中国铁建股份有限公司 关于 2026 年度财务资助额度计划的公告 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 2026 年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公 司计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助 13.5 亿元。 本次财务资助已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，该 事项尚需提交公司股东会审议批准。 一、财务资助事项概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按 出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。 为保障公司日常生产经营需要，公司第六届董事会第九次会议审 议通过了《公司 2026 年度财务资助额度计划的议案》，同意公司及 子公司 2026 年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助总额 13.5 亿元，同意提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事 长及其授权人士，在股东会审议通过的财务资助额度计划内，决定对 外提供财务资 ...

中国铁建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70629682_A02号 中国铁建股份有限公司 中国铁建股份有限公司董事会： 我们审计了中国铁建股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及 公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务报表附注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明（2026）审字第70629682_A01号的 无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 中国铁建股份有限公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国铁建股份有限公 司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国铁建股份有限公司 2025 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致 之处。除了对中国铁 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2025年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 王俊，64岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 研究员，现任本公司独立非执行董事。历任中国建筑科学研究院 科技处处长，中国建筑科学研究院院长助理兼科技处处长，中国 建筑科学研究院副院长，中国建筑科学研究院院长，中国建筑科 学研究院 ...

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中 国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 有关规定，2025 年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限 公司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员 会（以下简称审计与风险管理委员会）勤勉尽责，充分发挥专业 职能，认真履行职责，现将公司审计与风险管理委员会 2025 年 度的履职情况汇报如下： 报告期内，本公司董事会实施了换届选举，换届前中国铁建 第五届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员组成，其中郜烈 阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、钱伟伦先生为 独立非执行董事，主任委员由会计专业人士解国光先生担任。换 届后中国铁建第六届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员 组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、解国光、钱伟伦、 王俊先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数过半数， 主任委员由会计专业人士解国光先生担任，全部成员均具有能够 胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知 ...

中国铁建股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）聘请安永华明会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司 2025 年度 财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国务院国资委及 中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定要求，公司对安永华明在 2025 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，认为安 永华明在资质条件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确 保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。安永华明 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—012 中国铁建股份有限公司 关于 2026 年度担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）第六届董 事会第九次会议审议通过了《公司 2026 年度担保额度计划的议案》， 2026 年度，公司计划为所属控股子公司提供担保额度 248.60 亿元， 公司控股子公司计划为其下属子公司提供担保额度 933.38 亿元。担 保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开 立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担 保等。公司子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保计划额度 265.67 亿元。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—012 1.公司为所属控股子公司新增担保额度 127.61 亿元，年度担保 额度为 248.60 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度 248.60 亿元，为资产负债率 70 ...

公司代码：601186 公司简称：中国铁建 中国铁建股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国铁建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以下 简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务 公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复 〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为"中国铁 建财务有限公司"，英文名称为"CRCC Finance Company Limited"。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团 有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6％；中国铁建 股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94％。 注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁 建大厦 10 层东侧 注册资本：90 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H21 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2025年度履职情况报告 报告期内，共参加股东大会会议2次，审议16项议题；参加 董事会会议8次，审议并表决通过74项议题，听取汇报事项10项； 参加董事会专门委员会会议16次，审议并表决通过45项议题。参 加独立董事专门会议2次，审议并表决通过3项议题。本人未对公 司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度（以下或称报告期）履行职责 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《中国铁建股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》全文， 为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可 持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《中国铁建 股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》全文。 2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 中国铁建股份有限公司 2025年度可持续发展（ESG）报告摘要 1 / 7 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601186 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 中国铁建 | | | | 公司名称 | 中国铁建股份有限公司 | | | | 报告范围 | 以中国铁建股份有限公司为主体 | | | | 时间范围 | 2025 年 1 日—12 月 31 日 | 1 | 月 | | 编制依据 ...