关于上海华培数能科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 1 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6875 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简 称华培动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的华培动力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-015 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简 称"华煦贸易"）、华培数能传感技术（无锡）有限公司（以下简称"华 培传感无锡"）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）、 华培数能科技（无锡）有限公司（以下简称"华培无锡"）（包括新设 立、收购的全资、控股子公司）拟申请不超过 180,000 万元人民币的银 行综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 被担保人名称：华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不 超过 115,000 万元人民币（或等值外币，下同 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 （三）在 2024 年年度现场审计期间，董事会审计委员会认真履行监督、核 查职能，关注审计过程中发现的问题，及时了解审计工作进度和会计师关注的问 题，并对审计报告的提交时间进行了督促，以保证在约定时限内完成年度审计和 2024 年年度报告信息披露工作。 （四）2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会 议以现场结合通讯方式召开，审 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-018 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），主要包括"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，自2024年1月1 日起开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定和通知。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 公司及子公司主要选择 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效 益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （五）具体实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务 部门具体实施。 （一）委托理财目的 为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司 拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品， 包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，上海华培数能科技（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴 珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴珊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-013 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-014 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025 年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公 司董事会审议。 2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴 怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。 1 本事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 华培动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的华培动力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华培动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华培动力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华培动力公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 ...

公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...