中国外运股份有限公司 2023年度独立非执行董事述职报告 作为中国外运股份有限公司（以下简称：公司）的独立非执行董事，2023年 度（报告期内，下同），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《中国外运股份有限公司 独立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案并发表独立意见，同时深入公司业务一线进行调研，积 极促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度工作情况 报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2021年6月10日召开的2020年年度股东大会审议通过，本人续任为公司第 三届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬委员会委员及战略委员会委员。本人具备物流行业专业知识和丰富的实践经验， 基本情况请详见公司披露的《2023年年度报告》中"公司治理（企业管治报告）" 章节。 报告期内，本人应出席董事会会议9次，亲自出席8次，委托独立非执行董事 李倩代为出席并表决1次；公司共召开股东大会5次，本人全部出席。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人作为董事 ...

中国外运股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 中国外运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 - | 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - | 9 | | 合并利润表 | 10 - | 11 | | 母公司利润表 | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | | | 母公司现金流量表 | 14 | | | 合并股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 - | 264 | XYZH/2024BJAA5B0163 5 1 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 - 1 - - 2 - XYZH/2024BJAA5B0163 5 2 | 2023 12 31 | 1 | | --- | --- | | 2,041,548,400.08 | | | 20 | 2 | | 2020 1 1 KLG | | | EUROPE EE ...

第一章 总则 中国外运股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为了建立健全中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务管理 制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国外运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息，以及有关法律、法规、规范性文件、证券监管部门、交易所及《公司章程》 要求披露的信息或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的时限、在规定的渠道、 以规定的方式向社会公众进行公布，并及时报送上市地证券监管机构及上市地交易所登记 备案及/或审批的行为。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： (一) 公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事和高级管理人员； (二) 公司董事会秘书和 ...

关于中国外运股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 关于中国外运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5F0102 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国外运股份有限公司(以下简称中国外 运) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了XYZH/2024BJAA5B0163号无保留意见的审 计报告。 根据上海证券交易所相关规定，中国外运编制了本专项说明所附的《中国外运股份 有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称 汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会 批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿元和人民币24.5 亿 元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 ...

中国外运股份有限公司 2023年度独立非执行董事述职报告 本人与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 没有关联关系，不存在影响独立性的情况，任职资格符合相关法律法规的要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人积极出席公司组织的董事会会议，通过在会前认真审阅会议 资料、口头问询等方式，对议案背景和决议事项进行充分了解；在会议中从独立 性的角度积极发表意见，并就关注的问题提出质询及合理建议，为董事会的科学 决策提供专业意见和建议；在会后关注董事会决议的执行情况、重大事项的进展 情况等，切实维护公司整体及中小股东的合法权益。报告期内，本人对董事会各 项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人应出席董事会会议9次，亲自出席8次，委托独立非执行董事 宋海清代为出席并表决1次；公司共召开股东大会5次，本人出席4次。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人作为董事会提名委员会主席，审计委员会和薪酬委员会委员，报告期内， 亲自参加了全部委员会会议，包括5次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议和3 次提名委员会会议，对定期报告、公司内部控制情况、 ...

投资逻辑 货代业务为传统主业，股息率行业领先。公司主营业务包括货代、 专业物流、电商业务三个部分，货代业务占营收及毛利比重约60%。 中外运敦豪贡献主要投资收益，1H2023 占营业利润比重为 21%。 公司 A 股股息率为4.1%，港股股息率为7.5%，港股股息率排名跨 境物流行业第一。2023Q1-Q3，公司实现营业收入728 亿元，同比 下降 10%；实现归母净利润32 亿元，同比下降12%。 受益于国内企业出海，货代业务有望实现量利齐增。业务量方面， 人民币(元) 成交金额(百万元) 货代龙头企业市占率提升，国内制造业企业出海进程加速，可以为 7.00 2,500 公司带来大量的货运需求。单箱利润方面，受益于公司不断拓展业 2,000 6.00 务链环节、延长服务链条，以及国内自主品牌出海，公司直客比例 1,500 5.00 增加，推动单箱利润上升。预计 2023-2025 年货代业务营收增速 1,000 分别为-14%、7%、7%，毛利率为8.7%、8.8%、8.9%。 4.00 500 合同物流深耕细分领域，延伸服务链条提升单吨价格。合同物流 3.00 0 是专业物流的主要利润来源。业务量方面，公 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-009 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公 司非执行董事邓伟栋先生的辞任函，因工作调整，邓伟栋先生拟辞去公司非执行 董事职务。据此，邓伟栋先生亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。邓伟 栋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常 运作及公司的正常经营。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邓伟栋先生 递交的辞职报告自送达董事会时生效。 邓伟栋先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十八日 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-007 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 23 日在上海证 券交易所网站披露公司 2023 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营情况，公司将以现场结合电话会议形式召开 2023 年度业绩说明会，针对公司 的经营业绩及发展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披露规则允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间和方式 （一）会议时间：2024 年 3 月 25 日上午 10:00-11:30 （二）会议形式：现场结合电话会议 德国：0800 627 9954 / +49-69-5095 27800； 美国：1800 3876 988 / +1-646 357 8788； （三）参会地点和电话号码： 1、现场会议地点：香港 JW 万豪酒店（香港 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-008 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中国外运股份有限公司（简称：公司）下属全资子公司中外运物流有 限公司（简称：外运物流）及其下属 15 家全资子公司（统称：外运物流及其子公司）；以及 外运物流下属全资子公司招商局物流深圳有限公司（简称：招商物流深圳公司）。 担保金额：公司对外运物流及其子公司的应付账款保理业务提供担保，担保范围包括 外运物流及其子公司应付的发票金额（不超过 2.7 亿元人民币）及应承担的费用、滞纳金、赔 偿义务及与应付账款服务相关的其他债务。外运物流为其下属子公司招商物流深圳公司与银 行签署的《流动资金借款合同》下的贷款事项提供连带责任担保，贷款金额为 1 亿元人民币。 本次担保前，公司对上述被担保人提供的担保余额为 3.01 亿元人民币。 特别风险提示：本次被担保人中，资产负债率超过 70%的单位包括深圳市恒路物流股 份有限公司、沈阳中外运长航物 ...