证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税） ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司章程的 相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每 个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0002 共 2 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽港股份公司董事会的 责任。 XYZH/2025BJAA2B0002 共 2 页之第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，辽港股份公司于 ...

关于辽宁港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辽宁港口股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-87599966 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累 | | 2024 年度其他变 | 2024 年期末占 | | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关 | 科目 | 资金余额 | 合并范围变更影响 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 计发生金额 | | 动 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 质 | ...

一、独立董事基本情况 (一)独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林 省分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人 拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022年12月起任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2024年度任职期间,能严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、履职情况 2024 年，公司共召开股东大会三次，实际出席三次,能认真听 取与会股东的意见和建议。 (二)专门委员会履职情况。2024年本人作为审核委员会主席, 主持召开了 ...

辽宁港口股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》,我们作为公司的独立董事,对辽宁港 口 股份有限公司对外担保情况进行了核查,截止2024年12月31日, 公司担保总额 20,336万元。担保总额占公司最近一期经审计归属母 公司净资产 398.0 亿元的 0.51%,占总资产 597.9亿元的 0.34%。具 体详情如下: 库企业的统一要求,需大连储运公司股东方向其提供连带责任保证担 保证明文件后,方可批准大连储运公司延续原油期货交割仓库申请。 为尽快满足大连储运公司原油期货指定交割仓库延续手续的办 理要求,应上述事项的办理所需,振华石油与 INE 于 2024年9月19 日签订了编号为 ZHDB-2024001 号的《担保函》,并约定振华石油为担 保大连储运公司在主合同(大连储运公司与 INE 于 2024 年 10 月 1 日 签订了编号为 DLBFYP-2024-041 的《上海国际能源交易中心股份有限 公司与交割仓库仓库之合作协议(原油期货)》)项下开展期货商品入 库、保管、出库、交割等全部业务所 ...

地址: 大连市保税区大窑湾新港商务大厦 投资者热线电话 ：86 - 0411 - 87598729 传真: 86 - 0411 - 87599854 网址: www.liaoganggf.cn 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年度 | 以人为本，凝聚力量 | | --- | | 科技定向，创新领航 | | 强链固本，稳健前行 | | 品质至上，服务为先 | | 点滴行动，践行责任 | 目录 前篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进辽港股份 | 03 | | 公司介绍 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 大事记 | 05 | | 业务概览 | 07 | | 企业荣誉 | 08 | | 董事会声明 | 09 | 可持续发展管理 | 科学管理，持续发展 | 13 | | --- | --- | | 议题识别 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | 夯基蓄力 提升管理质效 | 党建引领，强基固本 | 23 | | --- | --- | | 科学治理，协同共进 | 25 | | 协同赋能，筑牢防线 | 28 | | 砥砺初心，廉洁奉公 | 33 | 责任同行 共创 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和2024年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,信永中和在资 质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 备案。 信永中和总部位于北京,另在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南 ...

辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限 公司的 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 辽宁满口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《辽宁港口股份有限公司章程》,以及《辽 宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》等有关规定,公 司审核委员会切实对信永中和 2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期 T ...