山西潞安环保能源开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 Z信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10786 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 本报告仅供潞安环能为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-021 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易 的公告 重要内容提示： ●本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集 团公司"）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续 签《金融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资 成本，本事项构成关联交易。 ●本案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 一.关联交易概述 财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，注册资本 金 23.5 亿元，由集团公司（占比 66.67%）和我公司（占比 33.33%）共同出资设 立。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金 融服务的范围和质量，我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项金融服务协议需提 请董事会审议后提交股东会。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二.关联介绍 关联公司名称：潞安集团财务有限公司 ...

2024 年度财务审计风控委员会履职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，财务 审计风控委员会本着勤勉尽责的工作原则，积极高效地开展相关工作， 认真审慎地履行监督职责。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、财务审计风控委员会成员基本情况 公司第八届董事会财务审计风控委员会由张志敏女士、徐海东先 生和杨瑞平女士组成，其中财务审计风控委员会主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事张志敏女士担任。委员会全体成员具 有丰富的专业知识和工作经验，能够胜任委员会工作职责，符合相关 监管要求和规定。 二、财务审计风控委员会 2024 年会议召开情况 报告期内，财务审计风控委员会共召开八次会议，具体会议情况 如下： （一）2024 年 1 月 9 日召开财务审计风控委员会关于 2023 年年 报审计进场前会议（财务审计风控委员会 2024 年第一次会议），会议 主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况及重大事项进展情 况进行汇报。2、公司财务人员提交相关财务账 ...

2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公开发行 公司债券的议案》，拟面向专业投资者公开发行公司债券。现将本次公开发行公 司债券的预案和相关事宜公告如下： 一、公司债券发行条件 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-018 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于拟公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟发行公司债券， 发行本金不超过 50 亿元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，公司对照上市公司公开发 行债券的资格和条件，对自身实际经营情况及相关事项进行了自查，情况如下： 在组织机构方面，公司根据《公司法》等有关法律，建立、健全了包括股东 会、董事会、监事会和经营管理层在内的法人治理结构及相关工作制度，符合《证 ...

公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于在潞安集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》的要求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年度的财务报 表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2007 年 7 月 25 日经国家金融监督管理总局长治监 管分局颁发机构编码为 L0085H314040001 的《中华人民共和国金融许 可证》，2007 年 8 月 7 日经长治市工商行政管理局批准成立，2024 年 1 月23日，换发《营业执照》，统一社会信用代码91140400235989941U。 公司注册地址为山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋 东侧裙楼1-4 层。 财务公司的经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度股东会会议资料 | 会议须知 I | | --- | | 会议议程 III | | 二○二四年度董事会工作报告 - 1 - | | 二○二四年度监事会工作报告 - 17 - | | 二○二四年度独立董事武惠忠工作报告 - 22 - | | 二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告 - 28 - | | 二○二四年度独立董事刘渊工作报告 - 33 - | | 二○二四年度独立董事张志敏工作报告 - 40 - | | 关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》的议案 - 46 - | | 关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案 - 47 - | | 议案 - 56 - | | 关于公司二○二四年度利润分配的议案 - 84 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 85 - | | 的议案 - 97 - | | 关于公开发行公司债券的议案 - 102 - | | 关于公司申请注册发行中期票据的议案 - 108 - | | 关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案 - 111 - | | 关于续聘二○二五年度审计机构的议案 - 115 - | | 116 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： （一）《二○二四年度监事会工作报告》 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 （二）关于审核公司《二○二四年度 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-008 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）《二○二四年度董事会工作报告》 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 （二）《二○二四年度独立董事武惠忠工作报告》 报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 以同意 9 票、 ...