | | 44.06% | | 0.237 | | 一、装机容量及发电行业 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-47 南方电网储能股份有限公司 2024 年前三季度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以南方电网储能股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资 者注意投资风险。 一、2024年前三季度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 2024 年前三季度 \n（ 1-9 月） | 2023 年前三季度 \n（ 1-9 ...