山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线 - 篮博平台（http://nc.mol.com.cn） 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线 - 福德平台（http://nc.comeboo er 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"潞安环能公司"）2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 北京市东城区朝阳门北大街 出發博览会会及社会命 I public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0136 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潞安环能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-138 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10784 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称潞安 环能)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,202 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的 风险预防处置预案 第一条 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》、《中国证监会、中国银保监会关于规范 上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）相关要 求，为有效防范、及时控制和化解山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司、关联公司在与潞安集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）金融业务中的资金安全，防范和化解潜在的或突发的风险事件，特制定 本风险预防处置预案。 第二条 金融业务风险预防处置应遵循以下原则： （一）强化管理，重在防范。要求财务公司强化管理，提高合规意识和风险 管理水平，有效防范各项风险； （二）及早预警，及时处置。公司应加强对风险的监测，对风险做到早发现、 早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将业务 风险降到最低。 第二章 风险预防处置组织机构 第三条 公司成立风险预防处置领导组（以下简称"领导组"），由公司总经 理任组长，分管财务的副总经理任副组长，领导组成员包括公司财务管 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-014 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 一、提供财务资助概述 为支持控股子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公 司提供 362,509.80 万元财务资助，其中：存量借款 344,097.37 万元，用于偿还 以前年度借款；新增借款 18,412.43 万元,用于流动资金周转等，利率均不低于 公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴 煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友 煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有 限公司、山西潞安元丰矿业有限公司 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：362,509.80 万元 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会专门委员会改设调整的议案》、《关于聘任公司副总经理 的议案》。现将具体情况公告如下： 一．关于公司董事会专门委员会改设调整的情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-013 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会专门委员会改设调整 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司董事会规范运作水平，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规要求，结合上海证券交易所指导意见和公 司专门委员会运作实际情况，拟对公司董事会下设各专门委员会设置 进行如下调整： 公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事考评委员会、财务 审计风控委员会，改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会。具体情况如下： 战略委员会： 主要负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证， 并提出战略发展专业意 ...

（二）内控审计机构基本情况 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。 公司对会计师事务所履职情况评估报告和 财务审计风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和监管政策的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 履职评估，以及财务审计风控委员会对其履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）财务审计机构基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所， ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-020 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大内容提示： 拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会审议。 一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...