证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-033 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 财务总监：吴彬女士 二、说明会召开的时间、地点 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 会议召开方式：文字问答互动 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)17:00 前登录上海亚虹投资者关系 小程序或扫描"四、投资者参加方式"所示二维码，点击"我要提问" 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）召开时间： 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 董事、总经理：孙力先生 常务副总经理：谢佳维先生 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥121,640,356.97, a decrease of 16.99% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,674,399.55, down 34.60% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,909,602.06, a decrease of 38.02% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, a decline of 33.33% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.06, reflecting a decrease of 33.33% compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity was 1.73%, down 1.08 percentage points year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 354,656,089.35, a decrease of 10.4% compared to CNY 395,872,628.28 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 18,362,601.70, a decline of 24.3% compared to CNY 24,253,476.69 in the same period of 2023[19] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 is CNY 18,362,601.70, a decrease from CNY 24,253,476.69 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 24.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 are both CNY 0.13, down from CNY 0.17 in the same period of 2023, indicating a decrease of 23.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥634,453,557.21, a decrease of 5.04% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 634,453,557.21 from CNY 668,113,239.75, reflecting a reduction of approximately 5.0%[17] - Total liabilities decreased to CNY 130,545,161.70 from CNY 167,167,445.94, indicating a decline of about 22.0%[17] - Non-current assets totaled CNY 213,423,881.83, down from CNY 227,115,816.95, representing a decrease of approximately 6.0%[16] - The company's fixed assets decreased to 177.20 million RMB from 191.83 million RMB at the end of the previous year[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 119.33% compared to the same period last year, totaling ¥28,348,459.45[4] - The company reported an increase in cash flow due to cash receipts from customers exceeding cash payments for raw material purchases[4] - Net cash flow from operating activities reached 119.33 million RMB, an increase driven by cash receipts from sales exceeding cash payments for materials[9] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 28,348,459.45, an increase from CNY 12,925,234.40 in the same period of 2023, showing a growth of approximately 119.5%[22] - Total cash inflow from operating activities is CNY 300,556,873.11, compared to CNY 306,385,877.31 in the first three quarters of 2023, reflecting a slight decrease of about 1.3%[22] - Cash outflow from operating activities is CNY 272,208,413.66, down from CNY 293,460,642.91 in the same period of 2023, indicating a reduction of approximately 7.2%[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period are CNY 99,441,332.87, down from CNY 120,824,733.08 at the end of the same period in 2023, a decrease of approximately 17.7%[23] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was 272.72 million RMB, reflecting an increase due to the maturity of bank deposit financial products[9] - Total cash outflow from investment activities was 246.97 million RMB, primarily due to increased expenditures on principal-protected financial products[9] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of CNY 36,000,093.73 for the first three quarters of 2024, compared to a net outflow of CNY 11,883,192.34 in the same period of 2023, representing an increase in outflow of about 202.5%[23] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 75,732,115.62, significantly higher than CNY 20,318,876.71 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 272.5%[22] Financing Activities - Net cash flow from financing activities was 268.45 million RMB, an increase attributed to the absence of bank working capital loans and only including dividend payments and loan repayments[9] - The company paid CNY 15,422,250.00 in dividends and interest during the financing activities, compared to CNY 14,000,000.00 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 10.1%[23] - The net cash flow from financing activities is -CNY 18,422,250.00, worsening from -CNY 5,000,000.00 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 268.4%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,792[10] - The largest shareholder, Hainan Ningsheng Tourism Group Co., Ltd., holds 41,986,000 shares, representing 29.99% of the total shares[11] - The second-largest shareholder, Xie Yaming, holds 36,633,000 shares, accounting for 26.17% of the total shares[11] Expenses - Financial expenses increased by 80.79 million RMB compared to the same period last year, primarily due to a decrease in bank deposit interest income[9] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 16,431,210.57, slightly down from CNY 16,449,505.19 in the previous year[19] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 115,088,975.94 to CNY 114,841,522.91, indicating a stable management of payables[16] - Deferred income tax assets decreased from CNY 2,218,322.34 to CNY 2,039,924.80, reflecting a reduction of about 8.1%[16]

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-032 上海亚虹模具股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼证券事务代 表包晗先生因工作岗位调整，不再兼任证券事务代表一职，仍将担任公司董事会 秘书职务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任苏孟颖女士（简历附后）为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满为止。 苏孟颖女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明， 具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 附件：证券事务代表简历 苏孟颖，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 和议案于 2024 年 10 月 14 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管 理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 公司公告。 上海亚 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-030 上海亚虹模具股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先 生及其一致行动人谢悦先生，与公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下 简称"宁生集团"）于 2023 年 10 月 17 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。协议中约定：（1）无论何种情况，谢亚明、谢悦承诺 将通过转让、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与宁生集团保持至 少 7.00%以上的差距，以维护宁生集团对目标公司的控制权，且谢亚明、谢悦承 诺不以任何方式谋求目标公司控制权；（2）谢亚明、谢悦将通过包括但不限于 大宗交易、集中竞价、协议转让等方式进行转让，以促使在 2024 年 12 月 31 日 前实现宁生集团将其所持有的目标公司股票份额超越至谢亚明、谢悦之上。 详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所披露的《上海亚虹模 具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编 号：2023-030）。 截至本公告披露日 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-029 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,441,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 致：上海亚虹模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过 了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》 及《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 ...

股票代码：603159 股票简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司 2024 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 08 月 30 | 日（星期五）下午 15:00-16:00 | | 地点 | " 董事、总经理：孙力先生 | 上海亚虹投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | | | | | | | | 姓名 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 八、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东 （或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-026 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任事务所的异议情况：立信会计师事务 所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇 会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已就变 更事务所相关事项与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所已知 悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末 ...