中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和中国铁建股份有限公司（以下简称公司）的《中国铁 建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理 委员会（以下简称委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。董事会审计与风险管理委员会对德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2023年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司(以下简称本公司或中国铁 建)的独立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范 性文件,根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定, 诚信、勤勉、独立地履行职责,亲自出席董事会及各专门委员会会 议,认真审议各项议案,独立、客观、公正地发表意见,促进董事 会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高,有效维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度 (以下或称报告期)履行职责情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 ti 司外部董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相 关规定,经自查,本人不存在影响独立性的情况,已签署并向公司 提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 ...

中国铁建股份有限公司 (二)关于独立性的情况说明 本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相 关规定,经自查,本人不存在影响独立性的情况,已签署并向公司 提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内,本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事 会各专门委员会会议等重要会议,会前认真审阅会议报告、议案及 相关材料,全面深入地了解决策事项,会上积极参与各项议题的讨 论并提出合理建议,独立自主决策,会后关注董事会决议执行的有 效性,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 独立董事2023年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司(以下简称本公司或中国铁 建)的独立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范 性文件,根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定, 诚信、勤勉、独立地履行职责,亲自出席董事会及各专门委员会会 议,认真审议各项 ...

中国铁建股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于这两线建设给有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 O00630 号 中国铁建股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称"中 国铁建")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表")，并于 2024年 3 月 28 目签发了德师报(审)字(24)第 P02499 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,中国 铁建编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简 称"汇总表")。 中国注册会计师:陈 中国注册会计师:安 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国铁建管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计中国铁建 2023 年度财务报表时所复核 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—015 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 一、担保情况概述 为满足中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）日常 生产经营需要，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》。 2024 年度，公司及其全资及控股子公司提供担保计划总额度 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—015 1548.80 亿元，包括： 本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》，2024 年度，公司计划为全资 子公司提供担保额度 155 亿元，为控股子公司提供担保额度 60 亿元； 公司全资及控股子公司计划为其全资及控股子公司提供担保额度 1333.80 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提 供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函 ...

De ot 德师报(审)字(24)第 S00192 号 中国铁建股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,审计了中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")2023年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁建董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国铁建于2023年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

中国铁建股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全科学、 持续稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配的决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制定了未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划是在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定下制定。公司充分考 虑股东（特别是中小股东）的意见和诉求，并综合考虑投资者的合理 投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并保持股 东分红回报规划的连续性和稳定性。 二、公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所 处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的 资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的 资金问题。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—013 中国铁建股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 447.65 亿 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—0 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—016 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度财务资助额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—016 重要提示： 2024 年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公 司计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助 169.4 亿元。 本次财务资助已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按 出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。 为保障公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度财务资助额度计划的议案》，同 意公司及子公司 2024 年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务 资助总额 169.4 亿元，同意提请股东大会授权董事会并 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—012 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 3 月 12 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，刘正昶监事因其他公务 无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列 席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 同意公司 2023 年度财务决算报告。 该报告尚需提交公司股 ...