Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,061,541,112.56, a decrease of 2.74% compared to CNY 1,070,509,352.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 52,293,104.55, reflecting a decline of 1.41% from CNY 52,690,906.94 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 11.72% to CNY 51,392,844.78 from CNY 45,649,166.64 in the previous year[5] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.0955, down 1.44% from CNY 0.0962 in the same quarter last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,061,541,112.56, a decrease of 2.4% compared to ¥1,091,491,993.93 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥52,293,104.55, down 1.4% from ¥53,042,975.42 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0955, compared to ¥0.0969 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 168,941,903.47, showing a slight increase of 0.15% compared to CNY 168,689,612.23 last year[5] - Cash and cash equivalents increased to 2,490,404,960.44 RMB from 2,311,920,842.59 RMB, reflecting a growth of approximately 7.75%[19] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥168,941,903.47, slightly up from ¥168,689,612.23 in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥500,751,636.06 from ¥487,187,953.60 at the end of Q1 2023, marking an increase of 2.3%[28] - Investment activities generated a net cash flow of ¥178,401.23 in Q1 2024, a significant improvement from a net outflow of ¥82,255,571.41 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period reached CNY 5,149,266,470.46, an increase of 2.27% from CNY 5,034,981,448.44 at the end of the previous year[6] - Accounts receivable increased by 35.70% compared to the end of the previous year, primarily due to growth in group purchasing business and increased credit sales[9] - Total current liabilities increased to 1,689,909,555.61 RMB from 1,619,968,407.52 RMB, representing an increase of about 4.3%[21] - The company's retained earnings increased to 512,608,284.49 RMB from 460,315,179.94 RMB, showing a growth of approximately 11.5%[21] - The total equity attributable to the parent company increased to 3,229,449,857.70 RMB from 3,177,156,753.15 RMB, reflecting a growth of about 1.65%[22] Employee Stock Ownership Plan - The total amount raised for the sixth employee stock ownership plan is capped at 6.8 million RMB, with funding sourced from the company's 2022 annual profit sharing for outstanding employees[16] - The sixth employee stock ownership plan purchased 466,000 shares at an average price of 11.9285 RMB per share, totaling 5,558,700 RMB, representing 0.0851% of the company's total share capital[16] - The company has three departing employees in the sixth employee stock ownership plan, resulting in the cancellation of their participation[17] - The lock-up period for shares purchased under the sixth employee stock ownership plan is set for 36 months starting from September 28, 2023[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥991,440,962.30 in Q1 2024 from ¥1,030,529,095.90 in Q1 2023, representing a reduction of 3.8%[23] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥193,106,481.27 in Q1 2024 from ¥211,527,015.59 in Q1 2023, a reduction of 8.7%[23] - Other income decreased significantly to ¥1,183,998.59 in Q1 2024 from ¥11,725,525.80 in Q1 2023, a decline of 89.9%[23] Fair Value and Investments - The company reported a 110.12% increase in fair value gains, attributed to changes in the stock prices of trading financial assets[9] - Cash payments for the acquisition of fixed assets and other long-term assets rose by 114.82% due to new store openings and renovation projects[9] - The company recorded a foreign exchange gain of ¥237,178.76 in Q1 2024, compared to a loss of ¥2,344,420.82 in Q1 2023[23] - The weighted average return on equity decreased by 0.0326 percentage points to 1.6325% compared to the previous year[6]

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：董望，男，中国国籍，1984年12月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学 系讲师，副教授，博士生导师，兼任浙江省总会计师协会第八届理事会信息化专 业委员会秘书长，中国政府审计研究中心研究员，物产金轮独立董事、园林股份 独立董事、王力安防独立董事、三江购物独立董事（2023年11月22日离任）。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人任期到2023年11月22日截止。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、审计委 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-014 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 0 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司2023年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为普华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 三江购物俱乐部股份有限公司 会计师履职情况评估报告 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为 291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数为383人。 普华永道中天拥有会计师事务所执业 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-007 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件形式送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案 及事项： 一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》 的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》 的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。 三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》 的议案，该议案需提交2023年年度股东大 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：吴建依，女，中国国籍，1966年3月出生，1988年获浙江大学（原 杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位：2006年晋升为教授。 曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法 学院教授、中国法学会行政法研究会理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、 宁波恒达高智能科技股份有限公司（拟上市）独立董事、浙江镇洋发展股份有限 公司独立董事、宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事、宁波城建投资控 股集团有限公司外部董事、三江购物独立董事（2023年11月22日离任）。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工 党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技 术股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | ...

公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三江购物俱乐部股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股票与2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币 10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐 费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款 项已于2018年8月22日汇 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：蒋奋，男，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士 研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学 教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲 裁委员会兼职仲裁员、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 ...