证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-011 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,098,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 59.4179 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (二)股东大会召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0142 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-012 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二) 至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日、4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Swan Cotton Machinery Co., Ltd., has released its quarterly report, ensuring the accuracy and completeness of the financial information presented, and has not undergone an audit for this period [2][3][5]. Financial Data Summary - The financial report for the first quarter of 2025 is unaudited, with significant accounting data and financial indicators provided in RMB [3][5]. - The company reported a total external guarantee balance of 388.94 million yuan, which accounts for 43.38% of the latest audited net assets, showing a decrease of 136.49 million yuan compared to the same period last year [5]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting treatment as per the Ministry of Finance's announcement in December 2024, which affects the classification of certain quality guarantees in financial statements, resulting in an increase in operating costs by 76,501.25 yuan and a corresponding decrease in selling expenses [6]. Management Assurance - The board of directors, supervisory board, and senior management have guaranteed the authenticity and completeness of the quarterly report, taking legal responsibility for any misrepresentation or omissions [2][4].

Financial Performance - The company reported basic earnings per share of 0.0600 yuan for Q1 2025, unchanged from Q1 2024, and an increase from 0.0500 yuan in Q1 2023 [1] - The net asset per share increased to 7.45 yuan in Q1 2025, representing a 5.82% increase compared to 7.04 yuan in Q1 2024 and up from 6.63 yuan in Q1 2023 [1] - The company's operating revenue reached 1.22 billion yuan in Q1 2025, a 15.09% increase from 1.06 billion yuan in Q1 2024 and up from 0.97 billion yuan in Q1 2023 [1] - Net profit remained stable at 0.07 billion yuan for both Q1 2025 and Q1 2024, with an increase from 0.06 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) was reported at 0.82% for Q1 2025, unchanged from Q1 2024, and an increase from 0.74% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 74.77 million shares, accounting for 61.62% of the circulating shares, with an increase of 1.1495 million shares compared to the previous period [1] - Shandong Supply and Marketing Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 70.86 million shares, representing 58.39% of total share capital, unchanged from the previous period [2] - Liu Jianhui increased his holdings by 54.99 million shares to 1.0999 million shares, now accounting for 0.91% of total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed Fund (LOF) A with 0.763 million shares and Goldman Sachs LLC with 0.2556 million shares [2] - Several shareholders exited the top ten list, including Liu Mingxia, Cui Baohua, and Bao Bangyu [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 122,368,988.80, representing a 15.55% increase compared to CNY 105,899,247.72 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,363,068.67, up 5.47% from CNY 6,981,188.13 year-on-year[4] - The company's net profit for Q1 2025 reached CNY 7,360,923.29, an increase of 5.9% compared to CNY 6,946,244.98 in Q1 2024[18] - Operating profit for the same period was CNY 7,098,146.29, up from CNY 5,687,876.58, reflecting a growth of 24.8%[18] - Total revenue from operating activities was CNY 129,324,125.44, compared to CNY 125,988,006.00 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 1.8%[22] Profitability Metrics - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 30.06%, amounting to CNY 2,870,622.00, primarily due to an increase in government subsidies received during the reporting period[6] - The basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.06, unchanged from the previous year[4] - The weighted average return on net assets was 0.82%, consistent with the previous year[4] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -19,223.85 compared to CNY -267,097.21 in the previous year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -168,794,602.51, worsening from CNY -70,843,623.62 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 122,519,512.80, down from CNY 248,252,886.43 at the end of Q1 2024[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥173,957,167.36 as of March 31, 2025, down from ¥349,961,310.14 at the end of 2024[11] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -6,370,325.84, an improvement from CNY -9,544,494.89 in Q1 2024[23] - Financing activities generated a net cash outflow of CNY -6,076,333.29, compared to a net inflow of CNY 4,759,903.30 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,084,737,138.22, a decrease of 6.95% from CNY 2,240,568,625.18 at the end of the previous year[4] - Total current assets amounted to ¥1,541,168,490.42 as of March 31, 2025, a decrease of 8.5% from ¥1,685,580,179.55 at the end of 2024[12] - Total liabilities decreased to ¥1,180,863,002.20 as of March 31, 2025, down from ¥1,343,959,580.55 at the end of 2024, representing a reduction of 12.1%[13] - The company provided guarantees totaling CNY 38,894.13 million, which is 43.38% of the latest audited net assets, a decrease of CNY 13,649.13 million compared to the same period last year[10] Cost Management - Total operating costs for Q1 2025 were ¥118,056,324.89, up from ¥101,432,057.60 in Q1 2024, reflecting a growth of 16.4%[17] - Operating costs included ¥86,311,293.22 in cost of goods sold for Q1 2025, compared to ¥72,464,891.23 in Q1 2024, indicating a rise of 19.1%[17] - The company is focusing on cost management strategies to improve profitability amid rising operational costs[17] - The company incurred financial expenses of CNY 537,278.03, a decrease from CNY -589,773.88 in the previous period[18] Retained Earnings - The company reported a slight increase in retained earnings to ¥522,572,567.69 as of March 31, 2025, compared to ¥515,209,499.02 at the end of 2024[14]

天鹅股份（603029）公告，2025年第一季度营收为1.22亿元，同比增长15.55%；净利润为736.31万元， 同比增长5.47%。 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次股东大会会场。 五、与会 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0101990号 目 录 审计报告 申话 Tel: 027-86791215 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 众环审字(2025) 0101990 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天鹅股份 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101991号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101991 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天鹅股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 (本页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年度内部控制审计 ...