2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 㛗㛗ђެԌީ㚊ᯯ 䍺䠇খ⭞߫Ⲻщ亯䈪᱄ བྷॾṨᆇ[2024]0011000051ਧ к⎧ᒯ⭥⭥≄˄䳶ഒ˅㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷк⎧ᒯ ⭥⭥≄˄䳶ഒ˅㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᒯ⭥⭥≄˅2023 ᒤᓖ䍒࣑ ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤ ᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2024 ᒤ 3 ᴸ 27 ᰕㆮਁ Ҷབྷॾᇑᆇ[2024]0011000854 ਧḷ߶ᰐ؍⮉㿱Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶င ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 注 1、2：张爱民先生、唐斌先生于 2023 年 5 月 23 日经公司第六届董事会第一次会 议及 2022 年年度股东大会审议聘任为公司第六届董事会独立董事； 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计 委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的人员组成 公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员 会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张 爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担 任。审计委员会成员简介如下： 张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产 评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 审计委员会对 2023 年度大华会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 ...

作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2023 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2023 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国 资产评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计 学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教 授。2015 年起，担任中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会 计学会内控与风险管理专委会副主任。 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 ...

公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 上海广电电气（集团）股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，全体董事一致同 意并经董事会审议通过《2023 年度利润分配预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司所有者的净利润为 14,615,734.81 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日 的可供分配利润为 136,963,136.34 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除 ...

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证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-021 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构。 本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民 币的流动资金进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销 售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。 委托理财期限：自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司 2024 年度董事会审议通过之日止。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管 理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-019 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》， 本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （一）机构信息 1、基本信息 截至 202 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海广电电气（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事张爱 民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...