宁波建工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙 江科信")作为公司 2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对浙江科信审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为, 浙江科信资质等方面合规有效,履职过程中能够保持审计独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 浙江科信成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事 务所,总部位于浙江宁波,注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 截至 2023 年末,浙江科信拥有合伙人 18 名、注册会计师 71 名、 近三年签署过上市公司审计报告的注册会计师 5 名。浙江科信 2023 年度业务总收入人民币 5,770万元,其中:审计业务收入人民币 3,415 万元。 项目合伙人: 潘舜乔, 2003 年成为注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计,2023 年开始在浙江科信执业: 近三年签署/复核 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师 ...

宁波建工股份有限公司 2023年度审计报告及财务报表 | | | | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-123 | 出 | 让明该审计报告 否出具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2024]第 298 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事 2024年第一次专门会议审议意见书 独立董事认为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事 项适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且 符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害 公司股东利益的情形。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000 万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公 司提供担保余额为 477,964.57 万元。2023年度内发生的担保事项严格按照 公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过,公司 能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司各项担保事项审 议程序合法、合规,相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 4 人,实 际参加会议的独立董事 4 人。会议符 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-017 宁波建工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、募集资金基本情况 1 119,119,783.72 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目"江油 市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"268,222,018.46 元，偿还银行贷款 90,000,000.00 元。 （三）2023 年度使用金额及当前余额 公司 2023 年度对募集资金投资项目投入募集资金 50,130,587.86 元。其 中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目" 50,130,587.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,367,807.83 元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为 28,796,606.31 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时 ...

章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 23 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 财务会计制度 24 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 26 | | 第九章 通知和公告 26 | | 第一节 通知 26 | | 第二节 公告 26 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 26 | ...

宁波建工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会 聘任或认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须 为公司独立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-010 2024 年 4 月 11 日 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大 限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲 置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。 具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 截至 2024 年 4 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 11,000 万元全部归还至募集资金存储专户，使用期 限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保 荐代表人。在上述补充流动资金期间，公司对用于补充流动资金的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-009 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●公司子公司为案件之原告方； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 84,545,681.38 元及相应利 息及相关费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正 积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波奉化盛建置业有限公司（以下简称"奉化盛建"、"被告 一"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建 工"）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市奉化区人 民法院提起诉讼，诉请判决奉化盛建支付所欠工程款84,545,681.38 元 及相应利息，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或拍卖 所得价款在诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛建 置业有限公司（以下简 ...

尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-008 宁波建工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立 董事梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职申请，梅晓鹏先生、张叶艺先生 自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满 六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员 会职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生辞职导致公司董事 会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，梅晓鹏先生、张 叶艺先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起 生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在公司补选独立董事完 成之前,梅晓鹏先生、张叶艺先生仍将按照有关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相 ...

1 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-006 宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。中国银行间 市场交易商协会于 2022 年 10 月出具《接受注册通知书》，同意接受公 司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为 15 亿元，注 册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司于 2023 年 2 月 27 日完 成了 2023 年度第一期超短期融资券发行，募集资金人民币 3 亿元；于 2023 年 3 月 15 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券发行，募集资 金人民币 2 亿元；于 2023 年 6 月 30 日完成了 2023 年度第三期超短 ...